Valuta korreksjon forhåndsbetaling mot leverandørreskontro

[anitasandvold]

Vi forhåndsbetaler en del til utland. Da gjerne flere fakturaer for samme leverandør i et beløp. Det utføres direkte i nettbank. Utbetalingen blir så registrert i Visma.net som en forhåndsbetaling.

Når vi så krysser forhåndsbetalingen mot leverandørfakturaene blir man stående igjen med en valuta differanse. Dette medfører at vi ikke får lukket forhåndsbetalingen. Vi kan ikke avskrive direkte på den inngående fakturaen, da differansen oppstår på flere fakturaer. Noen som har en løsning på dette?

[seriksen]

Hei @anitasandvold 

Vi gjør det slik: 
For å krysse forhåndsbetalingen mot faktura går vi inn via forhåndsbetalingen, og sjekker/ korrigerer følgende: 
1. Pass på at betalingsdato er riktig. 
2. Korriger kryssats slik at du får inn nøyaktig valutakurs.

3. Sjekk at betalt beløp stemmer overens med bank begge steder.  

4. sjekk at saldo er null, evt. at saldo stemmer ved delbetaling. 

[Isac Falkenberg]

Hej, 

Hur matchar ni förskottsbetalningen mot era fakturor? 

1. Matchar ni förskottsbetalningen i fakturafönstret via att klicka på "motpost" automatisk tillämpning? Min faktura och betalning stänger sig alltid mot varnda (och valutadiff bokas automatiskt) 

2. Via att gå in betalningen/skapa en betalning där ni lägger till fakturannr? 

3. Annat sätt?