Miten muodostetaan maksuaineisto pankkiin lähetettäväksi?

[Matti Aaltonen]

Miten muodostetaan maksuaineisto pankkiin lähetettäväksi?

[Matti Aaltonen · Accepted solution]

Maksuaineistoja voidaan muodostaa, jos yrityksessä on käytössä Pankki- ja kirjanpidonsiirtoprosessi.

Maksuaineisto muodostetaan valinnan Raportit | Maksuaineistot | Muodosta maksuaineisto kautta.
Muodosta maksuaineisto -ikkunassa näkyvät hyväksytyt tapahtumat, joita voidaan hakea/rajata halutuilla määrityksillä.
Tässä ikkunassa valitaan ruksaamalla ne tapahtumat, jotka halutaan laittaa maksatukseen.

Lisäksi määritellään Yrityksen tili, jolta maksatus tehdään sekä Maksupäivä ja klikataan Lataa tiedosto.
Tämän jälkeen avautuu Maksutiedoston yhteenveto -ikkuna, josta maksuaineisto ladataan.

Maksuaineisto tulee lähettää pankkiin erillisellä pankkisovelluksella.

Katso myös ohje maksamisesta AutoPay integraation avulla tästä