Belopp 0 i "Visa belopp" i dialogen "Skapa betalningsfil"?

[Anonymous]

Kontrollera urvalet i dialogen, är rätt affärsenhet och betalningssätt vald?

• Datumintervallet skall börja med samma datum som man angav i fältet Bokf.datum efter/Bokf.datum exakt i rutan Standarddata för betalning vid inläsning av obetalda fakturor. T.o.m.-datumet skall vara samma som det sista förfallodatumet för de inlästa obetalda fakturorna i Öppna -> Reskontra -> Betalning leverantörsreskontra.

Om du har markerat Manuell betalning när du sparade obetalda fakturor till Pengar på väg/Betalning i: Öppna -> Reskontra -> Betalning leverantörsreskontra måste status ändras till Automatbetalning på betalningsraderna för att de skall komma med i filen.

Detta kan du göra i Visa-Reskontra-Leverantörsreskontra genom att dubbelklicka på löpnumret på DB/SB-raderna.