Depositionskonto hos myndighet

[Markus8585]

Hej,

Jag överför pengar till en europeisk myndighet, som sedan bokför överföringen på ett användarkonto hos myndigheten. Från användarkontot dras sedan pengar när myndigheten utför den tjänst jag har beställt. Om myndigheten dragit för mycket sätts pengarna tillbaka på användarkontot. Jag kan själv be om att få tillgångarna på kontot överförda till mitt företagskonto (1930).

Jag kommer alltså att överföra pengar från 1930 till mitt användarkonto. Det kan hända att jag för tillbaka pengar från användarkontot till 1930. Från användarkontot kommer jag att både betala till och motta betalningar från myndigheten. Användarkontot är i EUR.

- Vilket konto (siffra) ska användarkontot ha i min bokföring?
- Användarkontot är i EUR, men i bokföringen ska väl tillgängligt belopp samt transaktioner visas i SEK?
- Vilken växelkurs ska användas när en transaktion utförs på användarkontot?
Är tacksam för alla svar! 🙂