Hur stämmer du av leverantörsreskontra?

[Vismarepresentant1]

I Visma.net Financials kan du använda följande tre steg:

1) Kör förfrågan Leverantörsöversikt

2) Kör förfrågan Saldolista 

3) Kontroll 

1) Leverantörsöversikt (Leverantörsreskontra)

Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Förfrågan - Leverantörsöversikt

Ange Period för avstämning. 

Nu visas hela leverantörsreskontrasaldot i Summa saldo. Eftersom leverantören 49999 Skatteverket bokförs mot konto 2650 till skillnad från vanliga kontot 2440, så kan dessa konton stämmas av separat. Sätt först filter på konto 2440. 

2) Saldolista (Huvudbok)

Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Förfrågan - Saldolista

Kontrollera och jämför beloppet i kolumnen Utgående saldo för konto 2440 och 2650 mot beloppet i Leverantörsöversikt i steg 1.

3) Kontroll

Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Förfrågan - Kontodetaljer

Om avstämningen ger en differens, så dubbelklicka på kontoraden i Saldolista eller stå på raden och klicka på knappen Kontodetaljer. Nu visas detaljerna med alla transaktioner.

Kontrollera speciellt rader där kolumnen Modul visar Redovisning eftersom att det är möjligt att bokföra direkt på reskontrakontona utan att gå via Leverantörsreskontra. Ett exempel är vid SIE import. 

Även kolumnerna för valuta i Leverantörsöversikt (leverantörsreskontra) kan kontrolleras.

Förfrågningarna kan exporteras till Excel med knappen i översta verktygsraden eller ta och spara ett skärmurklipp.