Automatisch verwerken bankmutaties

[DaanVBA]

Wij zijn bezig om bij diverse klanten de bankmutaties automatisch te laten verwerken. Echter loop ik tegen het volgende probleem aan.

In het scherm "Voorkeuren Bank/Kas" staan de instellingen op de volgende manier ingesteld

Met de optie "Documenten autom. laden:"  op deze manier in te stellen zou naar onze verwachting er geen betalingen aangemaakt moeten worden op een factuur als het bedrag van de betaling precies gelijk is aan die van de factuur. Toch komt het voor dat er verkoopfacturen worden gematcht aan ontvangsten die niet gelijk zijn.

Voorbeeld: 

- Verkoopfactuur van €3.000,- 

- Creditnota van €1.000,- 

- Betaling van €2.000,- voor de factuur en de creditnota

De betaling wordt gekoppeld aan de verkoopfactuur en verwerkt, vervolgens blijven de verkoopfactuur en creditnota op open staan. 

Hoe kunnen we dit voorkomen terwijl we wel de bank automatisch blijven verwerken?

[sanderdercksen]

@DaanVBA de optie "Documenten automatisch laden" wordt in principe alleen toegepast wanneer er geen unieke factuurnummers herkend worden in de afschriftregel. Ik vermoed dat in jouw voorbeeld het factuurnummer specifiek is vermeld in de afschriftregel, en daarmee wordt dan direct een 1-op-1 match gemaakt (onafhankelijk van het bedrag). 

[DaanVBA]

Duidelijk. Het is wel zo dat in de omschrijving ook het factuurnummer van de creditnota stond. Is er een manier om dit te tackelen?

[sanderdercksen]

@DaanVBA helaas op dit moment niet. We zijn druk bezig een volledig nieuw scherm voor het verwerken van afschriftregels te ontwikkelen. Hierin is ook de usecase benoemd voor het herkennen van meerdere factuurnummers.