Toewijzingen

[Peter Orbons]

Hoe kan ik het beste Toewijzingen inrichten onder de volgende voorwaarden:

• toewijzing van bronrekening naar bestemmingsrekening dmv een tegenrekening
• oude periodes worden niet afgesloten, er vinden dus boekingen plaats in perioden waarover al een toewijzingsrun heeft gelopen, boekingen moeten echter alsnog toegewezen worden in de volgende toewijzingsrun.

[Peter Orbons]

Dag Sander,

ik zit nog met de volgende uitdaging:

De 'Toewijzingen journaliseren' over periode 01-2026 zijn verwerkt.

Er vindt daarna, in periode 01-2026, nog een boeking plaats op een rekening die in periode 01-2026 nog niet beboekt was en dus ook niet in de Toewijzingen van periode 01-2026 voorkwam.

Deze boeking wordt in het verwerken van de Toewijzingen van periode 02-2026 niet 'meegenomen'.

Bestaat hier nog een oplossing voor?

[Peter Orbons]

Oké, dat is helder, dankje.

Maar ten aanzien van het 2e punt: stel ik heb in periode 01 € 100 van rekening X toegewezen, en in februari wordt er (na de toewijzingsrun van periode 01) nog € 20 op rekening X geboekt in boekperiode 01. Als ik dan de toewijzing van periode 02 'draai', en ik heb de Toewijzingsmethode 'Uit vorige toewijzing' gekozen, worden dan alle nieuwe boekingen op rekening X meegenomen inclusief die nieuwe boeking van € 20 uit de vorige periode?

[sanderdercksen]

@Peter Orbons ja, nieuwe boekingen worden in dat geval ook meegenomen. 

[Peter Orbons]

Is het ook mogelijk om met een soort van wildcard te werken voor het veld subrekening? Per rekening kunnen er namelijk meerdere subrekeningen voorkomen die ook niet altijd vantevoren bekend zijn:

[sanderdercksen]

@Peter Orbons Jazeker, je kunt hiervoor vraagtekens gebruiken (????-??????-????-??)

[sanderdercksen]

@Peter Orbons 

• Op de tab Bronrekeningen kun je hiervoor de kolom Tegenrekening gebruiken
• In de Toewijzingsmethode kun je kiezen voor de optie Uit vorige toewijzing. Hierdoor worden eerder toegewezen transacties alsnog meegenomen in een nieuwe toewijzing.