Koppeling IBAN-check en bankrekeningen goedkeuren

[NKamphuis]

Koppeling IBAN-check en bankrekeningen goedkeuren

We vinden het fijn dat er ontwikkelingen zijn voor de functiescheiding bij het aanmaken en controleren/goedkeuren van bankrekeningen. Eerst was er de toevoeging van 'Bankrekeningen goedkeuren' en nu de extra check via de IBAN controle. We horen graag of hier ontwikkelingen op komen. 

Is het ook mogelijk om deze zaken zichtbaar aan elkaar te koppelen of te verplichten?

Zo zou het prettig zijn dat, na accepteren van de IBAN controle, de functionaris die het bankrekeningnummer aanmaakt/-past dit verplicht via de IBAN controle doet. 

Daarna zou het prettig zijn dat de functionaris die de bankrekening goedkeurt een groene vink ziet in een kolom 'IBAN geverifieerd' bij het scherm 'Bankrekeningen goedkeuren'. Zie ook een voorbeeld: 

Overige punten

• Aanvullend zou het prettig zijn als soortgelijke controles voor (gewijzigde) bankrekeningnummers ook voor de module Debiteuren zou gelden. het risico zit in de creditnota's. Dit is net als de module Crediteuren een uitgaande geldstroom, waar geen controle wordt afgedwongen zoals bij Crediteuren.
• Workflows voor bedragen < 0 (debetnota's) in de module Crediteuren zouden wenselijk zijn. Deze kunnen via een workflow worden toegewezen met o.a. subrekeningen, maar nog niet op monetaire waardes. De workflow van positieve bedragen / reguliere inkoopfacturen kan dit wel. 

Links:

Extra kolommen voor vierogen-controle in Bankreken... - Visma Community

IBAN-naam controle crediteuren - Visma Community

[NKamphuis]

We hebben gebruik gemaakt van de nieuwe validatie. Uit de bijlage blijkt dat deze ook goed naar voren komt en de validatie is gelukt.

Zoals hierboven opgenomen is het niet zichtbaar dat het bankrekeningnummer van de crediteur gevalideerd is. Vervolgens blijkt uit het scherm onder Crediteuren - stamgegevens dat de validatie niet zichtbaar is.  Het is een zinvolle check voor de persoon die het invoert. Alleen blijkt nergens in Visma dat het akkoord is bevonden. Zien wij wat over het hoofd? 

Wij zouden graag op de plek van de controle 'bankrekeningen' en de stamgegevens van de crediteuren de validatie zien. Anders is het de vraag of de kosten opwegen tegen de baten. Bijgevoegd de zichtbare validatie met groene vink door persoon 1 en het scherm van de stamgegevens die persoon 2 heeft gecontroleerd. 

@sanderdercksen

@Roland van Belle - Consolit 

@MarinkavanRee 

Persoon 1 - Zichtbare validatie: 

 

Persoon 2 - Geen zichtbare validatie meer / waarschuwing:

[sanderdercksen]

Beste @NKamphuis ik ben het helemaal eens dat het achteraf kunnen zien van deze validatie een goede toevoeging is die er op dit moment nog niet is. Het plan is om een PDF-bijlage na validatie aan te maken en deze aan de crediteur te koppelen, zodat altijd achteraf bewijs geleverd kan worden van het validatie-resultaat. 

Overigens, wanneer je een eigen kenmerk (type datum/tijd) toewijst in de voorkeuren van de adresextensie, dan zal na het valideren de huidige datum daarin worden opgeslagen na het accepteren van de validatie.