IBAN-naam controle crediteuren

[#1]

Nieuw in Visma Net: IBAN-naamcontrole

De IBAN-naamcontrole is nu beschikbaar in onze adresextensie. Deze nieuwe mogelijkheid maakt het mogelijk om de overeenkomst van IBANs en bedrijfsnaam van de crediteuren te verifiëren voor extra zekerheid.

Tijdens de controle wordt weergegeven of de naam van de rekeninghouder volledig, gedeeltelijk of helemaal niet overeenkomt met de naam van de crediteur. Dit helpt om de juistheid van een IBAN te verifiëren en biedt meer zekerheid dat de rekening toebehoort aan de opgegeven crediteur.

Hoe kun je de IBAN-naam controle gebruiken?

1. Gebruiksvoorwaarden accepteren en kenmerk selecteren

Om de IBAN-naamcontrole te kunnen gebruiken, dient een gebruiker met de rol Financial Administrator eerst de voorwaarden voor de kosten en de algemene voorwaarden van SurePay te accepteren.

• Open de adresextensie (vanuit Debiteuren of Crediteuren via de knop Acties/Gegevens aanvullen en controleren)
• Klik op het tandwiel
• Markeer de optie om akkoord te gaan met kosten en algemene voorwaarden

Optioneel: selecteer een eigen kenmerk om de uitvoeringsdatum van de IBAN-naamcontrole bij een crediteur op te slaan. Let op: alleen kenmerken van het type Datum/tijd zijn geschikt. 

2. IBAN-naamcontrole uitvoeren

• Open het venster Crediteuren
• Open een crediteur waarvoor het IBAN gecontroleerd moet worden
• Kies Acties/Gegevens aanvullen en controleren
• Klik op het bedrijf om naar de volgende pagina te gaan
• De ingevulde IBAN van de crediteur wordt hier getoond of kan hier worden ingevoerd
• Klik op de validatieknop naast het IBAN om de controle uit te voeren
• In het validatieresultaat is zichtbaar of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met de bedrijfsnaam van de crediteur
• Kies om de validatie te accepteren of af te wijzen
• Kies Toepassen; indien de validatie was geaccepteerd zal de huidige datum opgeslagen worden in het opgegeven kenmerk (in de voorkeuren).