Bankas importā nelabo izpildes datumu.

[IritaK]

Kas varētu būt par iemeslu, ka importējot bankas importa failu, sistēmā netiek izlabots maksājuma uzdevuma izpildes datums uz faktiski bankā izpildīto datumu? Piemēram, grāmatvede sagatavoja maksājumus 2.janvārī, bet vadība bankā apmaksāja tikai 6. janvārī. Pēc importa veikšanas, parādās izejošais maksājuma uzdevums neapstrādāts, ka nav piemeklēts attiecīgais dokuments, 

[Diāna Bomiņa · Accepted solution]

Labdien, @IritaK !

Iemesls var būt, ja izejošais maksājums tika izveidots pa tiešo bankas sistēmā, nevis veidots no Horizon puses un sūtīts uz banku.

[IritaK]

Labdie, @Diāna Bomiņa 

Maksājumus visus sagatavoju Horizon, nosūtu no programmas uz banku, bet diemžēl uzņēmuma vadītājs dažreiz tos paraksta citā dienā, nekā norādīts maksājuma uzdevumā un sanāk datumu nobīde. Importējot bankas pārskatu par periodu visi šie maksājumi paliek nepiesaistīti, jo programma uzskata ka nav atrasts dokuments, jo datums ir cits, nekā bankas izrakstā. Man ar roku ir jālabo iepriekš sagatavotos maksājumus, jānorāda reālais apmaksas datums un tikai tad programma saprot, ka tas ir tas pats maksājuma dokuments, kuram var piesaistīt apmaksu. Citiem uzņēmumiem nav tādu problēmu (esmu kontaktējusies ar citiem grāmatvežiem), tādēļ vēlos uzzināt kā to var labot. 

[Diāna Bomiņa]

Bankas importa brīdī sistēma piemeklē šo maksājumu pēc numura un tas nekas, ka izpildes datus ir cits nekā dokumenta datums. Iespējams kaut kādu iemeslu dēļ numuri nesakrīt (šo būtu jāpēta). Vēl iemesls var būt, ja maksājums nav sagatavē. Ja maksājums ir izpildīts, tad bankas imports tādus maksājumus nelabo, tad iet cauri tikai sagataves maksājumiem. Kopumā ieteikums ir sazināties ar savu Horizon apkalpotāju un izpētīt konkrēto iemeslu datos.

[Edmunds Mickus · Accepted solution]

Labdien!

Iespējams, kļūdos, taču varbūt šajā vietā (SISTĒMA>UZSTĀDĪJUMI>UZSKAITES PARAMETRI) ar iestatījumiem ir iespējams kaut ko ietekmēt:

[IritaK]

Labdien, @Edmunds Mickus 

Visi uzstādījumi ir kā norādīts, bet tik un tā nenorāda pareizi maksājuma izpildes datumu.