Izejošā maksājumu uzdevuma grāmatošana

[Marika8]

Labdien, 

Izejošam maksājumu uzdevumam piesaistīti divi rēķini  - katrs ar atšķirīgu kreditora kontu (viens parastais norēķins ar piegādātājiem EUR, otrs rēķins par reverso darījumu R1 (kokmateriālu pakalpojumi). 

Vai pastāv iespēja izejošā maksājuma kontējumu shēmā nodefinēt, ka apmaksa sadalās pa šiem kontiem?

izmēģināts: 

1. Norādot kontējumu shēmā debetā "@Piesaistīto dokumentu konts" uzstādījums nenostrādā. Tā vietā tiek atstātas tukšas vietas. 

2. Norādot kontējumu shēmā debetā "@Klienta konts", protams, parādās klienta kartiņā norādītais konts, kas ir viens no vajadzīgajiem kontiem (biežāk lietotais);

3. Norādot kontējumu shēmā debetā  "^konts", parādās klienta kartiņā norādītais konts. 

Varbūt kāds ir saskāries ar šādiem gadījumiem un radis risinājumu sistēmā (lai nav ikreiz jāveic manuāla iejaukšanās grāmatošanā)? 

 Ja neviens nav radis risinājumu šādai situācijai, varbūt ir idejas, kam tiek izmantots "@Piesaistīto dokumentu konts" (minēts pirmajā punktā) - jo šis man šķiet visatbilstošākais iespējamais risinājums, bet nespēju atrast iemeslu, kāpēc tas nestrādā...

Paldies!

[Raita Reine · Accepted solution]

Labdien, @Marika8 !

Kāpēc šajā situācijā tiek izmantoti 2 klienta konti. Varbūt to vajadzību kā citādi var risināt, un visus kreditora norēķinus ar pēcapmaksu likt uz vienu kontu?

Paskaidrojot par kontējumu shēmas iespējām:

"@Piesaistīto dokumentu konts" saprot tikai gadījumus, kur ir viens piesaistīts dokuments, tāpēc arī citās situācijās tiek iedots tukšums.

Arī visas citas vērtības, kas sākas ar "@", ir kopējās uz dokumentu un tās nekādi neizvēršas.

Ja ir kas jāizvērš, tad maksājumā to var izdarīt pa sadalījuma rindiņām.

Piemēram šādi:

1) Maksājuma kontējums un shēma

2)  Lai shēma nostrādātu, ir jāaizpilda sadalījuma rindas:

3) Lai sadalījums aizpildītos, jāpaskata vairāki uzstādījumi un parametri:

Man sanāca, ka sadalījumā lieki ielasījās pamatgrāmatojums par PVN reversu, kas bija jāizdzēš, citādi darbojās.

Tas tāpēc, ka nevar atzīmēt - jāpārnest tikai grāmatojumus ar klienta kartītes kontu.

Pie uzstādījumu maiņas jāapdomā, vai un kā tas var ietekmēr citus lietotājus. Ieteikums pakonsultēties pie sava apkalpotāja.

[Marika8]

Liels paldies par risinājumu. To ieviešam, bet paralēli apsvērsim visus variantus, kā izvairīties no vairākiem kontiem vienam partnerim. 

[Marika8]

Labdien, 

Tomēr gribētu aktualizēt šo jautājumu.

Kā varētu vienā maksājumu uzdevumā (kontējumu shēmā) norādīt, ka nepieciešams nogrāmatot divus piesaistītos rēķinus, kas ir iepriekš iegrāmatoti dažādos saistību kontos? 

Vai tiešām tiek meklētas summas katram no saistību kontiem? 

[Ludmila_M_]

MU lapā sadalījums- ar zilo zibsni ( Aizpildīt no konta atlikumiem) var ielasīt kontos iegrāmatotās summas.

Tad kontējuma shēmā no sadalījuma ^konts.

[Marika8]

Diemžēl, ar zilo zibsni man īsti neizdevās panākt vēlamo, bet izmantojot pogu "piesaistīto dokumentu grāmatojumi uz sadalījumu" summa sadalījās jau pavisam tuvu vēlamajam. Nianse - tiek ņemts vērā arī reversā PVN grāmatojums, kas galīgi nav vajadzīgs. 
Un, otrkārt,  arī pie katra maksājumu uzdevuma, ar kuru tiek apmaksāti dažādi rēķini (reverss un parastais) negribētos tērēt laiku, ejot lapā "sadalījums" un veicot manuālas darbības.  
Savukārt, mainīt uzstādījumus kontroles un vides parametri-> maksājumi-> piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu->  un nomainot no “rindu dimensija pārnest automātiski” uz “grāmatojumu dimensijas pārnest automātiski” tiek izjaukti priekšapmaksas rēķinu apmaksas parametri. 

Es ticu, ka @Anonymous noteikti ir kāds risinājums, tik neesmu to atradusi 🙂