Izejošo maksājumu konvertācija

[AgneseZ]

Labdien!

Darījumi notiek dažādās valūtās. Rēķins ir vienā valūtā, bet maksājums citā. Kādas darbības jāveic programmā (kontējumu shēmā), lai automātiski, veidojot Izejošā maksājuma konvertāciju, iegrāmatotos starpība, kas rodas? Starpība rodas, jo ECB kurss nesakrīt ar bankas kursu.  

[Raita Reine]

Labdien, @AgneseZ 

Šajā rakstā var atrast informāciju par valūtas darījumu uzskaiti: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-uzskaitit-valutas-darijumus-ar-klientiem/ta-p/233888

Papildinot to ---> pie konvertācijas dokumenta nav svārstību grāmatojums, konvertācijas grāmatojums tikai pārvieto naudu starp klientu kontiem (ja tie vispār ir dalīti pa valūtām).

Svārstību grāmatojums ir dokumentiem "Peļņa no valūtu kursu svārstībām" un "Zaudējumi no valūtu kursu svārstībām" (attiecīgi apgādē un realizācijā). Šis dokuments veidojas piesaistes brīdī.

Tiem ir jāizveido kontējumu shēma un tā jāpiesaista pie dokumenta tipa, lai nostrādā automātiski.

[AgneseZ]

Man ir gan šis viss sakārtots ar svārstībām, gan debitoru/kreditoru konti sadalīti pa valūtām. Problēma rodas, jo konvertējot dokumentu Horizon EUR summu aprēķina pēc ECB kursa, taču pats maksājums no konta iziet pēc bankas kursa. Apmaksas tiek veiktas interneta vietnēs caur sistēmām, tāpēc konta izrakstā apmaksas uzrādās kā PIRKUMS.

Viss notiek automātiski, izņemot to, ka rodas starpība starp reālo summu, kas iziet no bankas un to ko pēc ECB kursa pārrēķina programma.

[Raita Reine]

@AgneseZ , tad tās ir vēl citas svārstības 🙂
Ja no bankas konta pārskaita citu valūtu, nekā ir pats konts (piemēram, no EUR konta pārskaita USD), tad maksājuma ievadformā maina maksājuma valūtu un papildus laukā norāda summu konta valūtā - tā būs pēc bankas kursa.

Maksājuma kontējumā sistēma iedod starpību starp aprēķināto pēc bankas kursa un pēc ECB kursa - attiecīgi vai nu peļņa vai zaudējumi.

[AgneseZ]

Paldies! Mēģināšu šādā veidā!