Kases pavadzīme no kases aparāta un priekšapmaksa

[Mija Zaļūksne]

Neatrodu iespēju kases pavadzīmē (ko ģenerē Horizon, nolasot datus no kases aparāta) norādīt priekšapmaksas summu, tāda lauciņa nav. Pievienot neko dokumentu tipos arī nav iespējams. Tas būtu vajadzīgs, lai apstrādātu saņemtos avansus/pārdotās dāvanu kartes.
Vienkārši norādīt dokumentu tipu - pārdošanas pvz - priekš kases pavadzīmes veidošanas konfigurācijā nav iespējams.

Varbūt kāds zina, kā rīkoties, vai arī tur ir nepieciešama kāda papildus funkcionalitāte?

(Jautājuma autors: Tavs Laikmets SIA)

[Mija Zaļūksne]

Kāpēc Jūs vēlaties avansus ievadīt caur kases pavadzīmi? Vai nav vieglāk caur avansu maksājumiem atsevišķi?

Dāvanu kartes var uztaisīt kā pakalpojumu, ko izsitot kasē, parādīsies kā pārdota DK (daudzumu un summu), ko varēs pēc tam redzēt atskaitēs.

(Atbildes autors: Vitaly Pushko)

[Mija Zaļūksne]

Paldies, Vitaly,
Es pārdotās DK šobrīd grāmatoju kā realizācijas priekšapmaksas dokumentu, kuru sasaistu ar kases orderi vai ienakošo maksājumu bankā (ja DK tika apmaksāta ar bankas karti), tiek uzskaitīts kā saņemtais avanss ar attiecīgajiem grāmatojumiem (Dt Kase Kt Avanss Dt PVN uzkrajums Kt PVN budžetā).

Pēc tam, kad atnāk DK atprečot, prece tiek pārdota, izsitot čeku, ar samaksas veidu DK (bezskaidra nauda). tās dienas kases pavadzīmi es sasaistu ar iepriekš mineto realizācijas priekšapmaksas dokumentu. Lūk, šinī kases pvz vajadzetu norādīt priekšapmaksu, realizāciju, kā parasti darbojas ar priekšapmaksām.

(Atbildes autors: Laikmets SIA)

[Mija Zaļūksne · Accepted solution]

Mums pārdodot DK nauda iekrīt Norēķini par saņemtajiem avansiem DK kontā, kur uzkrājas visas pārdotas dāvānu kartes.

Tiklīdz tiek atprečotas DK, tad no tā paša konta tiek ņemta nauda nost. Vienkārši ir jāsaliek grāmatojumi abiem gadījumiem, 1) kad saņem maksājumu par DK un kad grāmato kases pavadzīmi, tad nebūs nepieciešams piesaistīt, bet gan viss noņemsies automātiski.

(Atbildes autors: Vitaly Pushkov)

[Anonymous]

Mums arī DK nauda iekrīt Norēķini par saņemtajiem avansiem DK kontā, uz DK pircēja vārda, bet kā atprečojot DK, to piesaistīt pakalpojuma saņēmēja norēķiniem bez starpkontu izmantošanas?

[Vitālijs Puškovs]

Bet kā Jūs grāmatojiet DK uzlādi? 

Ja uz klientu, tad ielieciet, lai atprečojot DK, K tiek ņemts no klienta konta.

[Anonymous]

DK uzlāde notiek caur otru mūsu programmu, kurā tie veidoti pasūtījumi un tiek izrakstīti rēķini. No turienes Horizon ienāk avansa rēķins D2310 K5322, DK apmaksa D26... K2310. Konta 5322 kredītā paliek summa uz klienta X vārda. Kā šo apmaksu tehniski var piesaistīt klienta Y norēķiniem par pakalpojumu?

[Vitālijs Puškovs]

Kāds klients tiek norādīts Avansa rēķinā no kura tiek saņemts avansa maksājums par pakalpojumu? 

Ieteiktu izveidot vienu kontu vai klientu uz kura glabāsies visi avansi un pie atprečošanas, ņemtos nost attiecīgā summa. 

[Anonymous]

Avansa rēķinā tiek norādīts DK pircējs. Bieži vien nav zināms, kas nāks atprečot un atprečotāju tāpat nevar likt, jo DK apmaksa tāpat jāpiesaista pircējam.

Tad saprotu, ka tā ie vienīgā iespēja - klienta, kurš nāk izmantot dāvanu karti pasūtījumā, jāliek vēl viens maksātājs, kas būs DK pircējs un par DK vērtību jāizveido pakalpojums. Pārējā pasūtījuma summa būs uz DK atprečotāju?

[Vitālijs Puškovs]

Izveidojiet savā sistēmā vienu klientu - DK Pircējs uz kuru lādēsiet visas DK (vienalga beigās Jūs nezināt, kurš atprečo, tāpēc uzskaiti, kurš pērk nav vajadzīgs) un grāmatojiet uz šo kontu visas uzlādētās DK.

Pēc tam ,kad DK tiek atprečota norādiet to pašu DK Pircējs kā atprečotājs un ņemiet nost no DK konta atprečoto summu.

Pēc būtības, var arī pircējs parādīties tas , kurš pērk, bet grāmatot visu vajag uz vienu kontu (nevis katra klientam piesaistīt), no kura pēc tam viss tiks noņemta summa. Tādā veida korekti varēsiet seko summām un avansa atlikumam tikai 1 kontā, nevis veidot apgrozījumu pa visiem klientiem 🙂

[Anonymous]

Tāda doma bija arī man, bet kā mēs izrakstīsim juridiskajam klientam rēķinu par dāvanu karti un klienta nosaukuma vietā norādīsim DK Pircējs?

[Vitālijs Puškovs]

Tādiem gadījumiem es ieteiktu izveidot jaunu pavadzīmes dok.tipu, piemēram, Dāvanu kartes uzladē, pārskaitījums. Jūs izrakstat rēķinu par DK juridiskai personai, tiklīdz pvz ir apmaksāta(pavadzīmju sarakstā ir Piesaiste. Pilnībā), tad kasē tiek veikta uzlāde ar klienta nosaukumu DK Pircējs uz attiecīgo summu. 

Šim dokumentam izveidojiet kontējumu shēmu ar kontēšanos uz avansa kontu par DK, kur grāmatojas visi DK Pircēja uzlādes. 

[Anonymous]

Paldies Vitālij!