PVN atskaite

[Anonymous]

Labdien.

Kases ieņēmumu orderiem darījumu PVN summa neaiziet uz PVN atskaiti. Kas varētu būt par problēmu?

[Raita Reine]

Labdien! 

Kura tieši vieta PVN atskaitē ir domāta? 

Attiecībā uz "klasisko realizāciju", kur jāaizpilda PVN deklarācijas 41. un 52. rinda un III. pielikuma darījums, tad te Horizon loģika ir sekojoša:

1) Darījuma vērtība (ieņēmumi vai saņemtais avanss) - dokumentam grāmatojums kredītā uz 6xxx vai 52xx, šo grāmatojumu norāda formulā finanšu pārskata postenim, kas piesaistīts PVN deklarācijas apraksta 41. rindai. Atlasot darījumu III.pielikumā, no šīs pašas formulas tiek aprēķināta preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN.

2) PVN summa - dokumentam grāmatojums kredītā uz 57xx, šo grāmatojumu norāda formulā finanšu pārskata postenim, kas piesaistīts PVN deklarācijas apraksta 52. rindai. Atlasot darījumu III.pielikumā, no šīs pašas formulas tiek aprēķināta darījuma PVN summa.

Ja "PVN summa neaiziet", tad visticamāk kļūda ir vai nu dokumenta grāmatojumā, vai 52. rindas formulā - jāskatās, kuri grāmatojumi tur ir ar "+" un kuri ar "-".

[Anonymous]

Grāmatojumi ir korekti. 

Dokumenti-kase-saraksts- kases ieņēmumu orderis. 

PVN atskaites 3.pielikumā šis orderis parādās ar PVN summu 0.00 EUR. 

[Anonymous]

Vai es pareizi, saprotu, ka tad man  kļūda ir 52.rindas formulā?

[Raita Reine]

@Anonymous pēc summām izskatās, ka tie ir ar 12% apliekamie darījumi. Attiecīgi kļūda visticamāk ir 53. rindas formulā. III. pielikuma darījuma logā arī var redzēt, ka ir tukšs PVN konts. Tātad grāmatojumā lietoto 5723C kontu sistēma neatrod. Arī 53. rindai pašā deklarācijā tagad vajadzētu būt nepareizai.

[Anonymous]

Kļūda ir gan 52., gan 53. rindā. Neviena PVN summa ko kases ieņēmumu orderiem neaiziet uz PVN atskaiti. 

[Raita Reine · Accepted solution]

@Anonymous , tad jāskatās uz kontu plānu, grāmatojumiem, un atbilstoši jālabo finanšu pārskatā formulas, lai sanāk pareizais cipars.

Šo droši vien labāk risināt kopā ar savu konsultantu.

Var arī šeit ielikt bildi ar esošo PVN kontu grupu un kontiem un tagadējo formulu, tad kautko var vairāk ieteikt, ko tieši labot.

[Anonymous]

Tālāk problēmu risināšu ar savu konsultantu! 

Liels paldies par konsultācijām.