kredītrēkins tekošā mēnesī

[Anonymous]

Labdien!

Mēneša sākumā ir izrakstīts realizācijas rēķins par 200.00 EUR + 42.00 PVN

Mēneša beigās ir kredītrēķins šīm rēķinam par 50.00 EUR +10.50 PVN

Rēķini ir sasaistītie savā starpā

PVN I- III pielikumā šo darījumu jāatspoguļo kā starpību: 150.0 EUR +31.50 EUR

Kā to panākt, jo pašlaik, man parāda divās rindās :

[Raita Reine · Accepted solution]

Labdien!
Šis ir tāds gadījums, kur jāveic manuālas korekcijas, ja abi dokumenti, kas veido darījumu, nepaiet zem robežsummas. Sistēma atlasa 2 rindas, jo ir 2 dokumenti.

Problēma tika piefiksēta šogad, kad samazinājās robežsumma. Kad tieši varētu būt risinājums, pagaidām nevar prognozēt.

Daži jautājumi no manas puses:

1. Cik bieži jums mēdz būt šādi darījumi mēnesī?

2. Ko norādīsiet kā attaisnojuma dokumentu un datumu šim "apvienotajam darījumam"? 

(No komunikācijas ar VID mums zināms, ka jārāda kredītrēķina numurs un datums, jo tajā datumā samazinās šī darījuma vērtība. Interesē, vai tā arī tiek praksē darīts.)

[Gunta Germane]

No pieredzes. 

Man jau visu laiku ir šie kredītrēķini kas pārsniedz robežsummu . Papildus vēl situācija Mēneša beigās atlaide par % no visa mēneša realizācijas. 

Sākumā bija problēma izdomāt ko darīt. Jo PVN x-3 pielikums (realizācijas darījumu atšifrējums ) neatzīst negatīvus skaitļus. 

Vienīgā izeja no situācijas bija:

nemainu realizācijas pavadzīme summu ( atstāju atbilstoši saņemtajai summai)

Atlaidi vadu kā kredītrēķinu .

Šeit sākas mazā neprecizitāte - nevis kredītrēķins par tekošo mēnesi bet PVN deklarācijā korekcijas ailē - aprēķinātā PVN samazinājums  par iepriekšējiem periodiem.  un dokuments PVN x-1 pielikumā .

No tā brīža kad sāku šādi atspoguļot jautājumi no VID analītiķiem par nesakritībām nav bijuši 

Grāmatvedības uzskaitē kredītrēķins kā samaksas dokuments nostrādā  un sasaistu ar tām pavadzīmēm kurās summa jāsamazina jeb par kurām maksājot darījuma partneris ir nomīnusojis kredītrēķina summu. 

[Anonymous]

Paldies!

Atbildu uz Jūsu jautājumiem:

1. Tādi darījumi laikam turpmāk būs kādi 10 mēnesī (parādījās jauns klients, ko apkalpojam)

2. Kā attaisnojuma dokuments uzrādam sakotnējo rēķina Nr. un datumu apliekamo summu un PVN samazinot par kredītrēķina summu

[Raita Reine]

Paldies par atbildēm, @Anonymous! Ņemsim vērā, domājot par risinājumu.