Afboeken van inkoopfacturen van het type debetcorrectie

[#1]

Om een reguliere inkoopfactuur af te boeken, is er een directe actie beschikbaar vanuit de inkoopfactuur. Voor inkoopfacturen van het type Debetcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een debetcorrectie toch af te kunnen boeken, volg je de onderstaande procedure.

Restitutie crediteur aanmaken

• Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die kan worden gebruikt voor dergelijke afboekingen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening “VRF - Vereffeningsrekening” gebruikt worden. 
• Open het venster Crediteurbetalingen 
• Maak een nieuwe betaling aan en selecteer het Soort Restitutie crediteur
• Selecteer de betreffende crediteur
• Selecteer Handmatige betalingen voor de Betaalmethode 
• Selecteer de eerder genoemde "fictieve" Bank-/kasrekening 
• Onder Te koppelen documenten, selecteer de debetcorrectie die je wilt afboeken 
• Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Onverwerkt saldo op 0,00 komt te staan
• Kies Vrijgeven om de afboeking te voltooien

Journaaltransactie aanmaken voor het afgeboekte bedrag

Nadat de crediteurenrestitutie is verwerkt, zal er een saldo zijn ontstaan op de rekening die gekoppeld is aan de gebruikte “fictieve” bank-/kasrekening. Om dit saldo over te boeken naar de gewenste kostenrekening, moet een journaaltransactie worden aangemaakt."

• Open het venster Journaaltransacties
• Maak een nieuwe journaaltransactie aan

• Selecteer op de eerste regel de kostenrekening voor het geboekte bedrag van de afboeking
• Selecteer op de tweede regel de grootboekrekening, gekoppeld aan de gebruikte bank-/kasrekening, voor de tegenboeking
• Kies Vrijgeven om de journaaltransactie te verwerken
• Controleer ter volledigheid of het saldo van de gekoppelde grootboekrekening nu gelijk is aan 0.

Er zijn ook twee alternatieve werkwijzen beschikbaar

1. In de eerste stap wordt een restitutie crediteur aangemaakt in het venster Crediteurbetalingen. Vanuit de debetcorrectie kan dit ook worden gerealiseerd te kiezen voor de actie Restitutie aanmaken. Hierdoor wordt het af te boeken document direct gekoppeld.
   Let op: Zorg ervoor dat de juiste Betaalmethode en Bank-/kasrekening zijn geselecteerd
2. Door gebruik te maken van een fictieve bank-/kasrekening kan het afboeken van een debetcorrectie ook worden behandeld als het verwerken van een bankafschrift.
   In het venster Import afschriftregels is het mogelijk om specifieke afschriftregels voor deze verwerking toe te voegen.
   Maak een nieuw afschrift aan met minimaal twee regels: een uitgave en een ontvangst. De uitgave kan worden gebruikt om de debetcorrectie af te boeken en de ontvangst om een kostenboeking te maken.
   Door deze werkwijze zal het saldo van de fictieve kas-/bankrekening altijd op 0 blijven staan.