Externe voorraad: Voorraad bij derden & Voorraad van derden (consignatievoorraad)

[#1]

Deze procedure beschrijft het instellen en verwerken van consignatievoorraad (consignment). Er worden twee scenario's behandeld: voorraad op de locatie van jouw klant waarvan jij eigenaar blijft tot verbruik, en voorraad op jouw eigen locatie die eigendom is van de leverancier (VOI).

Scenario 1: voorraad op locatie bij de klant

Inrichten klantmagazijn

• Open het venster Magazijnen en maak een nieuw (virtueel) magazijn aan voor de klant.

• Selecteer in het veld Bevoorradingstype de waarde Overdracht.

• Open het venster Debiteuren en open de betreffende klant.

• Selecteer het klantmagazijn in het veld Magazijn onder het tabblad Leveringsinstellingen.

• Open het venster Magazijngegevens en voeg de artikelen toe die bij de klant op voorraad liggen.

• Stel per artikel op het tabblad Bevoorradingsgegevens het bevoorradingstype in op Overdracht en selecteer jouw hoofdmagazijn als bronmagazijn.

• Vul de gewenste veiligheidsvoorraad, het bestelniveau en het max. aantal in.

Voorraad overboeken en verzenden naar het klantmagazijn

• Open het venster Bevoorrading voorbereiden om de benodigde overdrachtsorder te genereren.

• Open het venster Overdrachtssorders aanmaken, selecteer het bestemmingsmagazijn van de klant en verwerk de order. Het systeem maakt een verkooporder aan van het type TR (Overdracht).

• Open het venster Verkooporder en kies Acties -> Verzending aanmaken.

• Bevestig de verzending en kies Acties -> Voorraad bijwerken.

• Open het venster Inkoopontvangsten en kies + om een nieuwe ontvangst toe te voegen

• Selecteer het soort Overdrachtsorder en selecteer het klantmagazijn

• Klik op Overdracht toevoegen en selecteer de betreffende overdrachtsorder

• Klik op Vrijgeven om de goederen in het klantmagazijn te boeken.

Consignment verkoop en bevoorrading verwerken

Bij de verkoop van klantvoorraad kan het verbruik handmatig worden ingevoerd, via een importdefinitie (spreadsheet) worden verwerkt, of geautomatiseerd via een API-koppeling worden geregistreerd.

• Registreer het periodieke verbruik van de klant als een verkooporder van het type IN.

• Maak de verkoopfactuur aan en geef deze vrij. Hiermee wordt de voorraad in het klantmagazijn verlaagd en de omzet geboekt.

• Open het venster Bevoorrading voorbereiden om automatisch nieuwe overdrachtsorders te genereren voor de verkochte aantallen.

Scenario 2: voorraad op eigen locatie van de leverancier (cosignatie)

Inrichten leveranciersmagazijn

• Maak een nieuwe vestiging en een virtueel magazijn aan die gekoppeld is aan een separaat werkelijk grootboek, zodat de voorraad niet op jouw balans verschijnt.

• Maak een nieuwe grootboekrekening aan voor Ontvangen consignatievoorraad.

• Maak voor elke leverancier een aparte magazijnlocatie aan

  • Vink bij de magazijnlocaties de optie Kosten afzonderlijk bijhouden aan zodra er meer dan 1 leverancier hetzelfde magazijn gebruikt.

• Maak een redencode aan voor consignatie-ontvangsten en koppel deze aan de rekening Ontvangen consignatievoorraad.

Consignment goederen van leverancier ontvangen

• Open het venster Ontvangsten 

• Klik + om een nieuwe ontvangst aan te maken

• Selecteer op de tab Financiele gegevens de vestiging van het externe magazijn

• Voer de ontvangen artikelen in en selecteer het externe magazijn, de juiste leverancierslocatie en de aangemaakte redencode.

• Klik op Vrijgeven. De artikelen zijn nu beschikbaar voor verkoop zonder dat de balanswaarde toeneemt.

• Stuur optioneel een ontvangstrapport naar de leverancier ter bevestiging, zoals het rapport Voorraadregister (gedetailleerd) die je vanuit de ontvangsten kan afdrukken.

Verkoop van leveranciersgoederen en eigendomsoverdracht

• Voer een verkooporder in vanuit de hoofdvestiging en selecteer het leveranciersmagazijn als bronmagazijn.

• Maak de verzending aan en bevestig de verzending.

• Maak de verkoopfactuur aan en geef deze vrij.

Overzicht van het grootboek vanuit het "externe" grootboek. 

Periodieke afrekening en opschoning consignatievoorraad

Op basis van verbruiksrapportage kan een inkoopfactuur verwerkt worden (of via self-billing) in de financiële administratie. Gelijktijdig kun je in het externe grootboek de positie bijwerken: de rekening 1320 Rekening-courant leverancier wordt gecrediteerd voor het afgerekende bedrag, met als tegenrekening 0950 Ontvangen Consignatievoorraad. Hierdoor valt het saldo op de RC terug naar € 0,00 en sluit de resterende stand op rekening 0950 precies aan op de daadwerkelijk fysiek aanwezige voorraad in het externe magazijn.

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting