Gecombineerde subrekening in Grootboek

[#1]

Deze procedure beschrijft hoe je de gecombineerde subrekening configureert voor Journaaltransacties. Hiermee stelt het systeem tijdens het invoeren van een journaaltransactie automatisch een subrekening samen op basis van waarden uit verschillende bronnen. Waar je bij Crediteuren of Debiteuren bronelementen gebruikt zoals de crediteur, debiteur of medewerker, kies je voor journaaltransacties per segment uit bronnen die specifiek zijn voor het grootboek.

Beschikbare bronkeuzes per segment

Voor elk segment in de subrekening kun je kiezen uit de volgende bronnen:

• A – Grootboekrekening: Overnemen van de subrekening die op de gekozen grootboekrekening is ingesteld.

• B – Vestiging: Overnemen van de subrekening die aan de gekozen vestiging is gekoppeld.

• C – Rubriek: Overnemen van de subrekening uit de betreffende rubriek.

• G – Voorkeuren grootboek: Overnemen van de standaard subrekening zoals ingesteld in de Voorkeuren grootboek.

Werkwijze

• Open het venster Voorkeuren grootboek.

• Selecteer het veld Combineer subrekening van

  • Bepaal per segment uit de subrekeningstructuur welke bron (A, B, C of G) gebruikt moet worden.

  • Selecteer per segment de gewenste broncode.

• Klik op Opslaan.

Praktijkvoorbeeld

Uitgangssituatie subrekeningstructuur (xx-xx-xxxx)

• Segment 1 – Vestiging (2 tekens)

• Segment 2 – Productlijn (2 tekens)

• Segment 3 – Afdeling (4 tekens)

Standaard subrekeningen per entiteit

Entiteit	Ingestelde subrekening
Grootboekrekening 4000	00-DI-0000
Vestiging (Utrecht - UT)	UT-00-0000
Rubriek (verkoopkosten)	00-00-ONTW
Voorkeuren grootboek (standaard)	00-00-0000

Instelling in Voorkeuren grootboek

In het venster Voorkeuren grootboek is de bron per segment als volgt geconfigureerd:

• Segment 1:  B (Vestiging)

• Segment 2:  A (Grootboekrekening)

• Segment 3:  C (Rubriek)

Resultaat bij het invoeren van een journaalpost

Bij het invoeren van een journaalpost op vestiging Utrecht en grootboekrekening 4000:

1. Segment 1: Haalt de waarde uit de Vestiging -> UT

2. Segment 2: Haalt de waarde uit de Grootboekrekening -> DI

3. Segment 3: Haalt de waarde uit de Rubriek -> ONTW

Uiteindelijke gecombineerde subrekening op de journaalregel: UT-DI-ONTW

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting