Inlezen van bankafschriften

[#1]

Deze procedure betreft het inlezen van bankafschriften via een bestand. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de koppeling via Autopay, waardoor deze procedure overbodig is.
Voor bankrekeningen waarvoor geen directe bankkoppeling beschikbaar is, kunnen bankafschriften worden ingelezen in het CAMT053 of MT940 formaat.

Vooraf dient het volgende gecontroleerd te worden

• Navigeer naar het venster Bank-/kasrekeningen 
• Selecteer de bank-/kasrekening waarop een handmatig bestand moet worden geïmporteerd
• Controleer of het vinkje Bestanden handmatig uploaden is gemarkeerd
• Selecteer het juiste bestandsformaat
  Let op: MT940 bestanden van banken die niet in de lijst staan zijn vaak alsnog te importeren via één van de banken die in de standaardlijst staan

Importeren bankafschriften

• Navigeer naar het venster Import afschriftregels
• Klik op het + icoon
• Selecteer de bank-/kasrekening waarop het bestand geïmporteerd dient te worden
• Klik op de knop Bestand uploaden
• Selecteer het bestand dat ingelezen moet worden
  • Let op: een MT940 bestand dient van het formaat .txt te zijn. Dit is vast te leggen in de eigenschappen van het bestand.
• Klik na verwerking op Opslaan
• De afschriftregels zijn beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken