Instellen en gebruiken van gecombineerde subrekeningen

[#1]

Deze procedure beschrijft hoe je gecombineerde subrekeningen (maskers) configureert in Visma Net. Hiermee stelt het systeem tijdens het invoeren van transacties automatisch een subrekening samen op basis van waarden uit verschillende bronnen (zoals vestiging, artikel, debiteur, crediteur of medewerker)

Werkwijze

Segmentcodes bepalen

Bepaal per segment uit welk bronelement de waarde moet worden overgenomen. Herhaal de letter van de broncode voor het aantal tekens dat het segment lang is (bijvoorbeeld EE voor een segment van 2 tekens of LLLL voor 4 tekens).

Veelgebruikte segmentcodes:

• C: Vestiging 

• E: Medewerker 

• I: Voorraad- of Niet-voorraadartikel 

• L: Locatie (debiteur/crediteur)

• P: Project  

• T: Projecttaak

• W: Magazijn 

Maskers instellen per module

• Open het venster met de voorkeuren van het betreffende proces (bijvoorbeeld Voorkeuren crediteuren of Voorkeuren debiteuren).

• Vul in het veld voor de gecombineerde subrekening het gewenste masker in op basis van  van jouw subrekeningstructuur (bijvoorbeeld EE-II-LLLL).

• Voor artikel- en voorraadtransacties: Open het venster Boekingstypen en stel daar de gewenste maskers in per boekingstype.

• Klik op Opslaan.

Praktijkvoorbeeld van een gecombineerde subrekening

Uitgangssituatie subrekeningstructuur xx-xx-xxxx:

• Segment 1 - Vestiging (2 tekens): UT (Utrecht), AM (Amsterdam), RD (Rotterdam), 00 (Niet van toepassing)

• Segment 2 - Productlijn (2 tekens): DI (Diensten), HA (Hardware), SO (Software), 00 (Niet van toepassing)

• Segment 3 - Afdeling (4 tekens): PROD (Productie), ONTW (Ontwikkeling), 0000 (Niet van toepassing)

Standaard subrekening per entiteit vastgelegd voor de kosten:

• Crediteuren: 00-DI-PROD

• Medewerker: UT-00-ONTW

• Vestiging: AM-00-0000

• Artikel: 00-DI-0000

Instelling voorkeuren crediteuren

In het venster Voorkeuren crediteuren is het veld Subrekening kosten combineren uit ingesteld op het masker: EE-II-LLLL.

Resultaat bij het invoeren van een inkoopfactuur

Het systeem stelt de subrekening op de factuurregel automatisch als volgt samen:

• Segment 1 (EE): Haalt de waarde van de medewerker -> UT

• Segment 2 (II): Haalt de waarde van het artikel -> DI

• Segment 3 (LLLL): Haalt de waarde van de crediteur -> PROD

Uiteindelijke gecombineerde subrekening op de factuurregel: UT-DI-PROD

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting