Migratie van lopende projectsaldi naar Visma Net

[#1]

Wanneer je lopende projecten overneemt naar Visma Net, is het belangrijk om de volledige projecthistorie (gerealiseerde kosten en opbrengsten) vast te leggen. Alleen zo kun je projecten direct na migratie betrouwbaar blijven volgen op basis van budget versus realisatie.

Deze procedure beschrijft hoe je deze saldi verwerkt, zodat de projectmodule actueel is voor je projectrapportages, zonder dat je hiervoor dubbele boekingen in de financiële administratie hoeft te verwerken.

1. Opbrengsten en kosten (resultatenrekening)

Voor kosten en opbrengsten die in het verleden al financieel zijn verantwoord, vullen we enkel de projecthistorie.

• Open het venster Projecttransacties en kies + om een nieuwe transactie aan te maken.

• Selecteer het Project en de Projecttaak.

• Kies de juiste Rekeninggroep (type Kosten of Opbrengsten).

• Vul het Bedrag: 

  • Kosten: Positief bedrag.

  • Opbrengsten: Negatief bedrag.

• Let op: Laat de velden Rekening en Subrekening leeg. Hierdoor wordt er géén journaalpost aangemaakt in het grootboek, maar wordt het actuele saldo in het project wel bijgewerkt.

• Kies Vrijgeven.

2. Onderhanden werk / vooruitontvangen (Balans)

Voor balansposities wil je vaak dat de projecten wél aansluiten met de grootboekrekening, omdat deze posten in de toekomst nog vereffend moeten worden (bijvoorbeeld bij een eindfacturatie).

• Open het venster Projecttransacties.

• Selecteer het Project, de Projecttaak en de Rekeninggroep (type Activa of Passiva).

• Rekening: Selecteer hier de relevante grootboekrekening (bijv. OHW-rekening).

• Tegenrekening: Gebruik hier een tussenrekening die ook is gebruikt voor de beginbalans (bijv. 2390 - Beginbalans projecten). Hiermee voorkom je dat de balans uit evenwicht raakt, terwijl de mutatie wel zichtbaar is op het project.

• Kies Vrijgeven.

3. Controle

Na het verwerken van de transacties is het belangrijk om de aansluiting te controleren:

1. Gebruik het rapport Projectsaldo om te zien of de bedragen per project juist zijn.

2. Controleer via het rapport Proefbalans of de totaalsaldi op de project-gerelateerde grootboekrekeningen overeenkomen met de totalen vanuit de projectsaldi.

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting