Overboeking tussen twee bankrekeningen met verschillende valuta

[#1]

Deze procedure beschrijft de werkwijze voor het verwerken van een overboeking tussen twee banken met verschillende valuta, zodat het koersverschil automatisch naar de rekening voor koersverschillen wordt geboekt.

Om deze overschrijvingen administratief te verwerken, worden beide transacties tijdelijk op een kruispostenrekening geboekt. De kruispostenrekening fungeert als tussenrekening waar transacties worden geregistreerd totdat ze volledig zijn afgehandeld.

Werkwijze overboeking

Ter illustratie volgt hier een casus: Er wordt een bedrag van 100 GBP (= 116,74 EUR) van een GBP bank overgeboekt naar een EUR bank 

• In de afschriftregels van de GBP bank staat een bedrag van 100 GBP (uitgave)
• In de afschriftregels van de EUR bank staat een bedrag van 110 EUR (ontvangst). Dit wijst dus op een valutaverschil dat moet worden verwerkt. 

Overboeking aanmaken

Maakt een overboeking aan voor deze transacties in het venster Overboekingen, zoals in onderstaande afbeelding is te zien. In het veld Gerealiseerde winst/verlies is te zien welk koersverschil ontstaat. Belangrijk: geef deze overboeking NIET vrij. Dit gebeurd automatisch door het verwerken van de afschriftregels. 

Afschriftregels verwerken

• Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de GBP-bank de uitgave van 100 GBP aan de overboeking (uit)

• Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de EUR-bank de ontvangst van 110 EUR aan de overboeking (in)

• Verwerk beide afschriftregels

Resultaat

• Het valutaverschil is geboekt op de rekening valutaverschillen, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren Valuta.
• De tussenrekening is geboekt op de rekening kruisposten, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren bank/kas.

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting