Stel je voert de administratie in EUR en wilt je financiele rapportages in USD presenteren.. Met Visma Net is dit eenvoudig mogelijk via extra grootboekboeken van het type Rapportage. In deze procedure wordt beschreven op welke manier je dit kunt toepassen.
Casebeschrijving
Deze organisatie opereert in nederland en wordt per dec 2025 een dochteronderneming van een groter bedrijf dat in Amerika opereert. De financiële overzichten van het bedrijf moeten daarvoor worden opgesteld in de valuta van het moederbedrijf (dus in USD), zodat deze overzichten kunnen worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het moederbedrijf. De controller heeft bepaald dat de saldi moeten worden omgerekend op basis van de volgende voorwaarden:
- Activa en passiva moeten volgens de huidige wisselkoers worden omgerekend.
- Kapitaalrekeningen moeten volgens een historische koers worden omgerekend.
- Opbrengsten en uitgaven, moeten volgens een gemiddelde koers voor een periode worden omgerekend.
Extra grootboek aanmaken
- Open het venster Grootboeken
- Kies + om een nieuw grootboek aan te maken
- Gebruik de volgende gegevens:
- Grootboek: USDTRANS
- Omschrijving: Ledger for USD translations
- Soort: Rapportage
- Valuta: USD
- Koppel op de tabbladen Organisaties/vestigingen de gewenste vestigingen
- Kies Opslaan en sluiten
Definieer koerssoorten
- Open het venster Valutakoerssoorten
- Kies + om een nieuwe koerssoort aan te maken
- Gebruik de volgende gegevens om gemiddelde koersen bij te houden:
- Koerssoort: AVG
- Omschrijving: Monthly average rate
- Gebruik de volgende gevens om historische koersen bij te houden
- Koerssoort: HIST
- Omschrijving: Historical rate
- Kies Opslaan
Koersen vastleggen
- Open het venster Valutakoersen
- Kies in het veld Naar valuta de valuta USD
- Selecteer de gewenste ingangsdatum
- Voeg een regel toe en leg de volgende gegevens vast
- Van valuta: EUR
- Koerssoort: AVG
- Valutakoers: de gewenste gemiddelde koers
- Voeg een tweede regel toe en leg de volgende gegevens vast
- Van valuta: EUR
- Koerssoort: HIST
- Valutakoers: de gewenste historische koers voor de kapitaalrekeningen
- Kies Opslaan
Omrekeningsdefinitie vastleggen
- Open het venster Omrekeningsdefinitie
- Leg de volgende gegevens vast:
- Omrekening: USD
- Brongrootboek: Werkelijk
- Doelgrootboek: USDTRANS
- Vestiging: selecteer de gewenste vestiging
- Omschrijving: "Omrekening naar USD"
- Klik op + om de volgende regels toe te voegen
- Reeks activa- en passivarekeningen:
- Omrekeningsmethode: Saldo jaar tot heden
- Koerssoort: SPOT
- Reeks kapitaalrekeningen:
- Omrekeningsmethode: Saldo jaar tot heden
- Koerssoort: HIST
- Reeks kosten- en opbrengstenrekeningen:
- Omrekeningsmethode: Saldo huidige periode
- Koerssoort: AVG
- Ingehouden winst:
- Omrekeningsmethode: Saldo huidige periode
- Koerssoort: AVG
- Reeks activa- en passivarekeningen:
Let op: zorg dat er geen grootrekeningen in meerdere reeksen voorkomen. Maak desgewenst meerdere reeksen aan.
Omrekening voorbereiden en aanmaken
- Open het venster Omrekening aanmaken
- Selecteer de gewenste periode
- Selecteer de zojuist aangemaakte definitie
- Controleer de voorgestelde valutakoersen
- Kies Omrekening aanmaken
Controleren saldi en vrijgeven transacties
Alle saldi zijn omgerekend volgens de vastgelegde wisselkoersen. De kolom Bronbedrag toont de om te rekenen bedragen en is afhankelijk van de gebruikte methode: jaar-tot-heden of saldo-huidige-periode. De omgerekende saldi worden weergegeven in de kolom omgerekend bedrag. De kolommen Debetbedrag en Creditbedrag tonen het bedrag waarmee de rekening in de journaaltransactie zal worden gemuteerd om het benodigde saldo te verkrijgen. Bij de eerste omrekening zal dit bedrag gelijk zijn aan het omgerekende bedrag.
De kolom Oorsp. bedrag laat het saldo zien voor de omrekening. Momenteel toont deze kolom 0,00 voor alle rekeningen, omdat alle rekeningsaldi voor de eerste omrekening nul waren.
Om ervoor te zorgen dat debet gelijk is aan credit, wordt een verschil automatisch geboekt op de grootboekrekening Winst/verlies (omrekening) zoals gespecificeerd in de stamgegevens van de rapportagevaluta.
- Open het venster Werkbladen omrekening
- Controleer de saldi
- Kies Vrijgeven om het werkblad te verwerken
- Klik op het batchnummer van de omrekening om de aangemaakte transacties te bekijken
Rapporteren vanuit het USD grootboek
Het USDTRANS grootboek bevat nu de saldi in USD. Dit grootboek kan als bron worden gebruikt voor alle rapportages en analyses.
- Open het venster Overzicht grootboek
- Selecteer het grootboek USDTRANS
- Bekijk de cijfers in USD
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam
Tel: 020-355 29 99
Copyright 2021 Visma Community. All right reserved.
Visma Finland
Visma Letland
Visma Nederland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners
Visma Latijns-Amerika