Verwerken terugbetaling crediteur

[#1]

Wanneer een crediteur een terugbetaling verricht, kan dit pas worden verwerkt nadat ereen debetcorrectie beschikbaar is.  Het verwerken van een terugbetaling bestaat daarom uit twee stappen:

1. Het tegenboeken van de originele factuur
2. Het verwerken van de ontvangst in de afschriftregels

Stap 1: Tegenboeken van de originele factuur

• Open het venster Inkoopfacturen
• Open de originele (tergubetaalde) factuur
• Kies Acties/Tegenboeken.
• Hierdoor wordt een inkoopfactuur van het type Debetcorrectie aangemaakt
• Kies Vrijgeven

Stap 2: Verwerken van de ontvangst in de afschriftregel

• Open het venster Afschriftregels verwerken.
• Selecteer de Bank-/kasrekening.
• Selecteer de afschriftregel, waarin de ontvangst van de crediteur is opgenomen.
• Kies Betaling aanmaken.
• Selecteer de module Crediteuren.
• Selecteer de betreffende crediteur.
• Selecteer betaalmethode handmatig.
• Voeg een nieuwe regel toe.
• Kies als documentsoort Debetcorrectie.
• Vul het referentienummer in van de zojuist aangemaakte debetcorrectie.
• Kies Verwerken.