Afboeken van inkoopfacturen van het type creditcorrectie

[#1]

Om een reguliere inkoopfactuur of debetcorrectie af te boeken, is er een directe actie beschikbaar vanuit de inkoopfactuur. Voor inkoopfacturen van het type Creditcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een creditcorrectie toch af te kunnen boeken, volg je de onderstaande procedure.

Betaling crediteur aanmaken

• Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die kan worden gebruikt voor dergelijke afboekingen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening “VRF - Vereffeningsrekening” gebruikt worden. 
  
• Zorg dat de bank-/kasrekening is gekoppeld aan een betaalmethode. Je kunt hiervoor een aparte betaalmethode inrichten of de rekening koppelen aan de methode "Handmatig". 
• Open het venster Crediteurbetalingen 
• Maak een nieuwe betaling aan en selecteer het Soort Betaling
• Selecteer de betreffende crediteur
• Selecteer de betalingsmethode voor de "fictieve" Bank/kasrekening
• Selecteer de eerder genoemde "fictieve" Bank-/kasrekening 
• Onder Te koppelen documenten, selecteer de creditcorrectie die je wilt afboeken 
• Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Onverwerkt saldo op 0,00 komt te staan
• Kies Vrijgeven om de afboeking te voltooien

Journaaltransactie aanmaken voor het afgeboekte bedrag

Nadat de crediteurenrestitutie is verwerkt, zal er een saldo zijn ontstaan op de rekening die gekoppeld is aan de gebruikte “fictieve” bank-/kasrekening. Om dit saldo over te boeken naar de gewenste kostenrekening, moet een journaaltransactie worden aangemaakt."

• Open het venster Journaaltransacties
• Maak een nieuwe journaaltransactie aan

• Selecteer op de eerste regel de kostenrekening voor het geboekte bedrag van de afboeking
• Selecteer op de tweede regel de grootboekrekening, gekoppeld aan de gebruikte bank-/kasrekening, voor de tegenboeking
• Kies Vrijgeven om de journaaltransactie te verwerken
• Controleer ter volledigheid of het saldo van de gekoppelde grootboekrekening nu gelijk is aan 0.

Er zijn ook twee alternatieve werkwijzen beschikbaar

1. In de eerste stap wordt een restitutie crediteur aangemaakt in het venster Crediteurbetalingen. Vanuit de creditcorrectie kan dit ook worden gerealiseerd te kiezen voor de actie Crediteurbetaling aanmaken. Hierdoor wordt het af te boeken document direct gekoppeld.
   Let op: Zorg ervoor dat de juiste Betaalmethode en Bank-/kasrekening zijn geselecteerd
2. Door gebruik te maken van een fictieve bank-/kasrekening kan het afboeken van een debetcorrectie ook worden behandeld als het verwerken van een bankafschrift.
   In het venster Import afschriftregels is het mogelijk om specifieke afschriftregels voor deze verwerking toe te voegen.
   Maak een nieuw afschrift aan met minimaal twee regels: een uitgave en een ontvangst. De uitgave kan worden gebruikt om een kostenboeking te maken en de ontvangst om de creditcorrectie af te boeken. 
   Door deze werkwijze zal het saldo van de fictieve kas-/bankrekening altijd op 0 blijven staan. 

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting