Journaaltransacties categoriseren

[#1]

In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren.

Hiervoor kun je een extra veld, Transactiecode, beschikbaar maken in de journaaltransactie.

Functionaliteit activeren

• Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen
• Klik op Aanpassen
• Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel
• Klik op Inschakelen

Transactiecodes aanmaken

• Open het venster Transactiecodes
• Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen
• Selecteer de module Grootboek
• Kies Grootboekinvoer in Transacties module 
• Voer een code en een omschrijving in
• Klik opOpslaan

Transactiecodes gebruiken

• Open het venster Journaaltransacties
• Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken
• Selecteer de gewenste transactiecode
• Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in

Transactiecode verplicht stellen (optioneel)

Om ervoor te zorgen dat de transactiecode altijd wordt meegegeven in journaaltransacties, kan hiervoor de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties worden gemarkeerd.

• Open het venster Voorkeuren grootboek.
• Markeer de optie Transactiecode vereist bij journaaltransacties