Nieuw boekjaar aanmaken

[#1]

Een nieuw boekjaar kan op elk gewenst moment worden aangemaakt. In het lopende boekjaar kan gewoon gewerkt worden. Wanneer transacties gedaan worden die het resultaat beïnvloeden zal dit direct op de grootboekrekening Ingehouden winst zichtbaar zijn in de eerste periode van het nieuwe boekjaar. Deze procedure beschrijft de drie stappen voor het toevoegen van een nieuw boekjaar.

1. Voorbereiding
2. Nieuw boekjaar toevoegen
3. Nummerreeks aanpassen

1. Voorbereiding

Gedurende het boekjaar is het resultaat in de rapportages op de speciale grootboekrekening Resultaat boekjaar te zien. Het saldo van deze rekening zal in de eerste periode van het nieuwe boekjaar zichtbaar zijn op de grootboekrekening Ingehouden winst.

Let op: dit betreft geen fysieke journaaltransactie die op de grootboekkaart zichtbaar is.  

Voordat het nieuwe boekjaar wordt toegevoegt is het goed om te controleren welke grootboekrekeningen zijn vastgelegd:

• Open het venster Voorkeuren grootboek
• Controleer de rekening in het veld Rek. resultaat boekjaar 
• Controleer de rekening in het veld Rek. ingehouden winst

2. Nieuw boekjaar toevoegen

• Open het venster Perioden 
• Kies toevoegen  (+)
• Het nieuwe boekjaar zal automatisch worden voorgesteld 
• Kies Perioden aanmaken om alle perioden voor het boekjaar aan te maken
• (Optioneel)  Maak de periodes inactief door de optie Actief te demarkeren; hiermee wordt voorkomen dat de perioden direct al beschikbaar zijn voor transacties.
• Kies Opslaan

3. Nummerreeks aanpassen

Wordt gewerkt met aparte nummerreeksen per boekjaar; bijvoorbeeld voor de in- en verkoopfacturen?  Dan is het belangrijk om de reeks voor het nieuwe boekjaar vast te leggen:

• Open het venster Nummerreeksen 
• Selecteer de betreffende Nummering:
• APBILL voor inkoopfacturen 
• ARINVOICE voor verkoopfacturen
• Voeg een nummerreeks toe met als ingangsdatum 01-01-2023  (ter illustratie voor het boekjaar 2023)