Tilikartan vaihtaminen kesken tilikauden Novassa

[Olli Hietala]

Mitä pitää huomioida, jos tilikartan vaihtaa? Miten tilikartan vaihto onnistuu?

[Olli Hietala · Accepted solution]

Emme suosittele tilikartan vaihtoa kesken tilikauden. On hyvä ottaa konsultti paikan päälle mikäli tämä tehdään. Tilikartan vaihdossa kannattaa olla todella tarkkana ja jos olet epävarma, niin suosittelemme tilaamaan konsultointia, jota voi tilata sellaista tästä linkistä.

Jos päädytte itse tekemään tilikartan muutosajon, niin voi seurata näitä ohjeita, mutta emme ole vastuussa mikäli tilien muutos ei onnistu.

- Tulostetaan tuloslaskelma ja tase, jotta voidaan tarkistaa lopputulos.
- Otetaan varmuuskopiot ja tarkistetaan ettei kukaan käytä Nova Kirjanpitoa
- Tallennetaan oma tilikartta tilikarttamalleihin (Tiedosto > Tallenna -nimellä)
- Tulostetaan Infolinen Asetukset > Tilikartta > Tulostus > Tilit -kohdasta kirjanpidon käytetyt tilit koko käyttöhistoriasta.
- Ladataan uusi mallitilikartta
- Merkitään tilikartassa uusille tileille Vanha tili kenttään vastaava vanha tili. Esim. tilin 3000 vanhaksi tiliksi määritellään vanhassa ollut vastaava myyntitili.
- Tämä työ tehdään kaikille tulosteessa oleville tileille. Mikäli uusi tili ja vastaava vanha tili on sama, ei täydennystä tarvitse tehdä.
- Tämän jälkeen ajetaan kirjanpidossa Tiedosto > Tilinumerojen muutosajo.
Muutosajo ajetaan yhtä pitkälle ajalle, kun Nova kirjanpitoa on käytetty.

Kun tilikartassa vaihtuu tilit, myös osakirjanpidot tulee muuttaa uusille tileille.
Tilikonventorilla on mahdollista muuttaa tilit ostotilauksiin, myyntitilauksiin, asiakas-/toimittajakortistoon ja varastokirjanpitoon.

Ostoreskontra ja myyntireskontra on mahdollista hoitaa räätälöidyllä skriptillä.

Räätälöity skripti tilataan siten, että reskontrista otetaan tiliyhteenvetotuloste (Raportit > Kirjanpitoraportit >  tiliyhteenveto ostoista ja suorituksista). Tilit kirjataan esimerkiksi Exceliin otsikon alle vanha tili ja viereiseen sarakkeeseen kirjoitetaan vastaava uusi tili.

Excelin perusteella tehdään räätälöity skripti, jonka ajamalla myös osto- ja myyntireskontraan muuttuvat uudet tilit.

Näitä toimenpiteitä ei ole pakko tehdä, vaihtoehto on jättää tekemättä, mutta se tarkoittaa sitä, että vertailutietoja ei ole enää mahdollista tulostaa.

Mikäli päädytte tilaamaan räätälöidyn skriptin reskontriin tulee työjärjestys seuraavaksi:
Tilataan skripti tiedolla vanha tili / uusi tili.
Samalla kannattanee tilata skripti myös tilauksiin ja asiakas-/toimittajakortistoon ja varastokirjanpitoon. 
Kun olette saaneet skriptin, niin otetaan varmuuskopiot. Ajetaan yksittäisellä skriptillä osakirjanpidot ja sen jälkeen tehdään tilikarttamuutos ja muutosajo kirjanpitoon.