Debitoru maksājumu saņemšana caur starpniekiem

[#1]

Arvien vairāk klienti izvēlas sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem, kas nodrošina maksājumu pieņemšanu uzņēmuma vietā, piemēram, Sollo (Maxima), Latvijas Pasts, Bill.me. Apskatīsim, ko nepieciešams darīt, lai uzsāktu šādu samaksu saņemšanu, un kāds ir ikdienas process.

Svītrukods

Gadījumā, ja jūsu sadarbības partneris piedāvā maksājumus pieņemt no drukātajiem rēķiniem, izdrukā nepieciešams pievienot svītrukodu.

Iespējamās izteiksmes:

'ZIRO/'+«Līguma informācija.Numurs»+'/'+str(formatnumeric('0.00',(«Klienta atlikuma detaļas.Atl.Debets»)))

'ZIRO/'+«Līguma informācija.Numurs»+'/'+str(formatnumeric('0.00',«Dokuments.Summa apmaksai»))

11111+12345678900+STRFORMAT(«Klienta atlikuma detaļas.Atl.Debets», 8, '0')+'000000000000000'+«Dokuments.L.NĪPLigPap.NĪPLīg.Numurs»+'00000000000'

Sadarbības partnera "virtuālais" bankas rēķins

Lai varētu kontrolēt naudas plūsmu, sadarības partnerim Horzion tiek izveidota virtuāla banka un bankas rēķins. 

Pēc sadarbības partnera atskaites virtuālajā bankas rēķinā tiek ievadīti ienākošie maksājumi katram samaksājušajam klientam. Ienākošais maksājums, ko sadarbības partneris iemaksā jūsu bankas kontā, Horizon tiek ievadīts kā bankas pārvedums no virtuālās bankas uz īsto bankas rēķinu. Ja tiek veikta šāda uzskaite iespējams kontrolēt, ka sadarbības partnera bankas rēķinā nav atlikuma, kas nozīmē, ka esat saņēmuši visu naudu, kas uzrādīta atskaitēs.

Maksājumu saņemšana

Sadarbības partneri parasti piedāvā informāciju par klientu veiktajiem maksājumiem saņemt elektroniskā formātā - Excel failā vai XML failā (ISO20022 vai FIDAVISTA formātā).

Ja tiek saņemts Excel fails to iespējams importēt ar Ienākošo maksājumu Excel veidni.

Dokumenti - Banka - Maksājuma uzdevumi

Ja tiek saņemts xml fails to iespējams importēt Bankas importā un jāģenerē maksājuma uzdevumi.

Dokumenti - Banka - Bankas imports

Maksājumu importa metode

Lai importētu datu no xml faila, sadarbības partnera bankai nepieciešams izveidot importa metodi.

Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksports un imports

Dziņa fails - jāizvēlas atkarībā no saņemtā faila formāta (MUEXPFIDAVISTA.DLL  vai MUEXPISO20022.DLL).

Sadaļā MU sūtīšanas parametri jāizvēlas sadarbības partnera banka.

Sadaļā MU lasīšanas parametri jāizvēlas datu meklēšanas šablons.