Infodiena 2018: Kontu grupēšana

[#1]

Infodienā 2018 stāstīju dažus ieteikumus efektīvākai Horizon kontu un dimensiju pārvaldībai. Šajā rakstā dalīšos ar 1. ieteikumu par ērtāku kontu grupēšanu. 

Kontu grupēšana

Ieviešot kontu grupēšanu atbilstoši kontu piederībai pie attiecīgā moduļa, iegūstam:

1. Informatīvu pazīmi, kurā modulī meklējama konta analītika

2. Mazāk izmantotiem kontiem "priekšā teicēju", kā uzskaitāmi darījumi

3. Ātru un ērtu kontu atlasi virsgrāmatas un apakšmoduļu salīdzināšanas vajadzībām

 Biežāk izmantotās pazīmes:

AL	Algas	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar algu moduli
A	Apgāde	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar apgādes moduli
AV	Avansa norēķini	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar avansa norēķinu moduli
B	Banka	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar bankas moduli
K	Kase	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar kases moduli
N	Noliktava	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar noliktavas moduli
NPI	Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu modulis.Izdevumi	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar nākamo periodu izdevumu atlikumiem
NPII	Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu modulis.Ieņēmumi	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar nākamo periodu ieņēmumu atlikumiem
PL	Pamatlīdzekļi	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar pamatlīdzekļu uzskaites summām
PLN	Pamatlīdzekļi. Nolietojums	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar pamatlīdzekļu nolietojuma summām
PLV	Pamatlīdzekļi. Vērtības samazinājums	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma summām
R	Realizācija	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar realizācijas moduli
V	Virsgrāmatas konts	Pievieno kontiem, kas uzskaitīti tikai virsgrāmatā bez dalījuma pa klientiem
VK	Virsgrāmatas konta analītika pa klientiem	Pievieno kontiem, kas uzskaitīti tikai virsgrāmatā ar dalījumu pa klientiem
U	Uzkrājumi	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar debitoru novērtēšanas moduļa uzkrājumu summām. Ja klients neizmanto debitoru novērtēšanas moduli, uzkrājumu kontiem visbiežāk tiek izmantota pazīme VK
ZBN	Zembilances noliktava	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar ārpusbilances krājumu moduli
ZBPL	Zembilances pamatlīdzekļi	Pievieno kontiem, kas tiek salīdzināti ar ārpusbilances PL moduli

Pazīmi norāda katram kontam kādā no papildkoda laukiem:

Pamatdati - Kontu plāns - Konti

Salīdzināšana, izmantojot Atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentu

Veicot salīdzināšanu, izmantojot Dokumenti - Virsgrāmata - Atlikumu atskaišu salīdzināšana/ Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana, dokumentā iespējams ielasīt visus noteiktā moduļa kontus, stāvot uz nepieciešamās vērtības un uz kolonnas galvas uz peles labās pogas izvēloties darbību <Izveidot filtru>:  

Dokumenti - Virsgrāmata - Atlikumu atskaišu salīdzināšana/ Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana - lpp.<Konti> - labajā pusē <Pievienot kontus>

Salīdzināšana, izmantojot manuālu Kontu apgrozījuma salīdzināšanu ar moduļa datiem

Atskaites - Virsgrāmata - Kontu apgrozījums/ Kontu apgrozījums pa klientiem iespējams izveidot filtru katram nepieciešamajam modulim ar nosacījumu "Papildkods = XX", norādot vajadzīgo moduļa pazīmi. 

Piemēram, filtrs apgādes moduļa kontu apkopošanai:

 

Rezultātā iegūtajai Db un Kr kontu kopsummai jāsakrīt ar Atskaites - Apgāde - Klientu dokumenti uz datumu kolonnu <PIESAISTĪTS.nepiesaistīts Db, EUR> un <PIESAISTĪTS.nepiesaistīts Kr, EUR> kopsummām:

Atskaites - Apgāde - Klientu dokumenti uz datumu

Novēlam ātru virsgrāmatas un moduļu datu salīdzināšanu :)! 

Pārējie padomi:

Objektu dimensijas

Mazāk ir vairāk

[Anonymous]

Paldies, laba doma. Līdz šim šāda veida atlikumu salīdzināšanu klientiem nebiju ievērojusi, bet izlasot rakstu redzu ieguvumus. Paldies Sarmītei!

[Sarmīte Spēlmane]

Mūsu liels iedvesmas avots ir apziņa, ka mūsu darbam ir jēga un tas palīdz ikdienas darbos :)! Paldies par labiem vārdiem!