eAccounting käyttövinkit

Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan eAccounting -ohjelmaan. Jotta voit lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, edellyttää tämä pankkiverkon aktivoimista.   Kun aktivoit verkkolaskutuksen käyttöösi, niin Maventan pankkiverkko aktivoituu automaattisesti samalla. Jos et ole vielä aktivoinut verkkolaskutusta käyttöösi, saat sen aktivoitua täältä .   Jos sinulla on jo verkkolaskutus käytössä ja eAccounting -tilisi on luotu ennen 1.7.2022, niin sinun tulee erikseen aktivoida pankkiverkko käyttöösi. Saat aktivoitua pankkiverkon käyttöösi seuraavasti:   Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktivoinnissa tunnistaudutaan Maventa -palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma eAccountingissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma eAccountingiin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia.

Ohjeessa näytämme miten helppoa on asiakkaan- ja tuotteen luonti, laskun luonti, maksukehotuksen muodostaminen ja suorituksen kirjaaminen manuaalisesti.

Kun palkat ovat kirjattu manuaalisesti tositteelle, niin kuin tässä ohjeessa olemme kuvanneet, niin palkkamenot ovat odottamassa maksua 2961 - Palkkamenot (siirtovelat) kirjanpitotilillä.    Suosittelen luomaan myös tähän oman kirjanpitomallin. Voit luoda kirjanpitomallin kohdassa Asetukset - Kirjanpitomallit. Luo uusi kirjanpitomalli ja valitse Käyttötarkoitukseksi "Muu nosto", niin kirjanpitomallia voidaan käyttää kohdistuksiin tiliotteilta. Voit lukea tarkemmat ohjeet kirjanpitomallien luomiseksi täältä.   Aiemmassa esimerkissämme kirjasimme palkat tositteelle, ja maksettavaa palkkaa jäi työntekijälle 1589,50 EUR. Nyt kun palkka on maksettu yrityksen pankkitililtä työntekijälle, niin se näkyy tiliotteen tapahtumissa Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa. Mikäli teille ei tule tiliotetta suoraan ePasseliin, niin voitte luoda manuaalisesti myös tämän pankkitapahtuman tässä toiminnossa.     1. Klikataan Kohdista , niin saamme tämän pankkitapahtuman lisättyä kirjanpitoon 2. Valitaan Tapahtuma liittyy: Muu nosto ja valitaan noston tyypiksi aiemmin luomani tiliöintimalli Kuukausipalkat tiliotteelta 3. Valitaan lopuksi Hyväksy , niin maksu kirjaantuu kirjanpitoon  

Zettle-integraation käyttöönotto eAccountingissa

Ohjeessa käymme läpi miten Marginaaliverotus voidaan tehdä eAccountingissa ja mitä huomioitavia asioita on. Lisätietoa Marginaaliverotuksesta ja siitä, milloin marginaaliverotusta voidaan käyttää saa vero.fi palvelusta.   Marginaaliverotukseen liittyvät asetukset ja tilien määritykset löydät tästä ohjeesta. Lue se ensin, jotta myyntien ja ostojen kirjaus onnistuu.   Alla olevassa esimerkissä ostan 1000 eurolla käytettyä tavaraa ja myyn sen eteenpäin 1500 eurolla. Tällöin siis verotettavaa marginaaliveron alaista tuloa on 500,00 euroa. Oston kirjaus 1. Laadi uusi Ostolasku ohjelmaan toimittajalle 2. Syötä ostotapahtuman perustiedot ja huomio laskurivillä ALV-koodi kenttään ei alv-koodia Tili -kenttään Marginaaliverotukseen tarkoitettu veroton ostotili, esim. 4160 - Ostot käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 3. Tallenna/Hyväksy lasku   Myynnin kirjaus Myyntien osalta sinulla pitää olla ensiksi perustettuna tuote, jonka myyntiryhmäksi on valittu marginaaliverotukselle tarkoitettu myyntiryhmä. Lasku tehdään normaalisti asiakkaalle ja myyntitapahtuma tiliöidään tuotteen myyntiryhmän mukaisena. Marginaaliverotuksen alaisen tuotteen perustaminen 1. Avaa Myynnit - Tuotteet - Uusi tuote 2. Syötä tuotteelle perustiedot kuten koodi ja kuvaava nimi 3. Valitse Myyntiryhmä pudotusvalikosta aiemmin luotu myyntiryhmä marginaaliverotukselle (Jos myyntiryhmää ei ole vielä, niin lue TÄMÄ ohje ensiksi) 4. Voit jättää hinnan määrittämättä jos tuotteen myyntihinta vaihtelee. Voit määrittää hinnan laskun luonnin yhteydessä. 5. Tallenna tuote lopuksi   Myyntilaskun kirjaus 1. Kirjataan myyntilasku normaalisti ja käytetään aiemmin perustettua tuotetta 2. Syötetään laskulle perustiedot ja laskuriville valitaan tuote 3. Voit muokata Tuotenimeä ja à-hintaa laskukohtaisesti 4. Lähetä lasku asiakkaallesi   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille ALV-raportointia varten Nyt olemme ostaneet tavaraa 1000 eurolla ja myyneet sen eteenpäin 1500 eurolla. Tämän myynnin voittomarginaali on siis 500 euroa ja tämä 500 euroa voidaan siirtää arvonlisäverolliselle myyntitilille alv-raportointia varten.   Voittomarginaalin tarkistus 1. Valitaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut 2. Etsitään haluamalta ajanjaksolta marginaaliveron tilit (3410,4160), jotta nähdään olemmeko myyneet enemmän kuin ostaneet 3. Tarkasteluajanjaksolla huomataan että myyntiä on 1500 euroa ja Ostoja 1000 euroa   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille 1. Siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet -> Uusi tosite 2. Luodaan ALV-ilmoitusjakson viimeiselle päivälle manuaalinen tosite, johon sisällytetään marginaaliverotuksen arvonlisäverotili: 3437 - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 3. Lisätään tili kahteen kertaan, jolloin sitä hyödynnetään DEBET ja KREDIT kirjauksessa. DEBET-riviltä otetaan ALV-koodi pois ja KREDIT-rivillä käytetään ALV-koodia arvonlisäveron laskemiseksi 4. Klikataan tositteelta Summat sisältävät arvonlisäveron aktiiviseksi, jotta kirjauksen teko on helpompaa 5. Syötetään tileille summat, jotta saadaan siirrettyä voittomarginaali arvonlisäverolliselle tilille eli 3437 - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 6. Nyt voittomarginaali on syötetty ja se näkyy myös ALV-raportillanne 7. Tuloslaskelmalla näkyy nyt myynti- ja ostotapahtumat

Uusi alv-kanta päivittyy niille tuotteille, joiden nykyinen alv-kanta on 24%.   Tuotteelle merkityn myyntiryhmän ALV 24% päivittyy automaattisesti ALV 25,5%. Tämä ei kuitenkaan muuta tuotteiden hintoja, eli veroton ja verollinen hinta pysyy samana tuotteella.    Myyntilaskulla käytetty ALV määrittyy laskun päiväyksen mukaan, eli jos luot laskua elokuulle niin myyntilaskulle tulee alv 24% ja jos luot laskun syyskuulle niin tulee alv 25,5%.    Koska tuotteen hinta ei muutu, niin esimerkiksi syyskuussa yritysasiakkaalle myytäessä käytetään tuotteen nykyistä verotonta hintaa ja siitä lasketaan verollinen hinta alv 25,5% mukaisesti. Kun taas myyt henkilöasiakkaalle, niin käytetään tuotteen nykyistä verollista hintaa ja siitä lasketaan veroton hinta 25,5% mukaisesti. Tässä henkilöasiakkaan tapauksessa siis tuotteen veroton hinta on pienempi kuin tuoterekisterissä oleva hinta jos tuotteiden hintoja ei päivitetä.   Tuotteiden ja palveluiden myyntiryhmien nimet muuttuvat seuraavasti: Ylempi (25,5%) Keski   (14%) Alempi (10%)   https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa/   Myyntitarjoukset ja -tilaukset   Huomioitavaa on, että elokuussa luodut tarjoukset ja tilaukset muodostuvat 24% alv-kannalla ja syyskuussa laskutettavat tarjoukset ja tilaukset 25,5% alv-kannalla.  Elokuussa siis kannattaa laskuttaa ne tilaukset, joissa halutaan käyttää 24% alv-kantaa, syyskuun puolella tämä ei ole enää mahdollista.   Myyntitarjoukset:   Tarjous on kirjattu elokuussa tai aiemmin, joka laskutetaan suoraan syyskuussa   Mikäli tarjouksessa olevat tuotteet/palvelut ovat toimitettu elokuussa ja niillä pitää olla ALV 24% niin lasku luodaan normaalisti ja laskuriveihin ei kosketa. Lasku muodostuu ALV 24% mukaisesti ja kirjaantuu kirjanpitoon ja ALV-raportille 24% mukaisena. Mikäli tarjouksessa olevat tuotteet/palvelut ovat toimitettu syyskuussa ja niillä pitää olla ALV 25,5%, niin lasku muodostuu 24% mukaisena ja tässä pitää laskun luontivaiheessa lisätä uusi tuoterivi, joka päivittää rivit ALV 25,5% mukaisesti. Myyntitilaukset:   Tilaus on toimitettu elokuussa ja laskutatte tämän syyskuussa. ALV:n pitää olla 24%.  Laskun ALV pysyy samana kuin Tilauksessa oleva ALV, eli ei tarvitse vaihtaa päivämäärää. ALV-raportti käsittelee sen myös ALV 24% mukaisena vaikka tositteelle se kirjaantuukin ALV-koodille mikä viittaa 25,5%. Tilaus on kirjattu elokuussa tai aiemmin ja tässä tilauksessa on ALV 24%. Toimitatte tilauksen ja laskutatte sen. Luotte laskun syyskuussa ja laskutus pitäisi tapahtua ALV 25,5% mukaisesti koska tuote/palvelu on toimitettu syyskuussa. Kun luotte tästä vanhasta tilauksesta laskun niin lasku muodostuu ALV 24% mukaisena, tässä pitää laskun luontivaiheessa lisätä uusi tuoterivi, joka päivittää ALV:t laskuriveille 25,5% mukaisesti.   Myyntilaskut:   Vaikka päivitys tapahtuu, voitte edelleen luoda laskuja normaalisti. Esim. jos laskun päiväys on elokuulla, tulee tuotteelle alv 24%. Jos laskun päiväys olisikin kuulunut syyskuulle, tulee tuote poistaa laskulta punaisesta miinus-merkistä ja hakea uudelleen laskulle, jotta alv- kanta vaihtuu 25,5%  Esimerkki alv-24% laskun luomisesta: 1. Siirry "Uusi lasku" näkymään 2. Valitse päivämääräksi esimerkiksi Elokuun päivä (eli päivä jolloin vielä alv 24% oli voimassa) 3. Lisää laskulle laskurivit ja tarkista että hinnat ovat ne mitä halutaan. Laskurivit muodostuu alv 24% mukaisena. 4. Kun lasku on valmis, vaihda laskun päiväys oikeaksi (eli esim. kuluvaan päivään). Tämä ei muuta laskun sisältöä alv 25,5% mukaiseksi, vaikka päivämäärä on alv 25,5% kaudella. 5. Luo lasku   Toistuvat laskut:   Jos on kyseessä jatkuva tilaus, niin silloin laskulla käytetään alv-kantana 25,5% vaikka tilauskausi olisi alkanut elokuussa. Ohjelmassa nämä laskut voi luoda päivityksen jälkeen.   Ostolaskut:   Ostolaskut joissa toimitus on ollut elokuussa, ja ostolasku saapuu syyskuussa uudella alv-kannalla, tulee nämä muokata manuaalisesti oikeaksi alv-kannaksi.  Tässä tulee huomioida, että vaikka riveillä viitataan alv-kantaan 25,5% niin alv-raportille tulee kyllä se kirjattu alv-osuus 24%   Hintojen päivitys   Vaikka ohjelmassa on uusi verokanta niin tämä ei muuta tuotteiden hintoja. Tarvittaessa voitte muokata hintoja avaamalla tuotteen muokkaukseen ja asetatte sinne haluamanne hinnan.    Useamman tuotteen hinnan muutos voi olla aikaa vievää tuotteen muokkaamisella, silloin voitte kohdasta Asetukset- Tietojen tuonti ja vienti- Tuotetietojen tuonti ja vienti- Vie tietoja luoda tuotteista tästä csv tiedoston.    https://community.visma.com/t5/eAccounting-kayttovinkit/Tuotetietojen-tuominen-eAccountingiin/ta-p/123680   Nyt voitte muokata csv tiedostoon haluamanne hintatiedot, ja sitten linkin ohjeen mukaisesti Tuo tietoja-valinnalla päivittää tuotteiden hinnat ohjelmaan.

Visma ePasseliin on lisätty uusia toiminnallisuuksia henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli asiakkaasi tai toimittajasi pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristäsi, niin voit pseudonymisoida pakolliset tiedot uuden toiminnallisuuden avulla.   Pseudonymisointi tarkoittaa sitä, että ohjelmassa olevat pakolliset henkilötiedot muutetaan muotoon, josta niitä ei voida enää tunnistaa. Kun pseudonymisointi tehdään, niin ohjelma päivittää asiakkaasi ja/tai toimittajasi pakolliset tiedot ***** muotoon. Ne tiedot, jotka eivät ole merkittyjä pakolliseksi, niin ne tiedot poistetaan. Tälläisiä tietoja ovat esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakaskohtaiset muistiinpanot ja yhteystietojen tiedot.   Löydät pseudonymisointi työkalun, kun otat asiakkaan tai toimittajan tiedot auki ohjelmassasi. Kun pseudonymisoit asiakkaan tietoja, niin huomioi että asiakastiedot pseudonymisoidaan Tarjous ja Tilaustietojen osalta, mutta Laskutiedot jätetään ennalleen, koska Arvonlisäverolaki edellyttää että laskutiedot säilytetään vähintään 6 vuotta. Eli kun sinulla on yli 6 vuotta vanhempia laskutietoja niin silloin myös ne tiedot pseudonymisoidaan. Alla olevasta esimerkistä voit katsoa miten pseudonymisointi vaikuttaa asiakastietoihin.   Lisää GDPR:stä voit lukea ohjelmamme ohjeista.    

Yrityksen pankkikortilla maksettaessa kuitti tulisi kirjata kirjanpitoon. Voit käsitellä nämä tapahtumat joko suoraan yrityksen pankkitilin tiliotteelta tai vaihtoehtoisesti Kuvapankin kautta kuitin kirjaamisella. Jos kirjaat suoraan kuvapankista tapahtuman niin voit katsoa tämän ohjeistuksen tästä.   Mikäli sinulle tulee tiliote käsiteltäväksi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon, niin kuitit voidaan kätevästi kohdistaa tämän kautta, koska tiliotteella nämä pankkikortilla maksetut ostot kuitenkin jo näkyvät.   1. Siirry toimintoon Pankki ja kassatapahtumat 2. Etsi Pankkitilin tilitapahtumista pankkikortilla maksettu ostos (Huom. Mikäli sinulle ei tule tiliotetta ePasseli ohjelmaan käsiteltäväksi, niin voit myös muodostaa tämän pankkitapahtuman manuaalisesti Uusi pankkitapahtuma -painikkeen kautta) 3. Valitse Kohdista jotta voit siirtää tapahtuman kirjanpitoosi 4.  Syötä tarkentavat perustiedot kohdistukselle: Tapahtuma liittyy: Ostokuitti Määritä oston tyyppi: Oma tiliöinti (tällä valinnalla voit määrittää itse tiliöinnin) Kuitin numero: Tämä ei ole pakollinen, mutta hyvä lisätieto kirjatulle tapahtumalle Kuvaus: Ostotositteen kuvaus 5. Valitse vastatili tiliöintiin, eli mihin osto- tai kulutilille haluat oston tiliöidä 6. Liitä kuva -painikkeesta voit etsiä kuvapankistasi kuittikuvan, jos kuitti on kuvattu Visma Scanner -sovelluksella 7. Hyväksy lopuksi tapahtuma

Zettle lähettää päivittäiset myyntitapahtumat kirjanpitoosi automaattisesti.   Zettlen muodostamassa tositteessa kirjaantuu ohjelmaan ensin myynnit eli tosite, jonka Zettle lähettää on seuraavanlainen: 1711 - Luottokorttisaamiset (Debet) = Tehty kokonaismyynti 3000 - Myynti ALV1 (Kredit) =Tehty veroton kokonaismyynti 2939 - Alv-velka (Kredit) =Kokonaismyynnin ALV:n osuus   Lisäksi Zettle lähettää toisen tapahtuman,joka kirjataan automaattisesti omalle tositteelle. Tässä tapahtumassa Zettle lähettää provision osuuden, jolloin se pitää sisällään seuraavanlaiset kirjaukset: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) = Tässä vähennetään Luottokorttisaamisista provision osuus 8014 - Luottokorttiprovisiot (Debet) = Tässä kirjataan provision osuus omalle kirjanpidon tilille   Erikseen kirjattavaksi tapahtumaksi Zettle myyntien osalta jää jäljelle pankkitilille saapuva raha. Tämä tulee kirjata itse siinä vaiheessa, kun pankkitilille raha on saapunut. Tässä tositteessa siis tapahtuma kirjattaisiin: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) 1910 - Pankkitili (Debet)   Kun tällainen pankkitapahtuma näkyy tililläsi, kirjaa se ePasselissa osioon "Pankki ja kassatapahtumat" - klikkaa ylhäältä "Lisää pankkitapahtuma" - laita päivämäärä ja summa - Lisää. Mikäli ePasselissasi on aktiivinen pankkiyhteys kyseinen tapahtuma löytyy Pankki ja kassatapahtumista siirrettynä tiliotetapahtumana eli kirjausta ei tällöin tarvitse tehdä käsin kuten yllä on ohjeistettu. Pankkitapahtuma tulee tietenkin viimeiseksi kohdistaa. Teet kohdistuksen seuraavasti: Pankkitapahtuma rivin päästä oranssia paina "Kohdista" -painiketta - valitse "Tapahtuma liittyy" -kohtaan "Talletus" ja "Tapahtuman tyyppi" -kohtaan "Oma tiliöinti" - Kirjaa siis tuo pankkitilille tullut summa luottokorttisaamisiin ylläolevan mukaisesti ja hyväksy kohdistus.  

Kuvapankki - Mistä liikkeelle? Kun sinulla on paperinen ostokuitti, joka pitää viedä kirjanpitoon, niin kuvapankki auttaa sinua. Helpoin tapa on ladata Visma Scanner mobiilisovellus ja kuvata kuitti puhelimella josta se lähetetään ePasselin kuvapankkiin. Sama pätee esimerkiksi paperisiin ostolaskuihin, eli kuvaa ostolasku puhelimella ja lähetä se kuvapankkiin. Jos ostolasku saapuu esimerkiksi sähköpostilla, eli sinulla on PDF-tiedosto niin voit suoraan koneeltasi ladata tiedoston kuvapankkiin odottamaan jatkokäsittelyä.   Kuvapankista löydät käsittelemättömät ostokuitit ja ostokuitit. Pääset katsomaan mahdolliset kommentit tai muokkaamaa niiden perustietoja kuten oston päiväystä ja summaa. Saat myös kuvan esikatselun auki helposti viemällä hiiren kuva-ikonin päälle. Nämä kaikki on tehty sinua varten helpoittamaan ostojen käsittelyä. Kuittien ja ostolaskujen käsittely kuvapankista Kuvapankissa olevien kuvien käsittelyyn on eri tapoja ja se kätevin tapa riippuu hieman siitä että onko sinulla esimerkiksi pankkiyhteyttä käytössä, jolloin kaikki pankkitapahtumat saapuvat automaattisesti Pankki ja kassatapahtumat toimintoon. Jos sinulla on pankkiyhteys käytössäsi, niin voidaan kuvitella esimerkiksi tilanne, että olet maksanut yrityksen pankkikortilla oston ja kuvaat kuitin kuvapankkiisi. Tällöin ostotapahtuma tulee tilitapahtumien mukana pankki ja kassatapahtumiin odottamaan kohdistusta. Tällöin sinun kannattaa myös kohdistaa tapahtuma Pankki ja kassatapahtumien kautta ja noutaa kohdistusta tehdessä liitteeksi kuva kuvapankistasi.   Kuvitellaan puolestaan tilanne, että sinulla on toiminimi ja olet ostanut omalla rahalla yritystoimintaan liittyviä hankintoja. Tällöin voit lähettää kuitin kuvapankkiin ja käsitellä tuon ostokuitin suoraan sieltä. Sinulla on Pankkitili valinnassa näkyvissä vaihtoehto Maksettu yksityistililtä jolloin osto tiliöityy kirjanpitoon yksityisostona.   Ja otetaan vielä esimerkkinä ostolasku, eli olet saanut paperisen ostolaskun jonka olet kuvannut kuvapankkiisi jatkokäsittelyä varten. Visma Scannerin älykkäällä kuvatunnistuksella kuvasta on mahdollisesti poimittu jo perustietoja kuten päiväys, toimittaja, summa ja ALV-tiedot, jolloin ostolaskun kirjaus kuvapanksita on nopeaa ja vaivatonta.  

Kun laadit kirjanpitoa ja sinulle tulee toistuvasti samankaltaisia kirjauksia, niin kirjanpitomallin avulla nopeutat työskentelyä huomattavasti. Esimerkiksi jos kirjaat palkkoja kirjanpitoosi joka kuukausi, niin suosittelen tekemään kirjanpitomallin valmiiksi, jotta sinun ei tarvitse jokaista tiliä valita erikseen tositteen kirjauksen yhteydessä. Tässä ohje-esimerkissämme siis teemme kirjanpitomallin palkkakirjauksiin:   1. Siirry kohtaan Asetukset - Kirjanpitomallit 2. Valitse Uusi kirjanpitomalli 3. Syötä Nimi, Kuvaus ja Käyttötarkoitus  4. Valitse Tilit ja valitse syötetäänkö tilin saldot Debet vai Kredit puolelle (D/K valinta tarkoittaa että voit päättää kirjaustilanteessa, kummalle puolelle saldot syötetään) 5. Kun tilit on valittu ja malli on valmis niin klikkaa lopuksi Tallenna     Käyttötarkoitus pudotusvalikosta löytyy kolme valintaa. Alla selitteet mitä kukin valinta tarkoittaa:   Manuaalinen kirjaus Tämä käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että kirjanpitomallia käytetään kun tositetta kirjataan manuaalisesti Kirjanpito osiosssa. Kirjanpitomallin voi siis valita kun valitsee Kirjanpito osiosta Uusi tosite.   Muu nosto Tämä käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että kirjanpitomallia käytetään kun tapahtumia kohdistetaan tiliotteelta tai Pankki ja Kassatapahtumat -toiminnon nosto -tapahtumissa eli tapahtumissa joissa rahaa on lähtenyt tililtä.   Muu talletus Tämä käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että kirjanpitomallia käytetään kun tapahtumia kohdistetaan tiliotteelta tai Pankki ja Kassatapahtumat -toiminnon talletus -tapahtumissa eli tapahtumissa joissa rahaa on saapunut tilille.

Kuvapankkiin tallentuu kuittien kuvat, jotka on joko skannattu Visma Scanner -sovelluksella tai siirretty tietokoneeltasi tiedostosiirtona. On suositeltavaa että kuittien kuvat tallennetaan ePasseliin, jotta kirjanpitosi on ajantasalla. Visma Scanner -mobiilisovelluksen löydät iOS- ja Android- sovelluskaupoista ja saat sen käyttöösi ePasselin tunnuksilla ilman lisäkuluja.   Kuitit voidaan käsitellä suoraan Kuvapankista manuaalisesti. Jos sinulle kuitenkin tulee tiliote ePasseliin käsiteltäväksi, niin siinä tapauksessa voit tehdä kuittien kohdistukset tämän ohjeen avulla.   Kuittien käsittely Kuvapankista -tapahtuu seuraavasti: 1. Siirry kohtaan Ostot - Kuvapankki 2. Ladatut tiedostot -valikosta löydät kaikki kuitit, joita ei ole vielä käsitelty. Klikkaa haluamasi kuitin rivin päästä "Liitä kuva" -painiketta, jotta pääset kuitin kirjaamiseen. 3. Syötä tarvittavat perustiedot kuitille: Tyyppi: Ostokuitti Valitse pankkitili: Pankkitili, jolta ostos on tehty Määritä noston tyyppi: Oma tiliöinti (tällä valinnalla voit määrittää itse tiliöinnin) Päivämäärä ja Nostettu summa Kuitin numero: Ei pakollinen, mutta suositeltavaa Kuvaus: Yleiskuvaus ostosta 4. Määritä lopuksi vastatili ostolle, eli kirjanpidon osto- tai kulutili 5. Hyväksy lopuksi tosite

Maksuperusteinen kirjanpito Maksuperusteisella kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon sitten, kun yrityksesi tililtä lähtee tai sinne tulee rahaa, eli kun asiakkaasi on maksanut laskun tai yrityksesi on maksanut laskun.   https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/vahainen-liiketoiminta-on-arvonlisaverotonta/pienyrityksen-maksuperusteinen-alv/   Kirjanpitotapa Kahdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jossa jokaisen tapahtuman yhteydessä merkitään sekä mistä raha on otettu että minne se on laitettu. Kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyvät käsitteet credit ja debit. https://www.google.com/url?q=https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/k/kahdenkertainen-kirjanpito/&sa=D&source=editors&ust=1617888723968000&usg=AOvVaw2ULp1_V7iEik0bbRG0ul1s   Onko minulla maksu- vai suoriteperusteinen kirjanpito Mikäli et ole varma, mitä kirjaustapaa sinun tulisi noudattaa, tulee sinun tarkastaa asia kirjanpitäjältäsi tai verottajalta.   Saat tarkistettua kirjanpidon perusteisuuden ohjelmasta kohdasta Asetukset - Tilikausi ja avaava tase - klikkaa kuluvan tilikauden rivistä ja oikeasta reunasta Muokkaa.   Mikäli sinulla on käytössä maksuperusteinen kirjanpito, tulevat kirjanpitoaineistot vasta maksun yhteydessä suorituspäiväkirjalle. Laskupäiväkirjalle ne eivät siis ilmesty tällöin ollenkaan.    Tilikauden vaihtuessa Ohjelmamme toimintalogiikka perustuu siihen tapaan että avoimet myynti- ja ostolaskut kirjataan kirjanpitoon aina tilikauden vaihtuessa. Eli tästä syystä tilikauden viimeisen alv-raportin yhteydessä syntyy aina tositteet kirjanpitoon ja nämä avoimet tapahtumat käsitellään suoriteperusteisena vaikkakin kirjaustapa on normaalisti maksuperusteinen.   Mikäli ette halua käsitellä näitä laskuja tällä tavalla, eli suoriteperusteisena tilikauden vaihtuessa, niin silloin pitää manuaalisesti tehdä oikaisut tilikaudelle 2020 ja oikaista taas tapahtumat tämän 2021 tilikauden puolella. Eli käytännössä se tarkoittaisi sitä että kirjaat manuaalisesti tilikauden viimeiselle päivälle tositteet, jolla kumoat vastakirjauksien avulla näiden tositteiden saldot. Ja taas 2021 tilikauden ensimmäiselle päivälle taas kirjaat manuaalisesti tapahtumat uudelleen, niin että myynti ja alv ilmaantuu ensi tilikauden puolelle.   Esimerkki vielä esimerkkisummilla:   Automaattisesti muodostunut Tosite 1 - 31.12.2020: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - Myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - Alv-velka - 24 (Kredit)   Manuaalinen kumoamistosite Tosite 2 - 31.12.2020: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Kredit) 3000 - Myynti 24% - 100 (Debet) 2939 - Alv-velka - 24 (Debet)   Manuaalinen myyntitosite tilikaudelle 2020 Tosite 3 - 1.1.2021: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - Myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - Alv-velka - 24 (Kredit)