peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
MarkusJokela COMMUNITY MANAGER
Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela COMMUNITY MANAGER
Kun olet aktivoinut pankkiyhteyden käyttöösi, niin voit sen jälkeen maksaa ostolaskut suoraan ePasseli ohjelmastasi. Huomioi että Toimittajan tietoihin pitää olla tallennettuna IBAN tilinumero. Jos olet vastaanottanut laskun Maventan kautta ohjelmaasi, niin toimittajan tietoihin tallennetaan automaattisesti nämä maksutiedot.   Ostolaskujen maksu on helppoa. Käsittele ostolasku normaalisti ohjelmassasi ja kun ostolasku on Avoimet ostolaskut listalla, niin voit lähettää maksut pankkiisi. Näet Avoimet ostolaskut näkymän yläosassa ilmoituksen, joka näytetään kun ohjelmassasi on ostolaskuja, joita ei ole vielä lähetetty pankkiin maksettavaksi. Ilmoituksen perässä on linkki Vie, joka avaa sinulle listan ostolaskuista jotka odottavat lähetystä maksuun.   Valitse listalta oikea pankki, jos sinulla on useampia pankkeja yhdistettynä ePasseliisi. Valitse sen jälkeen laskut, jotka lähetetään maksuun.  Voit myös halutessasi määrittää maksupäivän, jolloin lasku maksetaan. Oletuksena maksut maksetaan ostolaskun eräpäivänä.   Katso alla oleva lyhyt video, jossa näytetään miten ostolaskun maksu lähetetään pankkiin.  
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela COMMUNITY MANAGER
Visma ePasseli asiakkaana sinulla on automaattisesti käytössä Maventan verkkolaskupalvelu. Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan ePasseli ohjelmaan.   Oletuksena et voi lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, koska tämä edellyttää pankkiverkon aktivoimista. Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktvioinnissa tunnistaudutaan Maventa palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma ePasselissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma ePasseliin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela COMMUNITY MANAGER ‎17-09-2018 09:43
Pankkiverkkoa aktivoidessa tulee ilmoitus "Y-tunnus on jo käytössä". Mitä se tarkoittaa ja miten tästä edetään?
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela COMMUNITY MANAGER ‎14-09-2018 15:49
Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, kun asiakkaasi on maksanut enemmän kuin mitä laskulla on avoimena. Visma ePasseli pitää huolen siitä että jokainen sentti tulee kirjattua myös kirjanpitoosi, niin kuin kuuluukin, ja tästä syystä ylimenevä osuus pitää kohdistaa erikseen suoritusta käsiteltäessä.   Alla kuvaan esimerkin, jossa asiakkaani on saanut laskun jonka summa on 34,67 EUR, mutta hän on maksanut kuitenkin summan 34,68 EUR.     1. Eli minun yritykselläni on avoimena lasku, jonka summa on 34,67 EUR.   2. Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa huomaan että suoritus on jäänyt kohdistamatta tiliotteeltani/pankkitapahtumistani, koska summa poikkeaa avoimesta saldosta. Kohdista painiketta klikkaamalla pääset kohdistamaan pankkitapahtumaa. 3. Ensiksi valitsen Tapahtuma liittyy kohtaan Suoritus myyntilaskuun ja etsin pudotusvalikosta oikean myyntilaskun. Huomioi että oikeassa alareunassa näytetään että kohdistamatta jää 0,01. Kun klikataan Lisää toinen niin pääset kohdistamaan tämän ylisuorituksen osuuden. 4. Valitse Tapahtuma liittyy kohtaan Talletus ja valitse Tyypiksi joko Oma tiliöinti tai esimerkiksi Korkotuotot. Jos valitset Oman tiliöinnin, niin valitse oikea Kirjanpitotili ja kohdista ylimenevä suoritus siihen. Korkotuotot -valinta kohdistaa ylimenevän osuuden Korkotuotot tilille. Klikkaa lopuksi Hyväksy , jolloin kohdistus hyväksytään. 5. Lopputuloksen näet alla. Eli suoritus on kohdistettu myyntilaskuun ja ylimenevä osuus on kirjattu omalle tositteelleen.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela COMMUNITY MANAGER ‎13-09-2018 14:39
Pankkiyhteys on toiminto, jonka avulla voit yhdistää ePasselisi pankkipalveluihinne. Pankkiyhteyden avulla voidaan automaattisesti noutaa tiliotteita Pankki ja kassatapahtumiin sekä lähettää ostolaskujen maksuja pankkiin. Pankkiyhteys edellyttää Web Services sopimusta pankkinne kanssa.   Löydät pankkikohtaiset ohjeet alta. Klikkaa oman pankkisi alapuolella olevaa Avaa -painiketta, jotta näet pankkikohtaisen ohjeistuksen. Osuuspankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TI) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02) SEPA-maksun palaute ( pain 002.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TI), ei siis SEPA XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta   OP-Pohjola ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Service -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi. Käyttäjätunnus: OP:sta saatu WS käyttäjätunnus (muotoa 1000012345). Samaa tarvitaan kun käyttäjä soittaa pankkiin WS-liikenteestä. Siirtoavain osa 1: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 1. Tämän tunnuksen pankki antaa yleensä puhelimessa tai toimittaa erikseen sähköpostitse. Siirtoavain osa 2: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 2. Siirtoavaimen toinen osa tulee kännykkään tekstiviestinä. Kun tiedot on syötetty klikkaa Seuraava. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään OP ja klikkaa Seuraava 3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Maksatustunnus / Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1, mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Danske Bank Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (KTON) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, C2BL) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, C2BN) Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (KTON), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Viitetapahtumaluetteloa (VIPN), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Danske Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Anna Danske Bankin sopimukselta roolitunnus.  PIN koodi:   Anna Danske Bankin sopimukselta PIN koodi. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Danske Bank ja klikkaa Seuraava   3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Maksatustunnus   / Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Nordea Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TITO) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, NDCORPAYS) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, NDCORPAYL) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TITO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (KTL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Nordea  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi.  Asiakastunnus: Syötä Nordean sopimukselta käyttäjätunnus.  Palvelutunnus: Syötä Nordean sopimukselta käyttäjätunnus.  Aineistoryhmän tunnus: Syötä Nordean sopimukselta Aineistoryhmän tunnus.  Asiakkaan nimi: Syötä Nordean sopimukselta yrityksen nimi. (HUOM! Kirjoita Nimi juuri siinä muodossa kuin se on sopimuksella eli esimerkiksi kokonaan isoilla kirjaimilla!)  Aktivointikoodi: Syötä Nordean toimittama PIN-koodi. (Pankki lähettää tämän yleensä tekstiviestillä) 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Nordea   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Maksatustunnus   / Palvelutunnus Sopimustunnus pankista: Muodostetaan automaattisesti kun tilinumero on syötetty. Jos numero ei muodostu automaattisesti, niin löydät tämän Web Services -sopimuksesta Sopimusnumero -kentästä. Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Handelsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (0910) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (0900) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Handelsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet.  Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä).  Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Handelsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Säästöpankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Savings Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Säästöpankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  POP Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  POP  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään POP   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Aktia Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Aktia  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Aktia   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  S-Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700 - KTOF) SEPA-XML-virhepalaute (0130 - SPSR) SEPA-XML -maksu (0100 - SCCT) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700 - KTOF), ei siis Sepa XML-tiliote (1700 - KTOX). Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250 - REFG), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  S-Pankki  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Syötä S-pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus.  Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään S-Pankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Ålandsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (pain.002.001.02) SEPA-XML -tilisiirto (pain.001.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Ålandsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi. Käyttäjätunnus:   Syötä Ålandsbanken pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus. Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Ålandsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä Web Services -sopimuksestasi Palvelutunnus Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎13-09-2018 13:28
Kirjanpitäjän tai muun lisäkäyttäjän lisääminen ePasseliin.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎28-08-2018 11:01
Tarjousten ja tilausten tekeminen on hyödyllinen lisätoiminto ePasseliin. Tutustumme miten voit aktivoida kyseisen toiminnallisuuden ja miten hallita tilauksia ja tarjouksia.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela COMMUNITY MANAGER ‎09-08-2018 14:20
Mikäli aloitat ohjelman käytön ja haluat syöttää ohjelmaan viime tilikauden tiedot vertailua varten, niin voit luoda ohjelmaasi edellisen tilikauden ja syöttää kirjanpitosi tapahtumat edelliselle tilikaudelle. Tässä ohjeessa kirjaan esimerkkinä koko vuoden tapahtumat yhdellä tositteella ja syötän ne siis tilikauden viimeiselle päivälle. Mikäli haluat syöttää vertailutietosi tarkemmin, esimerkiksi kuukausittain, niin syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldot tileittäin ja aseta tositteen päiväykseksi kunkin kuukauden viimeisimmän päivän. Tilikauden luominen ohjelmaan Siirry kohtaan Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja luo toinen tilikausi ja määritä päivämäärät edellisen tilikautesi mukaisesti. Lopputuloksena sinulla on ohjelmassasi edellinen tilikausi sekä nykyinen tilikausi. Vertailutietojen syöttö Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet. Luo uusi tosite manuaalisesti ohjelmaan ja aseta päivämääräksi vertailukauden viimeinen päivämäärä, eli tässä esimerkissä määritän tilikauden viimeisen päivän, koska syötän koko vuoden tapahtumat kerralla. Huomioi tositetta syötettäessäsi että tositteen saldot menevät aina tasan Debet ja Kredit tilien osalta.   Tositetta tallennettaessasi ohjelma antaa varoituksen ja suosituksen siitä, että manuaaliselle tositteelle ei kirjattaisi tapahtumia myyntisaamistileille tai pankkitileille, koska ohjelma pyrkii ohjaamaan käyttäjää tekemään kaikki kirjaukset muissa ohjelman osioissa.  Ohjelma kysyy tässä ilmoituksessa, että haluatko kuitenkin kirjata tapahtumat ja voit vastata tässä tilanteessa  Kyllä , jolloin ohjelma tallentaa tositteesi kirjanpitoon. Tilikauden voitto/tappion kirjaus Nyt vertailutiedot ovat syötetty, joten viimeistelläksesi edellisen tilikauden ohjelmallisesti, niin sinun täytyy vielä kirjata edellisen tilikauden voitto/tappion omalle tililleen.    Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut. Valitse välilehti Tuloslaskelma ja valitse Ajanjaksoksi edellinen tilikausi. Näet täällä kootusti tilikautesi tuloslaskelman ja näkymän alareunasta löytyy Tilikauden voitto (tappio) saldo.     Kun saldo on tarkistettu, niin siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi manuaalinen tosite. Valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio", jolloin tositeriveille tulee valmiiksi käytettävät tilit. Syötä tuloksesi tälle tositteelle ja käytä päivämääränä tilikauden viimeistä päivää. Eli esimerkissäni olen tehtyn voittoa 4000,00 EUR, niin kirjaan sen alla olevan esimerkin mukaisesti. Eli kirjaan 9999 - Tilikauden voitto tilille Debet puolelle saldon ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilille Kredit puolelle saldon. Jos taas olisin tehnyt tappiota, niin kirjaisin sen päinvastaisesti eli 9999 - Tilikauden voitto tilille saldo Kredit puolelle ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilin saldon Debet puolelle. Lopputulos Nyt kun olet kirjannut edellisen tilikauden tapahtumat kirjanpitoosi sekä syöttänyt tilikautesi voitto/tappion, niin edellisen tilikautesi tiedot löytyvät ohjelmastasi ja voit verrata tapahtumia nykyisen tilikautesi kanssa. Esimerkissäni siis kirjasin koko vuoden tapahtumat yhdelle tositteelle, joten lopputuloksena on kaksi tositetta joka kuvastaa viimeistä tilikauttani. Jos olisin kirjannut kuukausitasolla vertailutiedot, niin lopputuloksena minulla olisi jokaiselta kuukaudelta yksi tosite + lopuksi tilikauden voitto/tappio tosite. Tietojen käsittely nykyisellä tilikaudella Taseen saldot siirtyvät automaattisesti nykyiselle tilikaudellesi. Ainoa mitä pitää huomioida niin sinun pitää siirtää Tilikauden voitto/tappio -kirjaus nykyisessä tilikaudessasi Edellisen tilikauden voitto / tappio -tilille. Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi tosite. Syötä päivämääräksi nykyisen tilikauden ensimmäinen päivä ja valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille". Tällöin oikeat kirjanpitotilit tulevat tositeriveille. Alla on esimerkki, jossa siirrän 4000,00 EUR voittoni Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Ja taas, jos olisi kyse tappiosta, niin kirjaisin sen saldot päinvastaisesti Debet / Kredit puolille.   Tiivistelmä Käytännössä vertailutietojen syötössä on vähintään 3 tositetta jotka pitää syöttää: Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle saldot Taseesta ja Tuloslaskelmasta (esim. 31.12.2017) Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle Tilikauden voitto / tappio kirjaus (esim. 31.12.2017) Tässä kirjauksessa siis katsotaan tuloslaskelmasta, että oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Saldo kirjataan omaksi tositteeksi, tähän löytyy valmis kirjanpitomalli ohjelmassta kun uutta tositetta luodaan. Nykyisen tilikauden ensimmäiselle päivälle (esim. 1.1.2018) luodaan tosite, jossa saldot siirretään tilikauden voitto / tappio tililtä -> edellisen tilikauden voitto / tappio tilille. Tässä kirjauksessa siis tilikauden voitto / tappio -osuus kirjataan eteenpäin tilille "Edellisten tilikausien voitto / tappio". Tähän löytyy myös oma kirjanpitomalli ohjelmasta kun tositetta luodaan. Lopputuloksena nykisen tilikauden voitto / tappio -tilin saldo on 0,00.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 10:47
Artikkelissa perehdytään miten nollaat ePasselin yritystiedot ja mitä esitoimenpiteitä täytyy tehdä ennen nollausta.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 10:57
Mietityttääkö mitä kaikkea ePasselin käyttön aloittamiseen tarvitaan? Käymme läpi ohjelmaan syötettävät tiedot ja asetukset, aina ensimmäisestä ruudusta lähtien.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎30-07-2018 12:54
 Lisättyäsi käyttöomaisuutta ePasseliin, (lue lisää käyttöomaisuuden lisäämisestä täältä ) voit suorittaa poistoja omaisuuden hankintamenosta kahdella eri tavalla; käymme läpi molemmat tavat, niiden käyttötarkoituksen ja lopuksi opit miten voit kumota poistosuorituksia.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎31-07-2018 14:01
Käymme läpi kuinka lisäät käyttöomaisuutesi ePasselin kirjanpitoon ja miten täyttää omaisuuden poistojen tiedot.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 09:55
Oletko ostanut yrityksen hankintoja omalla rahalla? Tässä artikkelissa tutustumme miten merkitset oston kirjanpitoon ja miten merkitä rahan siirto omalle tilille.
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎28-06-2018 10:17
Käymme läpi mitä toimenpiteitä ePasselissa pitää tehdä rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käyttöönottamiseksi, sekä laskun luonnin kun asiakas vastaa myynnistä suoritettavasta verosta.
Näytä koko artikkeli
updated by ElliToroska VISMA ‎13-06-2018 10:56
iZettle-integraation käyttöönotto ePasselissa
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela COMMUNITY MANAGER ‎29-05-2018 10:30
Visma ePasseliin on lisätty uusia toiminnallisuuksia henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli asiakkaasi tai toimittajasi pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristäsi, niin voit pseudonymisoida pakolliset tiedot uuden toiminnallisuuden avulla.   Pseudonymisointi tarkoittaa sitä, että ohjelmassa olevat pakolliset henkilötiedot muutetaan muotoon, josta niitä ei voida enää tunnistaa. Kun pseudonymisointi tehdään, niin ohjelma päivittää asiakkaasi ja/tai toimittajasi pakolliset tiedot ***** muotoon. Ne tiedot, jotka eivät ole merkittyjä pakolliseksi, niin ne tiedot poistetaan. Tälläisiä tietoja ovat esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakaskohtaiset muistiinpanot ja yhteystietojen tiedot.   Löydät pseudonymisointi työkalun, kun otat asiakkaan tai toimittajan tiedot auki ohjelmassasi. Kun pseudonymisoit asiakkaan tietoja, niin huomioi että asiakastiedot pseudonymisoidaan Tarjous ja Tilaustietojen osalta, mutta Laskutiedot jätetään ennalleen, koska Arvonlisäverolaki edellyttää että laskutiedot säilytetään vähintään 6 vuotta. Eli kun sinulla on yli 6 vuotta vanhempia laskutietoja niin silloin myös ne tiedot pseudonymisoidaan. Alla olevasta esimerkistä voit katsoa miten pseudonymisointi vaikuttaa asiakastietoihin.   Lisää GDPR:stä voit lukea ohjelmamme ohjeista.    
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela COMMUNITY MANAGER ‎28-05-2018 12:28
Visma ePasselissa ei ole omaa palkanlaskenta toimintoa, joten palkat tulee laskea ePasselin ulkopuolella.  Palkat ovat toistuvia kirjauksia, joita tehdään joka kuukausi, joten suosittelen laatimaan kirjanpitomallin palkkakirjauksiin. Voit katsoa tästä ohjeesta, miten kirjanpitomalli laaditaan ePasseliin.   Kun olet laskenut palkat palkanlaskenta -ohjelmassasi niin tulosta esimerkiksi palkkojen Tilierittely tai muu vastaava tuloste, jonka avulla voit kirjata palkat eteenpäin kirjanpitoosi. Tässä esimerkissä olen laskenut palkat Passeli Yritys ohjelmallamme, josta olen tulostanut alla olevan Tilierittelyn. Olen laatinut valmiiksi kirjanpitomallin ePasseliin, joten kirjaus tehdään tehdään seuraavasti: 1. Siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja valitaan Uusi tosite 2. Syötä tositteelle Päivämäärä ja valitse aiemmin luotu Kirjanpitomalli mikäli olet sellaisen laatinut 3. Tämän jälkeen syötä tileille oikeat saldot, eli minun esimerkissäni syötän tiedot, jotka poimin ylläolevasta Tilierittely tulosteesta jonka olen tulostanut palkanlaskenta-ohjelmistostani. 4. Huomioi että tosite voidaan tallentaa vasta, kun Debet ja Kredit saldot menevät tasan ja tosite ei erota. Kun tosite on valmis, niin klikkaa Hyväksy ja tällöin tosite tallentuu kirjanpitoosi.   Maksettavan palkan osuus löytyy tililtä 2961 - Palkkamenoit (siirtovelat). Eli tässä esimerkissäni maksettavaa palkkaa on 1589,50 EUR. Voit katsoa tästä ohjeemme, miten maksettu palkka kohdistetaan tiliotteelta kirjanpitoon helpoiten.
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela COMMUNITY MANAGER
Kun palkat ovat kirjattu manuaalisesti tositteelle, niin kuin tässä ohjeessa olemme kuvanneet, niin palkkamenot ovat odottamassa maksua 2961 - Palkkamenot (siirtovelat) kirjanpitotilillä.    Suosittelen luomaan myös tähän oman kirjanpitomallin. Voit luoda kirjanpitomallin kohdassa Asetukset - Kirjanpitomallit. Luo uusi kirjanpitomalli ja valitse Käyttötarkoitukseksi "Muu nosto", niin kirjanpitomallia voidaan käyttää kohdistuksiin tiliotteilta. Voit lukea tarkemmat ohjeet kirjanpitomallien luomiseksi täältä.   Aiemmassa esimerkissämme kirjasimme palkat tositteelle, ja maksettavaa palkkaa jäi työntekijälle 1589,50 EUR. Nyt kun palkka on maksettu yrityksen pankkitililtä työntekijälle, niin se näkyy tiliotteen tapahtumissa Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa. Mikäli teille ei tule tiliotetta suoraan ePasseliin, niin voitte luoda manuaalisesti myös tämän pankkitapahtuman tässä toiminnossa.     1. Klikataan Kohdista , niin saamme tämän pankkitapahtuman lisättyä kirjanpitoon 2. Valitaan Tapahtuma liittyy: Muu nosto ja valitaan noston tyypiksi aiemmin luomani tiliöintimalli Kuukausipalkat tiliotteelta 3. Valitaan lopuksi Hyväksy , niin maksu kirjaantuu kirjanpitoon  
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela COMMUNITY MANAGER
Kun laadit kirjanpitoa ja sinulle tulee toistuvasti samankaltaisia kirjauksia, niin kirjanpitomallin avulla nopeutat työskentelyä huomattavasti. Esimerkiksi jos kirjaat palkkoja kirjanpitoosi joka kuukausi, niin suosittelen tekemään kirjanpitomallin valmiiksi, jotta sinun ei tarvitse jokaista tiliä valita erikseen tositteen kirjauksen yhteydessä. Tässä ohje-esimerkissämme siis teemme kirjanpitomallin palkkakirjauksiin:   1. Siirry kohtaan Asetukset - Kirjanpitomallit 2. Valitse Uusi kirjanpitomalli 3. Syötä Nimi, Kuvaus ja Käyttötarkoitus  4. Valitse Tilit ja valitse syötetäänkö tilin saldot Debet vai Kredit puolelle (D/K valinta tarkoittaa että voit päättää kirjaustilanteessa, kummalle puolelle saldot syötetään) 5. Kun tilit on valittu ja malli on valmis niin klikkaa lopuksi Tallenna     Käyttötarkoitus pudotusvalikosta löytyy kolme valintaa. Alla selitteet mitä kukin valinta tarkoittaa:   Manuaalinen kirjaus Tämä käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että kirjanpitomallia käytetään kun tositetta kirjataan manuaalisesti Kirjanpito osiosssa. Kirjanpitomallin voi siis valita kun valitsee Kirjanpito osiosta Uusi tosite.   Muu nosto Tämä käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että kirjanpitomallia käytetään kun tapahtumia kohdistetaan tiliotteelta tai Pankki ja Kassatapahtumat -toiminnon nosto -tapahtumissa eli tapahtumissa joissa rahaa on lähtenyt tililtä.   Muu talletus Tämä käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että kirjanpitomallia käytetään kun tapahtumia kohdistetaan tiliotteelta tai Pankki ja Kassatapahtumat -toiminnon talletus -tapahtumissa eli tapahtumissa joissa rahaa on saapunut tilille.
Näytä koko artikkeli