peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään tai luo uusi käyttäjä voidaksesi lisätä alueita suosikkeihisi

Apu

ePasseli käyttövinkit

Lajitteluperuste:
updated by JonnaAikala VISMA ‎15-10-2020 10:33
Hyvityslaskun muodostaminen ePasselissa.
Näytä koko artikkeli
Elli-Maaria Jokela VISMA
Monen ongelman selvittäminen aloitetaan verkkoselaimen version tarkistamisesta. Tässä ohje version takistamiseen Google Chromessa sekä Firefoxissa.
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Mikäli ePasselissa halutaan vaihtaa pääkäyttäjää, niin voit tehdä sen Omat palvelut sivulta.   1. Kirjaudu sisään Omat palvelut sivulle ja valitse oikean yläkulman valikosta Käyttäjät 2. Klikkaa käyttäjähallinnata Näytä palvelut aktiiviseksi ja poista käyttöoikeudet vanhalta käyttäjätunnukselta. Näin käyttäjälisenssi vapautuu ja ohjelma ei tarjoa lisäkäyttäjän ostoa myöhemmässä vaiheessa, kun lisäät uudelle käyttäjätunnukselle käyttöoikeuden. Luo uusi käyttäjätunnus Luo käyttäjä painikkeestä. 3. Syötä käyttäjätunnukselle sähköpostiosoite ja nimi. Valitse rooliksi Pääkäyttäjä kun halutaan antaa pääkäyttäjänoikeudet tunnukselle. Aktivoi myös käyttäjätunnus Ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Käyttäjätunnus luodaan Luo painikkeesta. 4. Käyttäjätunnus on luotu. Lisää vielä käyttöoikeudet uudelle tunnukselle. Voit klikata vihreitä ympyräkuvakkeita aktivoidaksesi käyttöoikeudet. Tallenna lopuksi muutokset. 5. Nyt tunnus on valmiina. Mikäli haluat estää, että vanhalla käyttäjätunnuksella ei jatkossa enää pääse kirjautumaan palveluun niin poista vanha käyttäjätunnus klikkaamalla käyttäjän nimeä ja valitse malla poista käyttäjä. Huom. Sinun tulee kirjautua uudella tunnuksella sisään jotta voit poistaa vanhan käyttäjätunnuksen. 6. Klikkaa Poista käyttäjä niin käyttäjätunnus poistuu ja vanhalla käyttäjätunnuksella ei pääse enää kirjautumaan sisään.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎29-04-2020 08:59
Tilintarkastuksen yhteydessä voit antaa omalle tilintarkastajallesi käyttöoikeuden ePasseliisi. Tilintarkastajan käyttöoikeus pitää sisällään lukuoikeuden ePasseliin syötettyihin tietoihin, joten näiden tunnusten avulla ei voi tehdä muutoksia ohjelman tietoihin.   Tilintarkastajan käyttöoikeus on myös veloitukseton, eli siitä ei pyydetä normaalin lisäkäyttäjän mukaista veloitusta.   Tilintarkastajan käyttöoikeuden luonti TIlintarkastajalle luodaan oma käyttäjätili samasta kohdasta kuin normaali uusi käyttäjätili.   1. Siirry Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) 2. Valitse oikean yläkulman valikko auki ja valites Käyttäjät 3. Luo uusi käyttäjä tilintarkastajalle syöttämällä vähintään sähköpostiosoite ja nimi 4. Avaa Tilintarkastajan asetukset ja valitse Tilintarkastajan käyttöoikeus 5. Kun tili on luotu, niin klikkaa tilintarkastajalle käyttöoikeus vielä Visma ePasseli ohjelmaasi   Kun käyttäjätili on luotu, niin tilintarkastaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen tästä. Mikäli tilintarkastajalla ei ole aiemmin ollut Visma Connect tiliä, niin hän pääsee sähköpostistaan määrittämään salasanan käyttäjätunnuksellensa.   Huom. Kun tilintarkastus on tehty, niin käy poistamassa tilintarkastajalta käyttöoikeus. Pääset poistamaan käyttöoikeuden tästä samasta Käyttäjät näkymästä.  
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Kuvapankki - Mistä liikkeelle? Kun sinulla on paperinen ostokuitti, joka pitää viedä kirjanpitoon, niin kuvapankki auttaa sinua. Helpoin tapa on ladata Visma Scanner mobiilisovellus ja kuvata kuitti puhelimella josta se lähetetään ePasselin kuvapankkiin. Sama pätee esimerkiksi paperisiin ostolaskuihin, eli kuvaa ostolasku puhelimella ja lähetä se kuvapankkiin. Jos ostolasku saapuu esimerkiksi sähköpostilla, eli sinulla on PDF-tiedosto niin voit suoraan koneeltasi ladata tiedoston kuvapankkiin odottamaan jatkokäsittelyä.   Kuvapankista löydät käsittelemättömät ostokuitit ja ostokuitit. Pääset katsomaan mahdolliset kommentit tai muokkaamaa niiden perustietoja kuten oston päiväystä ja summaa. Saat myös kuvan esikatselun auki helposti viemällä hiiren kuva-ikonin päälle. Nämä kaikki on tehty sinua varten helpoittamaan ostojen käsittelyä. Kuittien ja ostolaskujen käsittely kuvapankista Kuvapankissa olevien kuvien käsittelyyn on eri tapoja ja se kätevin tapa riippuu hieman siitä että onko sinulla esimerkiksi pankkiyhteyttä käytössä, jolloin kaikki pankkitapahtumat saapuvat automaattisesti Pankki ja kassatapahtumat toimintoon. Jos sinulla on pankkiyhteys käytössäsi, niin voidaan kuvitella esimerkiksi tilanne, että olet maksanut yrityksen pankkikortilla oston ja kuvaat kuitin kuvapankkiisi. Tällöin ostotapahtuma tulee tilitapahtumien mukana pankki ja kassatapahtumiin odottamaan kohdistusta. Tällöin sinun kannattaa myös kohdistaa tapahtuma Pankki ja kassatapahtumien kautta ja noutaa kohdistusta tehdessä liitteeksi kuva kuvapankistasi.   Kuvitellaan puolestaan tilanne, että sinulla on toiminimi ja olet ostanut omalla rahalla yritystoimintaan liittyviä hankintoja. Tällöin voit lähettää kuitin kuvapankkiin ja käsitellä tuon ostokuitin suoraan sieltä. Sinulla on Pankkitili valinnassa näkyvissä vaihtoehto Maksettu yksityistililtä jolloin osto tiliöityy kirjanpitoon yksityisostona.   Ja otetaan vielä esimerkkinä ostolasku, eli olet saanut paperisen ostolaskun jonka olet kuvannut kuvapankkiisi jatkokäsittelyä varten. Visma Scannerin älykkäällä kuvatunnistuksella kuvasta on mahdollisesti poimittu jo perustietoja kuten päiväys, toimittaja, summa ja ALV-tiedot, jolloin ostolaskun kirjaus kuvapanksita on nopeaa ja vaivatonta.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎14-04-2020 09:30
Valtionkonttori edellyttää EU-standardin eli ns. EU-normin mukaisia verkkolaskuaineistoja. Nämä verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Visma ePasselissa EU-normin mukaista verkkolaskutusta varten olevat tietokentät saat aktivoitua helposti näkyviin asiakaskohtaisesti.   1. Siirry asiakasrekisteriin ja valitse asiakas, jolle pitää lähettää EU-normin mukainen verkkolasku. Klikkaa Verkkolaskutiedot kohdasta aktiiviseksi asetus EU-standardin mukainen verkkolasku   2. Kun luot asiakkaallesi uutta laskua, niin sinulle ilmaantuu uudet tietokentät näkyviin   Valtionkonttorin eli julkishallinnon laskutuksesta löytyy lisätietoa täältä. Siellä kerromme valtiokonttorin vähimmäisvaatimuksista ja tietokentistä, kuten Tilausnumerosta (Asiakkaan tilausviite), Sopimusnumerosta, Tiliöintiviitteestä, Työmaatiedosta (Työmaatunnus) ja Tarjousviitteestä (Hankintailmoitukset.fi palvelusta saamasi viitenumero).   Huomioithan vielä seuraavat asiat: Uudet kentät Sopimusnumero, Tiliöintiviite, Työmaatunnus ja Tarjousviite eivät ole käytettävissä ePasselin mobiilisovelluksessa Laskurivien mahdolliset lisätekstirivit poistetaan verkkolaskuaineistosta, koska niitä ei voida välittää EU-normin mukaisessa aineistossa Uudet tietokentät ovat laskukohtaisia, joten EU-normin mukaisia laskuja ei voida muodostaa ryhmälaskutuksella Laskun tulosteella ei näytetä kenttiä Tiliöintiviite ja Tarjousviite, mutta nämä tiedot kulkeutuvat kuitenkin verkkolaskuaineiston puolella täysin normaalisti EU-normin mukaisesti  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎14-04-2020 09:18
Uusi verkkolaskulaku pähkinänkuoressa Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.   Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa laskutuksen eurooppalaista standardia. Onko Visma ePasseli yhteensopiva uuden eurooppalaisen standardin kanssa? Kyllä on. Visma ePasselin verkkolaskuaineisto on päivitetty vastaamaan uutta standardia ja voit huoletta lähettää jatkossa verkkolaskuja eurooppalaisen standardin mukaisena. Olemme myös huomioineet ohjelmassamme Valtionkonttorin eli julkishallinnon vähimmäistietosisällön. Jos kaipaat ohjeita, miten laskutat ePasselilla Valtionkonttoria eli julkishallintoa niin voit lukea tarkemmat ohjeet täältä. Valtionkonttorin vähimmäistietosisältö Valtionkonttori on määrittänyt laskuillensa vähimmäistietosisällön, johon pääset tutustumaan tarkemmin Valtionkonttorin omilta sivuilta.   Laskulla tulee olla tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintiviite ja työmaatieto, jos asiakas on ilmoittanut kyseiset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita olemme lisänneet ePasselissa tehdyille laskuille.   Tilausnumerolla lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä tilaukseen. Tilausnumeron ensimmäiset merkit ovat V1. Tilausnumero on laskutasoinen tieto ja laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumero on verkkolaskuaineistossa OrderIdentifier -tietoelementissä.   Sopimusnumerollinen lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä ennalta tallennettuun sopimukseen. Sopimusnumeron ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumero on verkkolaskuaineistossa AgreementIdentifier -tietoelementissä.   Tiliöintiviite on toiminnallisuus, jonka avulla lasku saa automaattisesti tiliöinnin laskujenkäsittelyjärjestelmässä olevan tiedon perusteella. Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite. Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviite on verkkolaskuaineistossa AccountDimensionText -tietoelementissä.   Työmaatiedolla tunnistetaan laskut, jotka kuuluvat Verohallinnon rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden piiriin. Laskulla laskutetaan vain kyseisen työmaan laskut. Työmaatiedon merkit ovat TA-FI-ST tai TA-FI. Työmaatiedon lisäksi kyseisessä tietokentässä ei saa olla muuta tietoa. Työmaatieto on verkkolaskuaineistossa DeliverySiteCode -tietoelementissä.   Lisäksi voit tarvita Tarjousviite -tietokenttää, jos olet saanut viitenumeron hankintailmoitukset.fi palvelusta. Tarjousviite on verkkolaskuaineistossa TenderReference -tietoelementissä.
Näytä koko artikkeli
updated by JonnaAikala VISMA ‎28-02-2020 11:28
Ohjeessa katsotaan esimerkkien avulla, että mitä tulisi huomioida kun kirjanpito-ohjelmaa vaihdetaan kesken tilikauden.
Näytä koko artikkeli
updated by JonnaAikala VISMA ‎27-02-2020 13:55
Pankkiyhteys on toiminto, jonka avulla voit yhdistää ePasselisi pankkipalveluihinne. Pankkiyhteyden avulla voidaan automaattisesti noutaa tiliotteita Pankki ja kassatapahtumiin sekä lähettää ostolaskujen maksuja pankkiin. Pankkiyhteys edellyttää Web Services sopimusta pankkinne kanssa.   Löydät pankkikohtaiset ohjeet alta. Klikkaa oman pankkisi alapuolella olevaa Avaa -painiketta, jotta näet pankkikohtaisen ohjeistuksen. Osuuspankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TI) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02) SEPA-maksun palaute ( pain 002.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TI), ei siis SEPA XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta   OP-Pohjola ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Service -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi. Käyttäjätunnus: OP:sta saatu WS käyttäjätunnus (muotoa 1000012345). Samaa tarvitaan kun käyttäjä soittaa pankkiin WS-liikenteestä. Siirtoavain osa 1: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 1. Tämän tunnuksen pankki antaa yleensä puhelimessa tai toimittaa erikseen sähköpostitse. Siirtoavain osa 2: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 2. Siirtoavaimen toinen osa tulee kännykkään tekstiviestinä. Kun tiedot on syötetty klikkaa Seuraava. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään OP ja klikkaa Seuraava 3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1, mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Danske Bank Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (KTON) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, C2BL) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, C2BN) Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (KTON), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Viitetapahtumaluetteloa (VIPN), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Danske Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Anna Danske Bankin sopimukselta roolitunnus.  PIN koodi:   Anna Danske Bankin sopimukselta PIN koodi. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Danske Bank ja klikkaa Seuraava   3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Nordea Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TITO) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, NDCORPAYS) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, NDCORPAYL) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TITO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (KTL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Nordea  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi.  Asiakastunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Huom. Nordean sopimuksessa on myös Asiakastunnus otsikolla oma numerosarja, mutta sitä ei käytetä pankkiyhteyden aktivoinnissa.  Palvelutunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Eli sama numero, kuin edellisessä kentässä.  Aineistoryhmän tunnus: Syötä Nordean sopimukselta Aineistoryhmän tunnus.  Asiakkaan nimi: Syötä Nordean sopimukselta yrityksen nimi. (HUOM! Kirjoita Nimi juuri siinä muodossa kuin se on sopimuksella eli esimerkiksi kokonaan isoilla kirjaimilla!)  Aktivointikoodi: Syötä Nordean toimittama PIN-koodi. (Pankki lähettää tämän yleensä tekstiviestillä) 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Nordea   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Sopimustunnus pankista: Muodostetaan automaattisesti kun tilinumero on syötetty. Jos numero ei muodostu automaattisesti, niin löydät tämän Web Services -sopimuksesta Sopimusnumero -kentästä. Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Handelsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (0910) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (0900) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Handelsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet.  Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä).  Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Handelsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Säästöpankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Savings Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Säästöpankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  POP Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  POP  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään POP   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Aktia Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Aktia  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Aktia   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  S-Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700 - KTOF) SEPA-XML-virhepalaute (0130 - SPSR) SEPA-XML -maksu (0100 - SCCT) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700 - KTOF), ei siis Sepa XML-tiliote (1700 - KTOX). Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250 - REFG), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  S-Pankki  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Syötä S-pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus.  Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään S-Pankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Ålandsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (pain.002.001.02) SEPA-XML -tilisiirto (pain.001.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Ålandsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi. Käyttäjätunnus:   Syötä Ålandsbanken pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus. Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Ålandsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎24-02-2020 15:02
Kun kirjaat varastotapahtumat kirjanpitoon, niin ohjelma laskee varastoarvon muutoksen perustuen varastoon ottoihin ja varastosta ottoihin, jotka on tehty sen jälkeen, kun varastoarvo on viimeksi kirjattu kirjanpitoon. Käytetyt kirjanpidon tilit löytyvät kohdasta Yrityksen asetukset - Kirjanpidon asetukset.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset 2. Klikkaa alareunan painiketta Valitse päivä ja kirjaa kirjanpitoon 3. Kun olet valinnut päivän, niin ohjelma näyttää kirjanpidolliset arvot, jotka voit hyväksyä painikkeella Kirjaa kirjanpitoon    Huomioithan että kun varastotapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, niin varastotapahtumia ei voida enää muokata, joten muista tehdä mahdolliset muutokset ja korjaukset ennen siirtoa. Mikäli huomaat siirron jälkeen, että sinulla on varastoon otto -tapahtumia joita pitäisi muokata, niin voit poistaa varastomuutos-tositteen kirjanpidonsta kunhan se on tositelajin viimeinen tosite. Poiston jälkeen tapahtumat palautuvat Siirtämättömät varastotapahtumat -välilehdelle takaisin.    
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎24-02-2020 15:00
Tuotteiden varastoon otto ePasseli Varasto lisäosan avulla voit helposti syöttää tuotteet varastoon, kun olet vastaanottanut tuotteet toimittajaltasi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa ylhäältä Uusi varastoon otto. 2. Valite päiväys, jolloin tuotteet ovat saapuneet sinulle sekä kirjoita kuvaus tapahtumalle. 3. Mikäli olet lukenut tuotteille viivakoodit, niin lue tuotteet viivakoodin lukijalla ja syötä määrät ja hinnat. Mikäli sinulla ei ole viivakoodeja käytössä, niin hae tuotehausta tuote normaalisti ja syötä määrät ja hinnat. 4. Hyväksy varastoon otto klikkaamalla Luo varastotapahtuma tai tallenna varastoon otto luonnokseksi valikon Tallenna luonnos valinnalla, mikäli haluat jatkaa varastotapahtuman kirjausta myöhemmin.   Tuotteiden varastosta otto  Myyntitapahtumat vähentävät varastosaldoja automaattisesti, eli jokaisen myyntitapahtuman kohdalla luodaan automaattisesti varastosta otto -tapahtuma. Mutta jos myyntien ulkopuolelta halutaan ottaa varastosta tavaraa, esimerkiksi tuotehävikin sattuessa niin voit kirjata Varastosta otto tapahtuman.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa yläreunan valikosta Uusi varastosta otto 2. Kirjoita varastosta otto tapahtumalle kuvaus 3. Valitse tuotteet jotka otetaan pois varastosta. Voit hyödyntää viivakoodinlukijaa jos olet syöttänyt viivakoodit tuotteille. 4. Syötä kappalemäärät tapahtumalle ja Luo varastotapahtuma tai tallenna tapahtuma luonnokseksi jatkokäsittelyä varten   Inventaarion laadinta Inventaarion avulla täsmäytät varastosaldosi ja varastoarvosi. Kun lähdet laatimaan inventaariota, niin voit tulostaa myös inventaariolistan tuotteiden laskennan helpottamiseksi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Inventaario ja klikkaa ylhäältä Uusi inventaario 2. Valitse päiväys inventaariolle 3. Inventaarioon listautuu kaikki varastotuotteesi ja kenttään Vahvistettu varastosaldo voit syöttää tuotteiden määrän, jos se poikkeaa ehdoitetusta varastosaldosta 4. Jos et saa tehtyä inventaariota kerralla, voit tallentaa inventaarion keskeneräiseksi kun valitset inventaarion hyväksyntäpainikkeen valikosta Tallenna keskeneräiseksi  5. Kun inventaario on valmis, niin Hyväksy inventaario, jolloin ePasseli tekee varastotapahtumat automaattisesti joka täsmäyttää varastosaldot tuotteille   Katso vielä alla oleva video-ohje keskeisiin ominaisuuksiin:  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎24-02-2020 14:58
Visma ePasseli Varaston käyttöönotto ePasseli Varasto on lisäosa varastonhallintaan ja varastokirjanpitoon. Lisäosa on ainoastaan käytettävissä Visma ePasseli Standard ohjelmassa. Varasto lisäosa on hankittavissa ohjelman Appsit ja laajennukset sivulta.   Miten Varasto toiminnallisuutena auttaa sinua? Varastotuotteiden saldot ovat hallinnassasi ja näin ollen tiedät aina myös varastoarvosi, joka lasketaan FIFO (First In First Out) periaatteella Kun vastaanotat tuotteita, niin voit kirjata tuotteet helposti varastoon viivakoodinlukijalla Voit siirtää varastoarvosi helposti kirjanpitoon, jolloin kirjanpitosi on ajantasalla vielä entistä paremmin Pidä varastosaldosi ajantasalla manuaalisilla kirjauksilla eli jos yrityksellesi tulee esimerkiksi tuotehävikkiä tai tuote hajoaa myyntikelvottomaksi, niin voit poistaa sen varastostasi Saat kattavan näkymän kaikista varastotapahtumistasi Inventaarion avulla saat varastosaldot ja varastoarvon ajantasalle   Suorita varaston käyttöönotto-opas 1. Kun siirryt Varasto -toiminnallisuuteen, niin sinua pyydetään suorittamaan käyttööntto 2. Valitse kaikki varastotuotteesi ja syötä niille nykyiset varastosaldot ja hankintahinnat   3. Valitse tai hyväksy ohjelman ehdoittaman kirjanpidon tilit. Suosittelemme valitsemaan oman tositelajin varastotapahtumille, koska se helpoittaa kirjanpidon seuraamista.   4. Nyt Varastosi on käyttöönotettu ja se on valmis käytettäväksi!  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎25-02-2020 08:33
Sähköisten ostolaskujen käsittely on vastaanottajalle helpompaa ja nopeampaa kuin perinteisen paperisen laskun käsittely. Tästä syystä haluamme siirtyä tulevaisuudessa lähettämään verkkolaskuja asiakkaillemme. Jos sinulla siis on jo verkkolaskuosoite jota et vielä ole ilmoittanut meille, haluamme ensisijaisesti toimittaa laskut aina verkkolaskuina, joten lisääthän verkkolaskuosoitteesi laskutustietoihinne. Ymmärrämme toki, että kaikki yritykset eivät vielä voi vastaanottaa verkkolaskuja. Jos tilanteesi on tämä, ilmoitathan meille ainakin sähköpostiosoitteen, johon voimme tulevaisuudessa lähettää laskut.   Vähennetään yhdessä paperin kulutusta. Pienillä asioilla voimme vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen kuin arjen sujumiseen.   Laskutusjärjestelmämme poimii laskutusosoitteet teidän omista yritystiedoista, jolloin voitte itse hallinnoida sitä, miten me lähetämme ePasselin käytöstä tulevat laskut yrityksellenne.   Alla on lueteltuna järjestys, miten järjestelmämme lähettää laskut:   Jos olette lisänneet verkkolaskuosoitteet laskutustietoihin, niin toimitamme laskut verkkolaskuina. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, mutta sähköpostiosoite löytyy, niin toimitamme laskut sähköpostitse. Jos ei ole verkkolaskuosoitetta eikä sähköpostiosoitetta, niin toimitamme laskut paperilaskuina postisoitteeseenne.   Pääsette hallinnoimaan näitä laskutusosoitteitanne seuraavasti: Siirtykää Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) Oikeasta yläkulmasta voitte klikata valikon auki, josta löydätte kohdan Yrityksen asetukset   3. Yrityksen asetukset -näkymästä saat muokkaustilan päälle kynä -kuvakkeesta     4. Muokkaa laskutustiedot ja tallenna muutokset      
Näytä koko artikkeli
Emmy Kurjenniemi VISMA
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . ePasseli-asiakkaiden laskutusosoitteet tulevat käyttöömme automaattisesti asiakkaan omasta järjestelmästä. Siksi emme ikävä kyllä voi muuttaa niitä asiakkaidemme puolesta.   Laskutusosoitteen muuttaminen ja sen hallinnointi tapahtuu asiakkaan toimesta seuraavasti: kirjautukaa sisään (mutta ettehän vielä siirry ePasseliin) -> Valitkaa oikeasta yläkulmasta yrityksen nimen alta kohta: Yrityksen asetukset -> Voitte muuttaa laskutusosoitteen kohtaan: Laskutustiedot. Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎28-08-2019 08:41
Tarjousten ja tilausten tekeminen on hyödyllinen lisätoiminto ePasseliin. Tutustumme miten voit aktivoida kyseisen toiminnallisuuden ja miten hallita tilauksia ja tarjouksia.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎23-08-2019 09:48
Visma ePasseli Standardiin ja Soloon voit nyt tuoda pankkitilisi tilitapahtumat CSV-tiliotteelta. Useimmat pankit tarjoavat maksuttomasti CSV-tiliotteen muodostuksen verkkopankista. Voit nyt tuoda tämän tiedoston avulla tilitapahtumat Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   1. Lataa verkkopankistasi CSV-tiliote ja tallenna se tietokoneellesi 2. Siirry Pankki ja kassatapahtumat toimintoon ja klikkaa oikean yläreunan Uusi pankkitapahtuma painiketta ja valitse Tiliotteen tuonti 3. Klikkaa Valitse tiedosto ja etsi tietokoneeltasi lataamasi CSV-tiedosto 4. Tiedostosta tuodaan kolme tietoa: Kirjauspäivä, Viite ja Summa. Valitse oikeat sarakkeet vastaamaan oikeita tietoja. 5. Kun pankkitapahtumat on tuotu ohjelmaan, niin voit hyväksyä avointen myyntilaskujen suoritukset ja kohdistaa muut tapahtumat kirjanpitoon / avoimiin ostolaskuihin.   Vinkkejä kohdistuksiin: Kun tiliotteelta löytyy viitenumero, joka täsmää avoimeen myyntilaskuun niin ohjelma tekee alustavan kohdistuksen. Tämän voi kirjata Hyväksy painikkeella. Jos on maksettu pankkitililtä lasku, joka löytyy Avoimet ostolaskut listalta niin klikkaa Kohdista -> Maksu ostolaskuun ja etsi pudotusvalikosta oikea ostolasku. Ostokuitit voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto tai Ostokuitti valinnalla. Kun kirjaat ostokuitteja, niin voit liittää kuitin kuvan oikean reunan Liitä kuva painikkeesta. Ja parhaimman hyödyn saat ohjelmistostamme jos käytät Visma Scanner sovellusta ostokuittien skannaamiseen, niin ne löytyvät helposti ohjelmastasi. Muut maksutapahtumat voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto valinnalla. Mikäli on kuluja, jotka toistuvat säännöllisesti, niin kirjanpitomallien avulla nopeutat kohdistusprosesseja paljon. Tällöin riittää että valitset listalta oikean mallin ja tapahtuma kirjaantuu kirjanpitoon oikealle kirjanpitotilille.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎07-08-2019 11:14
Onko sinulla palveluita, joita laskutat kuukausittain? Tai jäsenmaksuja joita pitäisi laskuttaa vuosittain? Visma ePasseli Laskutus ja Standard ohjelmissa voit luoda toistuvaislaskuja, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaillesi. Toistuvaislaskumallin luonti 1. Siirry Laskut toimintoon ja valitse Uusi lasku painikkeen pudotusvalikkonuolesta Uusi toistuva lasku   2. Sinulle avautuu uuden laskun kirjausikkuna ja toistuvaislaskumallin asetukset   3. Valitse oikeat asetukset toistuvaislaskumallillesi. Ohjeen alaosassa on selitteet kullekkin asetusvaihtoehdolle. 4. Kirjaa asetuksien jälkeen laskun perustiedot ja tuotteet. Valitse toistuvaislaskun lähetystapa alareunasta. Huom. Pääset muokkaamaan laskumallin tietoja jälkeenkin päin ja toistuvaislaskumallin asetuksiin pääset klikkaamalla oikean yläreunan Vaihda laskumallin asetuksia painikkeesta.   5. Toistuvaislaskumallit tallentuvat omaan Toistuvat laskut näkymään. Pääset sieltä hallinnoimaan ja muokkaamaan toistuvaislaskumallin tietoja.     Toistuvaislaskumallin asetukset: Kuvaus Kirjoita kuvaava selite toistuvaislaskulllesi Laskun päiväys Valitse ensimmäisen laskun päiväys. Huomioi että et voi valita mennyttä päivämäärää. Esimerkiksi jos valitset seuraavan kuukauden 1. päivän, niin lasku luodaan jatkossa aina kuukauden 1. päivä. Jos taas valitset kuukauden 7. päivän, niin laskut luodaan jatkossa aina kuukauden 7. päivä. Aikaväli Voit valita aikaväliksi 1 kuukauden välein, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein tai 12 kuukauden välein. Viimeisen laskun lähetys Valitaan päivämäärä, jolloin viimeinen lasku lähetetään. Esimerkiksi jos olet sopinut asiakkaasi kanssa että laskutat kuukauden välein sovitun summan 12 kuukauden ajan, niin voit asettaa toistuvaislaskutuksen päättymään 12 kuukauden päähän. Tulosta kausi laskulle Laskulle tulostetaan tieto kauden aikavälistä. Esimerkiksi voit valita Kuluva kausi, jolloin aikaväliksi tulostetaan laskun päiväyksen mukaan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Jos esimerkiksi kuukausittain lähetettävän laskun päiväys on 1.9.2019, niin laskulle tulostuu kaudeksi 1.9.2019 - 30.9.2019. Lähetä laskut automaattisesti Voit aktivoida automaattisen lähetyksen toistuvaislaskullesi. Laskun lähetystapa valitaan toistuvaislaskumallin tallennusvaiheessa (Verkkolasku, Sähköposti tai Tulostuspalvelu). Jos et halua automaattista lähetystä, niin voit käydä luomassa laskut omassa Toistuvat laskut toiminnossa.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎06-08-2019 14:18
Ohjeessa käymme läpi miten Marginaaliverotus voidaan tehdä ePasselissa ja mitä huomioitavia asioita on. Lisätietoa Marginaaliverotuksesta ja siitä, milloin marginaaliverotusta voidaan käyttää saa  vero.fi  palvelusta.   Marginaaliverotukseen liittyvät asetukset ja tilien määritykset löydät tästä ohjeesta. Lue se ensin, jotta myyntien ja ostojen kirjaus onnistuu.   Alla olevassa esimerkissä ostan 1000 eurolla käytettyä tavaraa ja myyn sen eteenpäin 1500 eurolla. Tällöin siis verotettavaa marginaaliveron alaista tuloa on 500,00 euroa. Oston kirjaus 1. Laadi uusi Ostolasku ohjelmaan toimittajalle 2. Syötä ostotapahtuman perustiedot ja huomio laskurivillä ALV-koodi kenttään ei alv-koodia Tili -kenttään Marginaaliverotukseen tarkoitettu veroton ostotili, esim. 4160 - Ostot käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 3. Tallenna/Hyväksy lasku   Myynnin kirjaus Myyntien osalta sinulla pitää olla ensiksi perustettuna tuote, jonka myyntiryhmäksi on valittu marginaaliverotukselle tarkoitettu myyntiryhmä. Lasku tehdään normaalisti asiakkaalle ja myyntitapahtuma tiliöidään tuotteen myyntiryhmän mukaisena. Marginaaliverotuksen alaisen tuotteen perustaminen 1. Avaa Myynnit - Tuotteet - Uusi tuote 2. Syötä tuotteelle perustiedot kuten koodi ja kuvaava nimi 3. Valitse Myyntiryhmä pudotusvalikosta aiemmin luotu myyntiryhmä marginaaliverotukselle (Jos myyntiryhmää ei ole vielä, niin lue TÄMÄ ohje ensiksi) 4. Voit jättää hinnan määrittämättä jos tuotteen myyntihinta vaihtelee. Voit määrittää hinnan laskun luonnin yhteydessä. 5. Tallenna tuote lopuksi   Myyntilaskun kirjaus 1. Kirjataan myyntilasku normaalisti ja käytetään aiemmin perustettua tuotetta 2. Syötetään laskulle perustiedot ja laskuriville valitaan tuote 3. Voit muokata Tuotenimeä ja à-hintaa laskukohtaiasesti 4. Lähetä lasku asiakkaallesi   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille ALV-raportointia varten Nyt olemme ostaneet tavaraa 1000 eurolla ja myyneet sen eteenpäin 1500 eurolla. Tämän myynnin voittomarginaali on siis 500 euroa ja tämä 500 euroa voidaan siirtää arvonlisäverolliselle myyntitilille alv-raportointia varten.   Voittomarginaalin tarkistus 1. Valitaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut 2. Etsitään haluamalta ajanjaksolta marginaaliveron tilit (3410,4160), jotta nähdään olemmeko myyneet enemmän kuin ostaneet 3. Tarkasteluajanjaksolla huomataan että myyntiä on 1500 euroa ja Ostoja 1000 euroa   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille 1. Siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet -> Uusi tosite 2. Luodaan ALV-ilmoitusjakson viimeiselle päivälle manuaalinen tosite, johon sisällytetään marginaaliverotuksen arvonlisäverotili: 3437   - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 3. Lisätään tili kahteen kertaan, jolloin sitä hyödynnetään DEBET ja KREDIT kirjauksessa. DEBET-riviltä otetaan ALV-koodi pois ja KREDIT-rivillä käytetään ALV-koodia arvonlisäveron laskemiseksi 4. Klikataan tositteelta Summat sisältävät arvonlisäveron aktiiviseksi, jotta kirjauksen teko on helpompaa 5. Syötetään tileille summat, jotta saadaan siirrettyä voittomarginaali arvonlisäverolliselle tilille eli 3437   - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 6. Nyt voittomarginaali on syötetty ja se näkyy myös ALV-raportillanne 7. Tuloslaskelmalla näkyy nyt myynti- ja ostotapahtumat
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎04-07-2019 08:35
iZettle-integraation käyttöönotto ePasselissa
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎24-04-2019 09:12
Kun laskutus- / taloushallinto-ohjelmia vaihdetaan, niin siirron yhteydessä saattaa tulla eteen tilanne, että vanhoja vielä avoimena olevia myyntilaskuja pitää siirtää vanhasta ohjelmasta uuteen ePasseliinne. Visma ePasseli Solo ja ePasseli Standard ohjelmissa nämä vanhat laskut voidaan siirtää avoimiksi myyntilaskuiksi kirjanpidon tositteiden kautta.   Tarkista ensiksi kohdasta Asetukset - Yrityksen asetukset ja välilehdeltä Kirjanpidon asetukset, että asetus Sallitaan osto- ja myyntilaskujen luonti tositteen luonnin yhteydessä on aktiivisena.   Tämän jälkeen siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet.   Valitse Uusi tosite ja valitse laskun päiväys ja kirjoita kuvaukseen esim. laskunumeronne ja asiakkaan nimi. Valitse Tiliksi myyntisaamiset tili, eli 1701 - Myyntisaamiset, jolloin tulee uusi Lasku sarake näkyviin riville. Valitse Lasku sarakkeen valikkopainikkeesta Uusi myyntilasku, jotta pääset syöttämään myyntilaskun perustiedot  4. Syötä avautuvaan ikkunaan laskun perustiedot, eli Asiakas, Laskun pvm, Eräpäivä, Laskunumero, Viitenumero, ALV yhteensä ja Summa. 5. Tämän jälkeen lisää vielä kirjanpidon tositteellesi kirjanpidolliset myyntitilit, joille myynnit tiliöidään. Esimerkiksi ALV 24% myynnille voidaan käyttää tiliä 3000 - Myynti ALV 1 6. Tarkista lopuksi, että tositteen summat ja ALV:n osuus kirjaantuu oikein tositteelle, jolloin voit tallentaa tositteen. 7. Lasku siirtyy avoimeksi myyntilaskuksi Myynnit - Avoimet myyntilaskut kohtaan.   Huom. Tässä siirretään ainoastaan laskun kirjanpidolliset perustiedot, jolloin myyntilasku saadaan kirjanpitoon ja lisäksi se saadaan avoimiin myyntilaskuihin seurantaan, jotta se voidaan kuitata maksetuksi kun asiakas maksaa laskun. Eli myytyjä tuotteita ei merkitä tässä tapauksessa laskun siirrossa.   Jos halutaan merkitä myös myytyjä tuotteita laskuille, niin ainoa vaihtoehto on syöttää myyntilaskut ohjelmaan sisään normaalisti. Silloin pitää huomioida laskunumerointi, että se lähtee liikkeelle vanhimmasta avoimeta laskusta ja sen jälkeen on syötettävä kaikki laskut, jotta laskunumerointi pysyy juoksevana ja oikeana.      
Näytä koko artikkeli