Här hittar du en översikt över alla artiklar som berör Budget i Visma.net ERP.   INSTÄLLNINGAR Del 1.1: Introduktion till budgetering och tillhörande inställningar  Del 1.2: Gruppera budgetar med hjälp av budgethieraki  UPPRÄTTA HUVUDBOK Del 2: Upprätta budgethuvudbok  UPPRÄTTA BUDGET Del 3.1: Upprätta budget utan gruppering  Del 3.2: Upprätta budget genom att hämta data från huvudbok  Del 3.3: Aktivera/Upprätta budget med gruppering  Del 3.4: Fördelning i budget utan budgethierarki  Del 3.5: Fördelning i budget med hierarki  GODKÄNNING Del 4: Godkänna budget  ÄNDRA/RADERA Del 5.1: Ändra i budget  Del 5.2: Radera frisläppt budget  RAPPORTER OCH FÖRFRÅGNINGAR Del 6.1: Val av budgethuvudbok vid användning av rapporter och förfrågningar  Del 6.2: Redigering av balans- och resultatrapporter  ... View more

Tryck här för att komma till översikten över alla användartips till budget.   Budgetering är en prognos av förväntade intäkter och kostnader för en specifik period, till exempel ett räkneskapsår.    Nedanför ser du stegen för budgetering i Visma.net Financials.   Konfigurera budget - Detta gör du genom att gå till  Budgetkonfiguration (GL205000). Här kan du upprätta och ändra i budgethierakin för företaget.   Upprätta budget huvudbok - För att konfigurera en huvudbok till din budget går du till Huvudböcker (GL2015PL). Som standard ligger det en huvudbok som används för budgetering. Det kan vara relevant att upprätta flera böcker om man vill har flera budgetar.   Lägg in budgettal - För att göra detta går du till Budget (GL302010). Här kan du fylla i tal manuellt eller läsa in från en annan huvudbok eller ett Excel ark.   Godkänna budget - För att lagra en budget till huvudboken för budget måste den godkännas. Talen blir då tillgängliga när du tar ut rapporter från systemet. Du godkänner en budget genom att gå till Frisläpp budget (GL505510).   Ändra budget - Gå till Budget (GL302010) och leta upp din budget. Gör önskade ändringar och godkänn den. Det är inte möjligt att radera linjer eller en budget som är godkänd.   Rapportering - När du har godkänt din budget kommer dessa talen att vara tillgängliga när du kör rapporter. På en del rapporter kan du välja vilken huvudbok som talen ska hämtas ifrån. Det är även möjlig att redigera rapporter för att visa budget mot verkliga tal.   Inställningar och konfiguration   Du kan välja att budgetera med eller utan gruppering.    Ingen gruppering I sin enklaste form är en budget en lista över planlagda eller förväntade intäkter och utgifter. Du kan upprätta olika budgetar utan grupperingar. I sådana budgetar kan man gruppera med hjälp av kod-delar. När du inte använder kod-delar kan du definera grupper genom konton. Du kan till exempel ha kontonummer med fem siffror där den första siffran definierar en grupp.   Gruppering i Budgerkonfiguration Om du har behov för hierarkiska budgetar kan du konfigurera detta i Budgetkonfiguration (GL205000). Före man sätter upp detta bör man ha en överblick hur man önskar hierarkin ska se ut. Hierarkiet blir använt som utgångspunkt för alla budgetar som blir skapade i företaget. ... View more

I denna artikeln tittar vi på hur du kan skapa en budgethierarki i Visma.net Financials. I exemplet skapar vi en hierarki med grupperna intäkter, kostnader och andra kostnader. Hierarkin kommer att gälla för alla budgetar som skapas i företaget. Du skapar en konfiguration i Budgetkonfiguration (GL205000).   Det ser ut enligt nedan före man har skapat en hierarki:     Vi börjar med att skapa gruppen Intäkter enligt nedan: Klicka på + Kryssa i rutan under Huvudpost Lägg in en beskrivelse för gruppen   Det är möjligt att definera ett filter för vilka konton som ska finnas med i gruppen. Detta gör man genom att lägga in ett Kontofilter och Koddelsfilter.   Klicka på Spara och du ser hur första gruppen har blivit upprättad.   Klicka på gruppen Intäkter som har skapat och sedan Läs in konton i förväg. Kontrollera så att korrekt konton dyker upp i rutan och klicka sedan på OK. Nu ser du alla konton som ligger med i gruppen och du kan klicka på Spara. Du kan nu göra på samma sätt för att upprätta grupper för Kostnader och Andra kostnader. Du väljer bara korrekt konton som ska vara med i gruppen. ... View more

Tryck här för att gå till en översikt om budget.   I Visma.net Financials finns det 4 stycken huvudböcker som standard. Det är alltså möjligt att föra in olika data i olika databaser. Hur detta används är upp till varje användare.   Det som är viktigt att veta är att det är Huvudbok 1 “Redovisning” som är den som används till alla andra moduler i systemet. Det är här all faktisk redovisning sker. Detta kan man se i kolumnen Typ i fönstret Huvudböcker (GL2015PL) där den har typ Faktisk.      De andra huvudböckerna har som deras namn säger, andra funktioner gällande budget, rapportering och statistik. Det vanligaste är att man endast använder Redovisning och Budget.    Önskar man att dela upp en budget på olika huvudböcker kan man göra följande:   Öppna Huvudböcker (GL2015PL) Klicka på + Lägg in ett huvudbok nummer Skriv en beskrivning Välj Saldotyp: Budget Lägg till ditt företag Spara   OBS! Lägger du ej till något företag så är det inte möjligt att välja huvudboken när du försöker skapa en budget. ... View more

Tryck här för att gå till en översikt över budget.   I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en budget utan gruppering i Visma.net Financials.      Välj den Huvudbok som det ska uppdateras till. I detta tillfället är detta 2 - Budget Välj vilket räkneskapsår du önskar att skapa en budget för Tryck på + för att lägga in en ny rad Skriv in Konto, Koddel och Totalbelopp Klicka på Fördela för att dela ut beloppet jämnt över alla perioder. Om du kryssar i Använd i alla poster för den här huvudposten i fönstret som kommer fram så kommer alla linjer att fördelas likadant. Vill du skapa en budget i Excel klickar du på ikonen för detta Här importerar du den redigerade Excel-filen Välj vilken Huvudbok beloppen ska jämföras mot Välj vilket år beloppen ska jämföras mot Här väljer du om du önskar att filtrera på koddelar Här filtrera du på den budgetstruktur om man har konfigurerar en sådan ... View more

Tryck här för att se en översikt över budget.   I del 3.1 upprättade vi en budget för år 2019 utan gruppering. I denna delen upprättar vi en budget för 2020 där vi hämtar information från en annan huvudbok. Du kan hitta mer information gällande huvudböcker här. Det är endast möjligt att ha en budget per huvudbok. Önskar man att ha flera budgetar måste man alltså upprätta flera huvudböcker.   För att skapa en budget och hämta data från en annan huvudbok gör du följande: Gå till Budget (GL302010) Välj Önskad Huvudbok Välj det Räkneskapsår du ska upprätta en ny budget för Klicka på Läs in poster i förväg   Jag ska upprätta en ny budget för år 2020 som är baserad på min budget från år 2019. Fältet Multiplikator (%) kan du använda för att multiplicera beloppen. Jag lägger in 120 eftersom jag har en tillväxt på 20% detta året.     Eftersom jag endast har skapat en budget för ett par konton för förra året så behöver jag ej ställa in några inställningar i detta fönstret. Önskar du ett speciellt urval av konton kan du välja detta här.     Här väljer jag vad som ska hända om posterna redan finns i min budget. ... View more

Klicka här för att komma till en översikt över budget.   I denna artikeln visar vi hur man aktiverar en budgethierarki efter denna är konfigurerad i Visma.net Financials. Hierarkin kommer att gälla för alla framtida budgetar som skapas i företaget.   Det ser ut enligt följande innan en hierarki har aktiverats:     För att aktivera en konfigurerad hierarki, gör följande:   Öppna Budget (GL302010) Klicka på Hantera Budget Välj Konvertera budget genom att använda aktuell budgetkonfiguration Klicka OK och OK igen Markera nu Trädvy för att få fram din hierarki. Då ska det se ut enligt nedan:       Trycker vi på till exempel gruppen Intäkter visas alla konton som har blivit placerade i den gruppen. ... View more

Klicka här för att komma till en översikt över budget.   Denna artikeln går igenom hur du fördelar i en budget när det inte är satt upp en budgethierarki.   För att fördela måste du först skapa en budget. Gå till Budget (GL302010) och välj önskad Huvudbok och Räkneskapsår. Lägg sedan till en linje och lägg in ett Totalbelopp. Klicka sedan på Fördela.       Efter att du har klickat på Fördela så får du fram en dialogruta. Här har du ett antal val.  Inget val gjort - Jämnt över Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.   Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.   Använd i delposter - Jämnt över Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade ... View more

Tryck här för att se en översikt över budget.   Denna artikeln går igenom hur du kan fördela i Budget (GL302010) när det är satt upp en budgethierarki. Du hittar mer information kring budgethierarki i denna artikeln.   Budgethierarki med en nivå   Jag har konfigurerat en hierarki som du ser i bilden nedan. Här finns grupperna Intäkter, Kostnader och Andra kostnader. Grupperna består av ett urval av olika konton. Det är endast definerat att koddel 0 ska användas.   Efter att man har konfigurerat hierarkin måste man konvertera budget till att använda denna, mer om detta i denna artikeln. Nedan ser du hur det ser ut efter en budget har konfigurerats.   Efter att du har lagt in Totalbelopp på varje linje ska detta fördelas, detta gör du genom att klicka på Fördela.     Du får då upp en dialogbox. Nedan finns information om vad de olika valen innebär. Inget val gjort - Jämnt över Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.   Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.   Använd i delposter - Jämnt över Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade. ... View more

Tryck här för att se en översikt över budget.   För att en budget ska bli lagrad i den valda huvudboken måste den godkännas. När en budget är godkänd och därmed sparad i huvudboken så blir talen tillgängliga i rapporter och förfrågningar.    För att godkänna en budget, gå till Frisläpp budget (GL505510).     Markera de linjer du önskar godkänna och sedan Frisläpp. Ska du godkänna en hel budget kan du klicka på Frisläpp alla.   OBS! Det är inte möjligt att radera linjer från en budget som är godkänd och därmed lagrad i huvudboken.  ... View more

Klicka här för att se en översikt över budget.   För att ändra i en godkänd budget går du till Budget (GL302010). Du kommer du in i bilden nedanför.   Välj önskad Huvudbok Välj det Räkneskapsår du önskar att ändra för Ändra på beloppet   Som du ser till vänster i bilden är dessa poster Frisläppta, det vill säga godkända. När en linje är godkänd är det endast möjligt att ändra på beloppet och fördela detta. Om en linje däremot inte är ikryssad under Frisläppt kan du radera eller göra alla andra ändringar på denna linjen.   Om du använder dig av en hierarki som är satt upp i Budgetkonfiguration (GL205000) är det möjligt att du inte får radera en Ej frisläppt linje på grund av att den finns med i konfigurationen. Då måste du radera kontot ifrån konfigurationen och sedan läsa i din budget på nytt genom att klicka på Hantera budget i Budget (GL302010). ... View more

Tryck här för att komma till en översikt över budget.   Det är inte möjligt att radera en frisläppt budget så hur ska man då radera den? En budget är Frisläppt när det är markerat i kolumnen Frisläppt i Budget (GL302010).     När man klickar på papperskorgen får man ett fel som säger att det inte är möjligt att radera på grund av att minst en budgetkomponent har frisläppts.     Radera en hel budget   Ändra Totalbelopp till 0 på varje rad Spara Klicka på Fördela och välj Använd i alla poster för den här huvudposten Spara Om du provar att radera en linje får du ett fel: Fel: Budgetposter med ett frisläppt belopp som inte är noll kan inte raderas.   För att få alla linjer till att bli noll måste vi alltså gå till Frisläpp budget (GL505510). Här väljer vi Frisläpp alla.     Gå tillbaka till Budget (GL302010). Nu kan du radera din budget. Det är även möjligt att radera linjer, förutsatt att linjen är noll och frisläppt. ... View more

Tryck här för att se en översikt över budget.   Generella förfrågningar   Det är möjligt att välja en budgethuvudbok i följande generella förfrågningar: Saldolista (GL401000) Konton per period (GL402000) Konto per koddel (GL403000) Verifikationsdetaljer (GL40601S) Rapporter   Det är möjligt att välja en budgethuvudbok i följande rapporter: Budget (GL612001) Transaktioner per konto (GL633500) OBS! Önskar du att hämta tal från en budgethuvudbok i balans- och resultatrapporter klickar du här. ... View more

Klicka här för att se en översikt över budget.   I denna artikeln går vi igenom hur du kan modifiera en kolumn uppsättning för att även hämta upp tal från en budgethuvudbok.   Kopiera en rapport du önskar att redigera   Öppna Rapporter (CS2060PL) Välj en rapport du ska modifiera. I detta fallet väljer vi Resultatrapport. Klicka på Kod. Klicka på Kopiera rapport. Skriv in en önskad kod i fältet som kommer fram. Klicka sedan på Spara. Ändra Beskrivning till förslagsvis Resultatrapport med budget. Klicka sedan vidare dig till Kolumnuppsättning. Välj DPLM5 - Resultatrapport per period med kontonr, Budget, Föreg. År. Klicka på Spara.   Nedan ser du hur det ser ut i rapporten när denna skrivs ut:   ... View more

I den här videon går vi igenom regler för fakturainkorgen, som är beskrivit här.   ... View more

I version 8.16 av Visma.net ERP kom ny funktionalitet för att förenkla bokföringen av leverantörsfakturor som importeras från Fakturainkorgen. Det är nu möjligt att skapa regler för varje enskild leverantör för att redan vid import få fakturan korrekt bokförd i systemet.    I denna artikeln går vi igenom hur denna funktionen fungerar.   Konfigurera regler   För att konfigurera regler öppnar du Regler för fakturainkorgen (AP206000). Du hittar även en lista över alla regler i Regler för fakturainkorgen (AP2060PL). Detta fönster kan delas upp i 3 olika delar: Del 1: Beskrivning Här lägger du in en beskrivning för regeln. Reglerna följer en egen nummerserie och denna kan konfigureras på samma sätt som andra serier i systemet.   Del 2: Villkor I denna delen väljer du företagsgren(endast synlig i företag som använder företagsgrenar), och leverantören som regeln gäller för. Därefter specificerar du vilket värde som fakturan ska innehålla för att regeln ska användas.   Företagsgren: Om funktionen för företagsgrenar är aktiverad i systemet kan du här specificera vilken gren regeln ska gälla för. Låter du det stå blankt kommer detta gälla alla grenar.   Leverantör: Välj vilken leverantör regeln gäller för. OBS! När du upprättar regler direkt från fakturainkorgen blir leverantör valt automatiskt.   Källfält på faktura: I listan som öppnas för detta fältet är det lagt in alla förhandsdefinierade fält som systemet stödjer. Några av fälten gäller för fakturahuvudet, några gäller för linjer och några för båda. Om du tittar på fältet AnyField så gäller detta för både rubrik och rad. Här kan du till exempel sätta att om AnyField innehåller värdet X ska regeln gälla. Då kommer systemet söka efter värde X i både huvudet och på linjerna för att se om regeln ska användas.   Villkor: Välj kriterier för sökningen, till exempel Lika med, Är inte lika med och Startar med.     Värde: Här skriver du in önskat värde som det ska sökas efter.   Prioritet: Det är möjligt att sätta upp regler som överlappar varandra och då kommer den regeln som har högsta prioritet vinna. Vi visar detta i ett exempel nedan.   Del 3: Värden i Financials Här väljer du vilka värden som ska sättas på fakturan i Financials. Exempelvis när regeln gäller ska konto ändras till xxxx.   OBS! Skapar du en regel som ändrar på en linje med en specifik artikel så skriver det över eventuella inställningar som blivit konfigurerade på artikeln.   Upprätta regler från Fakturainkorgen Du kan upprätta regler direkt på en faktura i Fakturainkorg (AP50604S). Det kräver att du har en faktura där du har valt en leverantör och fakturan har status Ny.   I fakturainkorgen har du två val: Visa regler och Förhandsgranska faktura.    Under Visa regler kan du se vilka regler som är skapade för den aktuella leverantören och du kan också skapa nya regler. Förhandsgranska faktura ger dig möjlighet att se hur fakturan kommer att se ut om den importeras.     Exempel I vårt exempel har vi tagit emot en faktura från en leverantör där vi önskar att bokföra linjerna mot olika konton och koddelar. I tillägg till detta önskar vi att lägga till första godkännare.   Fakturan ser ut enligt nedan:   Vi går först till Fakturainkorg (AP50604S). Här klickar vi på Förhandsgranska faktura. I vårt exempel ser vi att alla rader kommer att bli bokförda på konto 4031 och koddel 0.    OBS! Notera att det inte är möjligt att göra något med fakturan i detta läget.   Gå tillbaka till Fakturainkorg och klicka på Visa regler. Här ser vi att det inte finns några regler för leverantören.   Vi klickar på + för att börja skapa önskade regler.   Följande regler ska upprättas:   Regel 1: Om fakturan innehåller “Kungsholmen” i antingen fakturahuvudet eller på en linje så ska alla linjer bokföras mot konto 4051 och koddel 0. Vi väljer AnyField i fältet Källfält på faktura för att få till detta. Vi önskar också att detta ska skickas till en vald första godkännare i Approval.   Regel 2: Linjer som innehåller “Bladspenat” ska bokföras mot konto 4058 och koddel 3.   Regel 3: Linjer som innehåller “Isbergssallad” ska bokföras mot konto 4059 och koddel 1.   Som du ser nedan har vi använt Suppliers Description som källfält för regel 2 och 3. Förhandsgranskar vi fakturan blir det då enligt nedan: Regel 1 täcker upp de rader som ej täcks upp av någon annan regel. Regel 2 och 3 har inte blivit använda på grund av prioritering. För att ändra detta klickar vi på Visa regler i fakturainkorgen. Här lägger vi den första regeln vi skapade längst nere för att den ska få lägst prioritering.     Tittar vi på fakturan nu ser den ut enligt följande:   Vi ser även att första godkännare har blivit satt på fakturan enligt regel 1. Hur kan jag se vilka regler som använts på en faktura? När en faktura har upprättats och regler har använts kan du se vilka regler som användes under fliken Fakturainkorg på fakturan. ... View more

I version 8.17 blev det möjligt att kräva att en leverantörsfaktura måste godkännas innan frisläppning. Denna artikeln beskriver hur du gör detta.   Gå till Leverantörer (AP303000) och välj den leverantör du önskar att kräva godkännande på. Under fliken Generell information kryssar du i Kräv godkännande före frisläppning.     Inställningen gör att knappen Frisläpp är nedsläckt på Leverantörsfakturor där denna leverantören är vald. Det innebär även att följande inställningar och fönster ändras:   Standardåtgärd för fakturainkorg kommer inte visa Frisläppa Kolumnen Åtgärder i Fakturainkorg (AP50604S) kommer inte visa Frisläppa Fältet Åtgärder i Fakturadetaljer (AP50605S) kommer inte visa Frisläppa I fönstret Frisläpp fakturor (AP501000) kommer inte fakturan visas   Du kan även ändra detta på Leverantörsklasser (AP201000). Önskar du att det ska gälla på alla leverantörer som redan är upprättade med denna klassen klickar du på Använd restriktionsgrupper för alla leverantörer.   ... View more

Ska man returnera en eller flera artiklar till en leverantör mot en kreditnota kan man göra så som det är beskrevet här. Man kan också göra likadant om man reverserar ett inköp (inleverans), men var uppmärksam på informationen under  avsnittet om redovisning.   Registrera retur Gå till Inleveranser (PO302000) Välj typ Retur     Välj Leverantör(den som du har köpt artikeln av) För att lägga till en artikel har du fyra val:   Klicka på + och lägg till artikeln manuellt.   Lägg till rad: detta är också manuellt, men ger dig en möjlighet att registrera med bland annat en streckkod. Lägg till Inköpsorder: lägger till en artiklar från ett inköp. Lägg till Inköpsorderrad: lägger till en specifik artikel från en inköpslinje.   Vi rekommenderar att välja en av de två sista valen. Genom att länka till ett inköp ser du historiken för ett returnerat inköp senare. Resten av denna artikeln går igenom valet Lägg till Inköpsorder. Klicka på Lägg till Inköpsorder Markera det aktuella inköpet Klicka på Lägg till och stäng Ta eventuellt bort krysset i rutan Parkerad Klicka på Frisläpp       På inköpet man har använt som ursprung ser du nu att det har lagts till en linjen under fliken Inleveranser av typen Retur. Notera också att Status på inköpet är Öppen. Om du önskar att stänga denna kan du klicka på Åtgärder - Fullför order. Då blir statusen Stängd. För att koppla returen till en ingående kreditnota har du två alternativ. Koppla existerande kreditnota till retur Gå in på den existerande kreditnotan (som inte är uppdaterad ännu) Radera existerande linjer på denna Klicka på Lägg till inleverans Välj returen du har upprättat Klicka på Frisläpp       Upprätta en kreditnota från returen manuellt Gå in på returen du har upprättat (i fönstret Inleveranser) Klicka på Åtgärder - Skapa faktura En kreditnota blir skapad. Klicka på Frisläpp på denna. Redovisning av kostpris Generellt så bokförs dokumentet på följande sätt:   Varumottagning av typen Retur: kredit lagerkonto och debet kostnadskonto. OBS! Returen använder orsakskoden som är satt i fältet Returnera orsakskod  i Inställningar inköpsorder (PO101000). Ingående kreditfaktura: debet leverantörsreskontro och kredit kostnadskonto. OBS! Vid koppling till en retur används samma kostnadskonto som på returen.   OBS! Var uppmärksam på att kostpris som finns på lagerdokumentet som returen skapar inte använder kostpriset från inleveransen till inköpet som kopplas. Kostpriset som används beror på lagervärdesmetoden som används på artikeln: Är lagervärdesmetoden FIFO används det äldsta kostpriset som är registrerat på artikeln. Är lagervärdesmetoden Genomsnitt används det genomsnittliga kostpriset för artikeln. För att se vilket kostpris som är använt på artikeln kan du klicka på Förfrågningar - Historisk lagertransaktion. Lagerändring (IN302000) öppnas då med lagerdokumentet till returen.  Logiken bakom detta är att man inte returnerar ett specifikt exemplar av en artikel. Om man har tio bollar i en korg, och returnerar en av dessa, är det inte en specifik kostnad som returneras. Systemet använder då FIFO-principen för att bokföra kostnaden av returneringen. OBS! Använder du lagervärdesmetod Specifik och en parti/serienummer profil som använder batch eller serienummer så kommer kostpriset på returen reflektera kostpriset på mottaget som kopplas. På rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S) kan man se vilket kostpris som är använt för returen. Här måste du välja Ange Lager-ID i fältet Format och ange ett artikelnummer i fältet Artikelnummer.   ... View more

Med det nya utseendet av Visma Community kommer även en del förändringar. En av dessa är att vi har ett nytt område där vi kan dela information om pågående incidenter och kända fel.    Denna informationen kommer att flyttas från fliken Forum i detta produktområdet till fliken Driftinformation i Kundområde Visma Software.   Du hittar detta området här: Kundområde Visma Software     Fliken Driftinformation fungerar på samma sätt som forumet, vi skapar en tråd för varje incident/fel och ni har möjlighet att kommentera. Huvudorsaken för flytten är att Visma önskar att samla alla produkters driftinformation till samma ställe. Detta innebär att om du klicka på fliken Driftinformation kommer du att presenteras med alla produkters trådar.   Du kan välja att filtrera på Visma.net ERP genom att klicka på den taggen i toppen av forumet.   Få notifikationer när vi skapar nya trådar För att få notifikationer när vi skapar nya trådar som handlar om Visma.net ERP kan du välja att premunerera på den taggen.   Klicka på denna länken. Klicka sedan på Premunerera på denna etikett. Du kommer då bli notifierad på mail och även direkt i Community när en ny tråd skapas med etiketten Visma.net ERP.   Du hittar även en direktlänk till driftinformation under fliken Support i området för Visma.net ERP.   /Joakim ... View more

Periodiseringar i Visma.net ERP kan hanteras både för intäkter och kostnader. Och självklart är det möjligt att automatisera hela processen.   Du hittar vår översikt över Periodisering i vårt dokumentområde som du hittar under Länkar till höger. Här är även en länk till området. ... View more

Det händer att kunder returnerar en artikel. Denna artikeln beskriver hur du kan kan hanterar detta genom egna ordertyper i Visma.net.  OBS! Vi rekommenderar att fakturan för den ursprungliga försäljningen är bokförd före du gör detta.   Artikeln går igenom 3 olika scenarion: Kunden returnerar en artikel och får en kreditnota. Kunden returnerar en artikel och får en ny, likadan artikel.  Kunden returnerar en artikel och får en ny artikel (samma eller en annan artikel) och måste i tillägg betala extra för den nya artikeln, t.ex frakt. I våra exempel är det endast en linje som returneras, men detta kan göras med flera linjer samtidigt.   Returordrarna registreras i samma fönster som den ursprungliga ordern, fönstret Order (SO301000). Retur mot kreditnota När du registrerar en retur mot en kreditnota kan du använda två olika ordertyper: RC: Detta är i princip en motsatt försäljningsorder, med inleverans och kreditnota istället för utleverans och faktura. CM: Här är det samma logik, men mottaget upprättas automatiskt, du kan läsa mer om detta här.     I denna artikeln går vi igenom typen RC. 1. Välj ordertyp RC. 2. Välj den aktuella kunden. 3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera linjen som ska returneras. Du kan också registrera artikeln manuellt, men vi rekommenderar att göra det via fakturan. 4. Klicka på Lägg till och stäng längst ner till höger.   5. Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Inleverans. Detta är alltså ett mottag där artikeln kommer in på lagret.   OBS! Som standard kommer inleveransen in på lagerställe 2 som är inte tillgängligt för försäljning som standard. Detta kan eventuellt ändras i Lagerställen (IN204000). 6. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.  Returordren har nu Status: Slutförd. 7. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura upprättas med typ Kreditfaktura. Under fliken Leveranser på försäljningsordern ser du leveransen som på en vanlig försäljningsorder. Klickar du på dokumentet i kolumnen Ref. nr. lager öppnas själva lagerdokumentet. Detta är också ett lageruttag som på en försäljningsorder, men Typ är satt till Kreditnota.   På det sättet kan du se att detta handlar om en retur till en kund.   Retur mot en ny artikel Vid retur mot en ny artikeln registreras först den ursprungliga artikeln in på lagret. Därefter registreras en ny artikel ut från lagret. Det är alltså ingen faktura eller kreditnota som används.  1. Välj ordertyp RR. 2. Välj den aktuella kunden. 3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt. 4. Välj Åtgärder - Upprätta inleverans. En leverans upprättas av typen Inleverans. Detta är ett mottag där artikeln kommer in på lagret. 5. Välj Åtgärder - Bekräfta inleverans. 6. Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).   7. Gå tillbaka till försäljningsordern. Nu är det upprättats en ny linje eftersom att på förstalinjen var det ikryssat Autoskapa ärende. Notera att den mottagna linjen står med Inleverans i kolumnen Behandling, medans den nya linjen står med Ärende i samma kolumn. Den nya linjen innehåller samma artikel, men samma antal och pris.   8. Välj Åtgärder - Skapa utleverans. En utleverans upprättas med typen Leverans. Detta är alltså en helt vanlig leverans till kunden. 9. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. 10. Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)). 11. Gå tillbaka till försäljningsorder. Under fliken Utleverans ligger det nu två linjer. Klickar du på numret i kolumnen Lager. ref. nr öppnas själva lagerdokumentet. Båda dokumenten är Leverans (som på försäljningsordern), men på den första linjen är det Typ: Retur, och på den andra Typ: Lageruttag.   Returordern har nu Status: Slutförd.   Retur mot ny artikel och en extrafaktura 1. Välj ordertyp RM. 2. Välj den aktuella kunden. 3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt. 4. Ta bort krysset för Autoskapa ärende på linjen som blir tillagd från fakturan. 5. Lägg till en ny linje med artikeln som kunden ska ha istället. Detta kan alltså vara en annan artikel än den som blir returnerad med ett helt annat pris. Den nya linjen blir automatiskt satt till Åtgärd: Ärende. Detta markerar att denna ska levereras ut till kunden.   6. Lägg till eventuella tillägg som t.ex fraktkostnad. 7. Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Inleverans för att registrera mottag av den ursprungliga artikeln.  8. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. 9. Välj Åtgärder - Uppdatera lager(detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)). 10. Gå tillbaka till försäljningsordern. 11. Välj Åtgärder - Upprätta utleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Ärende för att registrera utleveransen till kunden. 12. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. 13. Välj Åtgärder - Uppdatera lager(detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).   Returordern har nu Status: Fullförd.   14. Gå tillbaka till försäljningsordern. 15. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura med differansen mellan in- och uttaget blir upprättat. I detta tillfället är mottaget 200, uttaget 500 och differansen är då 300. På fakturan kan kunden se vad som är grunden för detta i form av en plus och minuslinje.   OBS! Det är möjligt att upprätta en kreditnota från mottaget, och en faktura från leveransen. Då får man en separat kreditnota på 200 kr och en separat faktura på 500 kr (istället för en faktura på 300 kr).   Bokföring av kostpris OBS! Lagerdokumentet till returordern använder  inte samma kostpris som i den ursprungliga försäljningen. Kostpriset som används beror på vilka inställningar som är satta för kostpris i systemet.   På Lagerställen (IN204000) har man olika val för vilken kostnad som ska användas vid retur till lagerstället. Programmet har egna fält för artiklar som använder lagervärdesmetoden Genomsnitt, och varor som använder  FIFO. Har artikeln lagervärdesmetoden Genomsnitt används fältet Gj. sn. Standard returkostnader. Har artikeln lagervärdesmetoden FIFO används fältet FIFO standard returkostnader. För dessa två har man följande val: Genomsnitt - Använder det genomsnittliga kostpriset baserat på vad som är på lagret vid den aktuella tidspunkten. Sista - Använder det sista kostpriset som är mottagit på lagret(alltså det nyaste).   För att se vilket kostpris som har använts kan du skriva ut rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S). Här måste du i fältet Format välja Ange lager-ID,och ange artikelnummer i fältet Artikelnummer.   Här se du vilket kostpris som har blivit använt vid ett specifikt varuuttag. ... View more