I dette svaret skiller jeg på rapporter og forespørsler, og håper dere kjenner forskjellene på de før dere leser videre... VnF har veldig mange gode rapporter for de fleste Arbeidsområdene, men dessverre er en god og fullstendig kontoutskrift for Kunde og/eller Leverandør som tar hensyn til denne funksjonaliteten ennå et savn.  Jeg tror nok Visma er klar over problemet og vet ikke hvorfor det blir stadig utsatt, men vi får håpe det kommer snart.  (Vi hadde et håp om at det skulle være mulig å løse dette i OneStop Reporting med der mangler det noen feil i API'et.) Uten å vite sikkert tror jeg noe av utfordringen her er den store fleksibiliteten programmet har i håndtering av reskontrodokument og full kontroll på saldo på disse. (Delbetaling, forhåndsbetaling, flere valuta osv.) Dersom man har dokumenter i forskjellig valuta og ikke minst Betaling i Valuta fra/til NOK-konto blir dessverre summen på de fleste rapportene feil eller rett og slett meningsløse.  For firma som bare har transaksjoner i NOK skal de fungere bra. Det var litt av problemstillingen - når over til løsninger, som tross alt er mye mer konstruktivt.  🙂 Da kan jeg bare vise hva jeg  anbefaler jeg til våre kunder? For å få ut åpne poster for alle Kunder eller Leveandører anbefaler jeg rapportene "Aldersfordelt saldo..."  Det finnes fem av de for kunde og like mange for leverandører.  Forskjellen er med/uten valuta, og om det er forfalt eller ikke forfalt beløp som er aldersfordelt. Dersom det kommer opp gamle dokument i disse rapportene som har status avsluttet, skyldes det bare at de har blitt matchet med en senere dato enn det rapportene kjøres for. For klienter som stort sett bare har transaksjoner i NOK vil "Kundespesifikasjon" og "Leverandørspesifikasjon" som oftest gi det man ønsker i en kontoutskrift.  Dersom man har dokument i valuta skal rapportinnhold være korrekte, men ikke summene. Sjekk også rapportene "Transaksjoner per leverandør" og "Transaksjoner per leverandør i valuta" og tilsvarende for kunde. Legg merket til på dette at det er et valg på rapportformat før man kjører rapportene, Åpne poster eller Alle dokument.   Men så:  Mine favoritter som alltid gir de tallene jeg trenger er forespørslene Kundesaldo/ Kundeinformasjon og tilsvarende Leverandørsaldo/Leverandøropplysninger.  Disse mener jeg alltid gir korrekt informasjon og summer (også med tanke på valuta), men er ikke så pene at de bare er å sende ut til kunde.  For kompliserte reskontroer der ikke de rapportene jeg har nevnt over gir noe fornuftig er det mange som eksporterer innhold fra disse forespørslene til Excel.  Rydder opp der og sender det til kunde/leverandør. For intern bruk er det viktigst at tallene er korrekte og ikke nødvendig vis at de ser så pene ut. Det ble over her blant annet nevn avstemming mot hovedbok og til det bruker jeg forespørslene Kundesaldo og Leverandørsaldo. (Altså ikke rapportene med samme navn.) Det er da viktig å velge samme periode og konto som det man skal sammenligne med i Hovedbok (anbefalt Saldoliste eller Balsanserapport per konto). I Leverandør- og Kundesaldo er det valg på det, og det må velges korrekt konto her for å få riktig tall Dersom tallene ikke stemmer med saldoliste må det sjekkes om det er ført mot disse kontoene på andre måter enn at de har vært reskontrokonto (Hovedbokskonto under regnskapsdetaljer) på et dokument, eller om man har hatt avvik mellom IB og Åpne poster. Hovedsakelig er det et av disse steder differanser oppstår.   Håper dette kan hjelpe noe, og så håper vi at vi snart kan få på plass en god rapport inne i programmet. ... Meer weergeven

Ja, ta kontakt med partneren din så hjelper de deg med å sett opp de filtrene du trenger. ... Meer weergeven