Utbetaling til fordringshaver - reskontro

[#1]

Visma.net Autopay

I Visma Lønn kan du remittere fordringshavere direkte fra Visma Lønn, ved hjelp av Visma.net Autopay - vår anbefalte remitteringsløsning.

Du kan lese mer om dette her.  

 

Remittere fra regnskapssystem

For å slippe å manuelt registrere betalingene i banken, kan du registrere referanse eller KID på lønnstransaksjonen. Dette gjelder lønnstransaksjoner som for eksempel utleggstrekk, bidragstrekk og fagforeningstrekk.

KID / Referanse til reskontro

Hvis du bruker denne muligheten, inneholder transaksjonen som blir overført til regnskap, nok informasjon til at den kan remitteres fra regnskapssystemet. Betalingen inneholder da informasjon om hvem betalingen gjelder for. Referanse og KID påvirker ikke Visma Lønn, men følger lønnstransaksjonene og blir overført til økonomisystemet. Leverandøren / kunden må ligge i økonomisystemet med nødvendige opplysninger som bankkontonummer og betalingsbetingelser.

Du kan kjøre reskontro i Visma Lønn mot følgende økonomisystemer:

• Global
• Visma Business

Du gjør følgende:

1. Registrer reskontonummeret (leverandørnummeret i økonomisystemet) på den aktuelle fordringshaveren i skjermbildet for "Fordringshavere". Når du kjører overføring av faste lønnstransaksjoner, blir reskontronummeret hentet fra skjermbildet for "Fordingshavere".
2. Registrer Referanse eller KID på den faste- eller variable lønnstransaksjonen i Visma Lønn.

Når lønnskjøringen er godkjent og overført til regnskap, kan du i regnskapet kjøre betalingsforslag og sende betaling til fordringshaver / leverandør. For å unngå at betalingen ligger lenge i regnskap kan det være på sin plass å sette betalingsbetingelse til kontant på disse leverandørene.

MERK! Når det gjelder fagforeningstrekk, er det en fordel å registrere KID / Referanse på bunten i økonomisystemet.

Fordelen med å bruke reskontro har du mulighet til å skrive ut rapporten "Fordringshavere trekkliste", hvor du får en oversikt god oversikt over trekk pr. fordingshaver og ansatt. Se under F1 i programmet for tilleggsinformasjon.

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.