Hvordan oppheve betaling på en faktura som har blitt kreditert og så rydde opp i Visma.net ERP?

[#1]

Oppheve betaling på en faktura som har blitt kreditert, kjede faktura med kreditnota og koble betaling til ny faktura

 Registrer en inngående faktura pr 28.12.2017

Går til betalinger og registrerer en betaling med dato 09.02.2018.

Lagre og oppdater.

Faktura av 28.12 2017 skulle vært registrert med dato 03.01.2018.

Reverserer denne fakturaen og får en kreditnota. 

Registrerer så faktura med 03.01.2018.

Betalingen av 09.02.2018 er knyttet til den fakturaen som er kreditert.

Vi reverserer betalingen og passer på at vi får rett dato.

Henter opp betalingen og går til fliken for betalingshistorikk. 

Trykk på reverser matching:

Merk rødt kryss ved betalt beløp.

Vi skifter til flik Dokumenter til matching, trykk på + og søk opp fakturaen som skal matches til betalingen: 

Velg denne og oppdater. PASS på datoen på betalingen slik at den samsvarer med når den ble betalt. Her i dette eksempelet fikk nå posten dato 30.05.2018, men den skulle ha vært 09.02.2018 da det faktisk ble betalt. Dette medfører at åpen post liste blir feil. Posten ligger åpen i perioden da den skulle vært lukket. 

Når vi ser på betalingshistorikken nå ser vi at oprinnelig faktura av desember er kreditert og ny faktura med rett dato er matchet mot betalingen.

Nå gjenstår det å kjede kreditnota og inngående faktura av desember 2017. Her vil det da si faktura 200173 med kreditnota 200174

Gå til betalinger og hent opp kreditnota 200174, under dokumenter til matchinghenter vi faktura 200173 fra desember. Pass på å endre dato til desember.

Oppdater