avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan oppheve matching mellom bilag?

19-11-2020 16:03
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1453 Visninger

I enkelte tilfeller kan man trenge å oppheve matchingen mellom kunde eller leverandørbilag, f.eks hvis en betaling eller kreditnota har blitt matchet mot feil faktura. Denne artikkelen viser deg hvordan du opphever matchingen. Eksemplet under viser kundebilag, men fremgangsmåten gjelder for både kunde og leverandørbilag. 

 

Eksempel 

 

1. Gå til KunderreskontroTransaksjonerKundebetalinger (AR3020PL). 

2. Velg betalingen som er matchet, og du ønsker å oppheve matchingen på.

3. Gå til fanen Betalingshistorikk. Her vises hvilken faktura eller andre dokumenter som er matchet mot betalingen. Klikk på linjen du vil oppheve matchingen for (er det bare en linje er det ikke nødvendig) og deretter Reverser matching.

4. Klikk til slutt Oppdater. Dette må gjøres for at oppheving av matchingen skal ha effekt. 

 

RM1.png

 

5. Matchingen blir reversert og den reverserte linjen vises under Betalingshistorikk.

6. Status på betalingen blir satt tilbake til Åpen. Dette betyr at betalingen nå kan matches med en annen/andre fakturaer isteden. Dette gjøres på fanen Dokumenter til matching. 

 

RM2.png

 

Tips: har du i utgangspunktet matchet feil i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) finnes det funksjonalitet som oppretter en ny transaksjon der. Se denne artikkelen for mer info. 

Spesielt for leverandørbetalinger

Betalingsmetode

 

Hvis betalingsmetoden står som Opprett samlebetaling må denne midlertidig endres. 

 

  1. Gå til  Bankstyring - Innstillinger - Betalingsmetoder (CA2040PL) og velg betalingsmetoden
  2. Velg fanen Innstillinger for bruk i Leverandørreskontro
  3. Velg Ikke påkrevd (og lagre).

 

Husk å endre tilbake til Opprett samlebetaling når du er ferdig. 

 

ikke påkrevd.png

 

Merk: bruker du Autopay for å matche betalinger skal betalinger bli riktig matchet automatisk, og det skal derfor ikke være nødvendig å gjøre dette. 

Matching mot nye dokumenter

 

En leverandørbetaling kan ikke stå alene. Den må derfor matches mot et annet dokument direkte (før det lagres og oppdateres). Prøver du å lagre får du feilmelding: Dokumentet er ikke i balanse.

 

reverser matching feil.png

 

Har du ikke noen annen faktura å matche med per nå må du vente med å reversere matchingen til du har dette. Alternativt må du annullere betalingen og lage en tilsvarende forhåndsbetaling isteden (denne kan stå alene). 

Aktuelt brukertips