Reversere betalinger på kunde- og leverandør

[#1]

Denne guiden viser hvordan du reverserer betalinger opprettet på kunde- og leverandørreskontro.

1. Hent opp betalingen som er feilført og skal reverseres. 

• Kundebetalinger: Kundebetalinger (AR302000)
• Leverandørbetalinger: Leverandørbetalinger (AP302000)

2. Klikk Annuller.

 

3.  Det blir dannet et nytt bilag av typen Annulert betaling. Merk at dette har samme bilagsnr som selve betalingen. Klikk Oppdater for å bokføre dette. 

Faktura som var matchet mot opprinnelig betaling får status Åpen, slik at man kan bokføre ny betaling på denne.

Spesielt for leverandørbetalinger 

Det kan forekomme at knappen Annuller er grået ut. Årsaken er innstillinger på betalingsmetoden. 

Hvis betalingsmetoden står som Opprett samlebetaling må denne midlertidig endres til Ikke påkrevd (og lagre) for å kunne annullere betalingen. Dette gjøres på Betalingsmetoder (CA204000) - velg betalingsmetoden - fanen Innstillinger for bruk i Leverandørreskontro. 

Husk å endre tilbake til Opprett samlebetaling når du er ferdig. 

Under Bankinnstillinger (CA101000) har vi valg som påvirker hvordan en annullert betaling skal behandles. Eksemplet over viser hvordan dette fungerer når innstillingen under Åpne banktransakjon på nytt ved annulering av beta.. er satt til Deaktivert.

Hvordan de andre instillingene fungerer kan du lese her.