Räntefakturering i Visma.net

[Anonymous]

Om kunderna har betalt sina fakturor för sent har man möjlighet att skicka en räntefaktura till dem från Visma.net. 

När man skapar räntefakturor gör man det via olika ID för ränteberäkningen. Dessa ställer man in via Kundreskontra – Inställningar – Inställningar – Räntehantering. Som standard finns det ett ID upplagt. Man kan sätta upp fler ID om man har behov för det, tex för sina utländska kunder. Om man vill ha olika räntesatser eller avgifter så krävs det olika ID. 

Beräkningsmetod Ränta på betalda poster beräknar ränta efter en faktura är betald då det konstaterats att betalning skett efter förfallodatum. De andra metoderna ger möjlighet att räkna ränta på obetalda men förfallna fakturor om man så önskar. Markera Basvaluta om alla räntefakturor ska skapas i företagets basvaluta (vanligtvis SEK). Om detta val inte är markerat så skapas räntefakturan enligt valuta på kundkortet. Även eventuell avgift räknas då om till belopp i rätt valuta. Kategori kan lämnas blank då vi inte beräknar moms på ränta.

Man kan lägga till en avgift på räntefakturan, ange önskat belopp i Avgiftsbelopp. Det går också att sätta ett lägsta belopp på själva räntefakturan och/eller per rad.

Man ställer in vilken procentsats som skall utgöra räntan, t ex 4 %. Om räntan ändras över tiden så justeras det genom att sätta olika datum för olika procentsatser.

Även om man inte normalt använder sig av rutinen för att skicka ut så kallat Kontoutdrag till sina kunder så måste man göra inställningar för dem eftersom denna rutin är kopplad till räntefakturering. Dessa inställningar gör man via Kundreskontra – Inställningar – Inställningar – Kontointervall. På kontointervallen ställer man in om det skall beräknas ränta på kunderna som är kopplade till intervallet eller ej. Man ställer också in vilket ID för ränteberäkningen som skall gälla.

På kundklassen anges ett kontoutdragsintervall. De inställningar som är på kontoutdragsintervallet sätts då automatiskt på kundklassen. Det går givetvis att styra över de inställningarna och ev ändra ID för ränteberäkningen här om man vill det. Kundklasserna hittar man via Kundreskontra – Inställningar – Inställningar - Kundklasser

Inställningarna på kunden för ränteberäkningen sätts utifrån kundklassen som väljs på kunden. Dessa inställningar ser man på Fliken Generell information på kundkortet. På kunden går det inte att överstyra inställningen och ändra ränteberäknings ID. Om man vill ändra det måste man alltså göra på det kundklassen.

När man skapar sina räntefakturor gör man det via Kundreskontra – Rutiner – Återkommande – Beräkna ränta

Det finns möjlighet att göra urval på kontutdragsintervall, kundklass och kund när räntan skall beräknas. Om inget väljs inget kommer alla fakturor som är försent betalda och som har rätt inställningar för ränteberäkning att visas. För att fakturor skall visas här måste man klicka på knappen Beräkna. 

Om det skall skapas räntefakturor för alla fakturor i urvalet klickar man på knappen Behandla alla. Om någon/några fakturor skall undantas måste man först markera de fakturor som skall vara underlag för räntefaktureringen och därefter klicka på knappen Behandla.

Räntefakturorna frisläppas sedan via Kundreskontra – Rutiner – Dagligen – Frisläpp fakturor och betalningar. Utskrift av räntefakturorna sker via Kundreskontra – Rutiner – Dagligen – Skriv ut fakturor. Frisläppning och utskrift sker alltså på samma sätt som vanliga fakturor.