Bankas pārvedums izejošā puse

[ermado]

Labdien!

Uzņēmuma bankas kontam Swedbank ir pieslēgts automātiskais vienas nakts depozīts.

Importējot bankas izrakstu no abiem kontiem, Horizon korekti atpazīst maksājuma dokumenta veidu. Attiecīgi bankas pārskaitījums izejošā puse un bankas pārskaitījums ienākošā puse.

Maksājuma uzdevumu veidoju pārskaitījuma izejošai pusei, ienākušajai pusei tas veidojas kā saistītais dokuments automātiski.

Problēma ir tanī, ka Horizon neizdodas atrast un piesaistīt bankas izraksta rindu pie izveidotā maksājuma uzdevuma izejošās puses. Tas saistīts ar to, ka Horizon automātiski maksājuma uzdevumā ienākošajai pusei pieliek tādu pašu maksājuma numuru, kā izejošai pusei. Taču Swedbank konta xml izrakstā maksājuma numurā aiz svītriņas noslēdzošais cipars ir atšķirīgs. Izejošai pusei tas ir xxxxxx-1, bet ienākošajai puse xxxxxx-2.

Kā varētu sakārtot šo lietu, lai pie bankas izraksta importa bankas pārveduma abām pusēm maksājuma uzdevums piesaistītos automātiski?

[Joks]

Mānā skatījumā vienkāršāk darīt šo tā, ka izveidot klientu SWED_DEP, ar grāmatvedības kontu 262xxx kā depozītu un šos ienākošos un izejošas maksājumus taisīt kā parastus maksājumus, bet bankas pārvedumiem.

[ermado]

Šis variants īsti nederēs, jo Horizon šos importētos maksājumus atpazīst kā bankas pārvedumus. Tas nozīmē, ka katru reizi tos apstrādājot, būtu jāmaina dokumenta veids. Mērķis ir panākt pilnīgi automatizētu šo rutīnas ierakstu apstrādi.

Manuprāt šeit būtu Vismai jāpalabo Swedbank importa failu apstrāde, lai varētu pilnvērtīgi izmantot jau Horizon esošo bankas pārvedumu funkcionālu.

[Joks]

Noņem depozīta kontu kā uzņēmuma kontu (viss notiek) un rezultātā man tā strādā!

[Raita Reine · Accepted solution]

Labdien, @ermado ,

Kā bankas pārvedums maksājums tiek atpazīts tad, ja abi konti ir atrodami uzņēmuma bankas kontu sarakstā. 
Ja depozīta konta numura tur nebūs, tad tas tā nenotiks.

Arī varu ieteikt šāda tipa depozītus apstrādāt kā ienākošo/izejošo maksājumu:

1) izveido klienta kartīti - konts 262xx, norēķinu veids - neuzskaita, IBAN - depozīta konts (bet šis nav obligāti, īpaši ja tie depozītu konta numuri mainās), kods vai papildkods, piemēram "depozīts" vai kas cits, ko banka rāda pamatojumā abiem maksājumiem.

2) apraksta bankas importa datu meklēšanas šablonu, lai klientu meklē pēc ierakstītā koda vai papildkoda

3) uzskaites parametros arī jābūt iestatītam, lai klientu meklē pēc koda/papildkoda

4) rezultātā bankas imports piemeklēs klienta kartīti un tie būs ienākošie un izejoši maksājumi.

Šādi tas ļoti labi darbojas un praksē tiek lietots.