Pankkiyhteyden käyttöönotto

[#1]

Pankkiyhteys on olennainen osa modernia kirjanpitoa, ja sen käyttö kirjanpito-ohjelmassa tarjoaa lukuisia etuja. Pankkiyhteyden avulla voit automatisoida ja tehostaa taloushallinnon prosesseja, mikä säästää aikaa ja vähentää inhimillisen virheen riskiä. Tiliotteiden automaattinen nouto Pankkitapahtumiin on mahdollista pankkiyhteyden avulla.

Pankkikohtaiset ohjeet:

Nordea:

Avaa

1. Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys.

 2. Klikkaa Aktivoi Open Banking yhteys.

3. Valitse päivä, josta lähtien pankkitapahtumia aloitetaan noutamaan. Klikkaa Aktivoi pankkiyhteys, jonka jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiisi tunnistautumaan. Noudata pankin ohjeita.

 

4. Tunnistaudu pankkiin. 

5. Valitse pankkitili, jonka tapahtumat haluat noudettavan ohjelmaan ja klikkaa Jatka, jolloin siirryt takaisin Passeli Merittiin.

 

Pankkiyhteys on nyt aktivoitu! 
Tapahtumia noudetaan automaattisesti tunnin välein siitä päivästä lähtien, kun pankkiyhteys on aktivoitu.

Osuuspankki:

Huom! Osuuspankin kanssa muodostettava pankkiyhteys on vielä pilottivaiheessa, jolloin yhteyden muodostaminen ei ole vielä mahdollista muille, kuin pilottiasiakkaille. Julkaisemme erikseen tiedon, kun pankkiyhteys Osuuspankkiin on muodostettavissa kaikille asiakkaille.

Avaa

1. Pankkiyhteyden muodostaminen vaatii toimiakseen PSD2-rajapinnan. Rajapinnan saa käyttöön tekemällä pankin kanssa sopimuksen. Olethan siis ensin yhteydessä omaan osuuspankkiisi PSD2-rajapinnasta, jotta pääset aloittamaan pankkiyhteyden muodostamisen ohjelmassa.

2. Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys.

3. Klikkaa Aktivoi Open Banking yhteys

 

4. Valitse päivä, josta lähtien pankkitapahtumia aloitetaan noutamaan. Klikkaa Aktivoi pankkiyhteys, jonka jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiisi tunnistautumaan. Noudata pankin ohjeita.



5. Tunnistaudu pankkiin. 

 

 

 

 

Pankkiyhteys on nyt aktivoitu! 
Tapahtumia noudetaan automaattisesti klo 6.00, 9.00, 12.00 ja 15.00 siitä päivästä lähtien, kun pankkiyhteys on aktivoitu.

Miten pankkiyhteys otetaan pois päältä?

Avaa

Pankkiyhteyden saa pois päältä klikkaamalla Maksutapahtumat > Pankit > Klikkaa pankin tiedot auki > Klikkaa Poista pankkiyhteys käytöstä > Tallenna.

[auktieat]

Moi, ennen pankkiyhteyden käyttöä tapamme käyttää ohjelmistoa oli se, että maksumääräyksistä muodostettiin maksutiedosto, joka lähetettiin pankkiin. Vastaavasta pankista ladattiin XML-tiliote joka sisäänluettiin Meritiin.

Nyt kun pankkiyhteydes on aktivoitu, niin se ei kuitenkaan osaa käsitellä noita tiedostona pankkiin lähetettyjä maksumääräyksiä, vaan ne jäävät roikkumaan Pankkitapahtumat -näkymään kohdistamattomina, kunnes ne manuaalisesti yksi kerrallaan merkitään kohdistetuksi.

Koska tähän saadaan korjaus?

[Taina L]

Moikka!

Kuvailemasi tilanne on havaittu pankkiyhteyden toiminnoissa puutteelliseksi ja sen korjaus on työn alla kehityksessämme. Valitettavasti aikataulua ei minulla ole tähän vielä antaa. Pahoittelut ylimääräisestä vaivasta!

-Taina