om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
8 februari 2022 - In versie 2 van de release notes 2022-02 is het volgende aangepast:
Onder Gewijzigd en verbeterd is het onderwerp Kleur knoppen Bewaar en Fiatteer (VIDIS 2000) verwijderd.
Onder Overige verbeteringen en opgeloste meldingen is het volgende toegevoegd:
In release 2022-01 hebben we het nieuwe rapport Matchinglijst opgeleverd, dat een overzicht geeft van alle uitkeringsplannen met de bijbehorende ontvangers. Er kwam een verzoek om hieraan een kolom toe te voegen met de branchecode van de bank.
Het rapport bevat per regel gegevens van maximaal drie ontvangers. Vanaf deze release is na de kolom Land bank de kolom Branchecode aan het rapport toegevoegd, waarin bij elke ontvanger de branchecode van de bank is vermeld.
Er is geen actie nodig.
Tot deze release werd het CAK A-bestand ingelezen met ANSI codering, maar werd voor het verrijkte bestand dat naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat UTF-8 codering gebruikt. Omdat het CAK heeft laten weten dat het gebruik van UTF-8 codering bij hen problemen geeft met het verwerken van het verrijkte bestand, hebben we dit aangepast.
Voortaan gebruiken we op verzoek van het CAK voor het verrijkte bestand ook ANSI codering.
Er is geen actie nodig.
Het proces Verdelen naar netto ontvanger maakt betalingen aan. Omdat klanten graag willen weten welke betalingen er klaarstaan om te exporteren, vóórdat ze het proces Exporteren betalingen daadwerkelijk starten, hebben we hiervoor een nieuw rapport gemaakt.
Aan de functionaliteit voor rapportages hebben we het rapport Gereedstaande betalingen toegevoegd dat een overzicht geeft van de gereedstaande betalingen waarvoor bij een begunstigde, uitkeringsplan of ontvanger geen netto blokkade aanwezig is.
Rubriek |
Toelichting |
Bedrijf |
Als je het rapport opvraagt via Rapportages > Gereedstaande betalingen
Als je het rapport opvraagt via Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Gereedstaande betalingen
|
Soort rekening |
Met deze optie geef je aan voor welk type bankrekening je de gereedstaande betalingen wilt opvragen
|
Laatste betaaldatum |
Vul je hier een datum in, dan worden alleen betalingen met een betaaldatum t/m deze datum in het rapport opgenomen. |
Aandachtspunten
Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm Rol bewerken de optie Uitvoeren te kiezen.
Periodieke uitkeringsplannen werden tot deze release niet gekoppeld aan een bestaande eenmalige Inkomstenverhouding (IKV), die qua soort inkomen en start- en einddatum hiervoor geschikt is. In plaats daarvan werd een nieuwe IKV aangemaakt. Andersom werden eenmalige uitkeringsplannen al wel gekoppeld aan een geschikte periodieke IKV.
Bij het zoeken naar een geschikte IKV voor een nieuw uitkeringsplan wordt, als er geen geschikte IKV met dezelfde periodiciteit bestaat, een koppeling gelegd met een geschikte eenmalige IKV, als die er is.
P&B Core maakt voortaan alleen een nieuwe IKV aan als er geen geschikte IKV is met dezelfde periodiciteit en ook geen geschikte eenmalige IKV.
Er is geen actie nodig.
Tot nu toe vond er geen Bruto-netto-berekening plaats, zolang een uitkeringsplan nog geen gefiatteerde ontvanger had. Volgens de wet- en regelgeving moeten in dit geval de fiscale berekening, aangifte en afdracht voor begunstigden bij wie als woonland NLD/ONB is ingevuld, wel plaatsvinden. Daarom hebben we aan de referentiegegevens van het Servicecenter een optie toegevoegd waarmee je dit kan regelen.
Aan het scherm Servicecenter is de volgende optie toegevoegd:
Hieronder staat beschreven wat het effect is op het verwerken van uitkeringen.
Als P&B Core bij het aanmaken van mutaties voor Payroll Gemal constateert dat een uitkeringsplan geen gefiatteerde ontvanger heeft, vind er geen bruto-netto berekening plaats:
Bij het verwerken van de netto's via het proces verdelen naar ontvangers, worden netto's pas verwerkt als het uitkeringsplan een gefiatteerde ontvanger heeft.
Dit geldt voor alle netto's, dus ook voor de netto's die bestemd zijn voor een borderel.
Boekhoudkundig betekent dit dat de tegengehouden netto's blijven staan in de rekening voor betaalbaarstellingen, waarvoor je de rapportage opvraagt via Start rapportage rekening betaalbaarstellingen. Op het moment dat deze tegengehouden netto's alsnog worden verwerkt, wat in een latere periode kan zijn, worden de huidige verwerkingsmaand en het huidige verwerkingsjaar van het bedrijf vastgelegd als periode van de betaling.
Er is geen actie nodig.
Tot nu toe werd in het scherm Nieuw uitkeringsplan de blokkadereden als vrij tekstveld getoond, terwijl je een blokkadereden moet kiezen uit een voorgedefinieerde lijst. Dat werkte niet goed
In het scherm Nieuw uitkeringsplan hebben we het veld Blokkadereden gewijzigd in een keuzelijst. Daarnaast hebben we aan dit scherm het vije tekstveld BlokkaderedenAanvulling toegevoegd, waarin je zo nodig een aanvulling kunt vastleggen.
Er is geen actie nodig.
Sommige schermen bevatten zowel invoervelden om te muteren - in de kolom Muteren, als invoervelden om te fiatteren - in de kolom Te fiatteren.
Bij de kolom Muteren hoort de knop Bewaar en bij de kolom Fiatteren de knop Fiatteer. Zodra je in een invoerveld een waarde invulde, werden beide knoppen groen; het maakte hierbij niet uit in welke kolom het veld stond. Dit gaf verwarring bij de gebruiker. Daarom hebben we de werking van de knoppen aangepast.
In deze schermen is de werking van de knoppen Bewaar en Fiatteer nu als volgt:
Er is geen actie nodig.
Tot nu toe was er nog geen rapport waarin je kon zien voor welke fiscaal begunstigde het anoniementarief geldt.
Aan de functionaliteit voor rapportages hebben we het rapport Anoniementarief toegevoegd dat een overzicht geeft van alle fiscaal begunstigden binnen het Servicecenter die voldoen aan de voorwaarden om het anoniementarief toe te passen bij de bruto-netto-berekening in Payroll Gemal.
In het scherm Rapportage Anoniementarief kun je meteen op de knop Exporteren klikken. Voor dit rapport hoef je geen gegevens in te vullen.
Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm Rol bewerken de optie Uitvoeren te kiezen.
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.