Aansluiting controleren Grootboek met Debiteuren en Crediteuren

[#1]

Deze procedure geeft een beschrijving om de aansluiting tussen het Grootboek en de subadministraties Debiteuren en Crediteuren te vergelijken, en om eventuele verschillen te verklaren. 

• Open het venster Aansluiting Debiteuren en Crediteuren
• Het venster toont balansrekeningen met de stand in zowel het Grootboek als in Debiteuren en Crediteuren.
• Zoek naar eventuele verschillen, die worden aangegeven door een uitroepteken.
• Voor een nadere analyse kun je inzoomen op de verschillen om te onderzoeken waardoor ze worden veroorzaakt: 
  • Bij verschillen in debiteuren opent het venster Aansluitingsverschillen debiteuren en grootboek
  • Bij verschillen in crediteuren opent het venster Grootboekkaart

Onderstaande afbeeldingen illustreren voorbeelden van verschillen tussen het grootboek en de modules Debiteuren en Crediteuren. Door op de verschillen te klikken, krijg je de gerelateerde details te zien. 

Aansluitingsverschil Debiteuren:

  Aansluitingsverschil Crediteuren:

[Mark de Hoon]

Beste Sander,

Inderdaad een handig middeltje als je verschil uit 1 mutatie bestaat, maar hoe zit het als dit uit meerdere mutaties bestaat (wat in mijn geval het vermoeden is)?

Heb al met filters gewerkt, maar krijg geen resultaat helaas.

[sanderdercksen]

@Mark de Hoon bedoel je dat je een verschil constateert, maar het venster laat geen regels zien waardoor dit verschil verklaart wordt? 

[Mark de Hoon]

@sanderdercksen, ja daar komt het wel op neer, bij mij constateert hij een afwijking en als ik daar dan op klik dan gaat hij naar het grootboek (in dit geval 170000 crediteuren), maar laat tientallen, misschien meer dan honderd regels zien.

[sanderdercksen]

@Mark de Hoon klopt, bij crediteuren is (nog) geen venster gerealiseerd met een specificatie van de verschillen zoals bij debiteuren. Bij crediteuren wordt daarom doorgezoomd naar de grootboekkaart. Je zou om te beginnen kunnen filteren op de kolom Module op de waarde Grootboek. Dat maakt directe transacties op de crediteurrekening zichtbaar. 

[#6]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting