Afboeken openstaand saldo bij debiteuren

[#1]

In situaties waarin een openstaand saldo op een factuur naar verwachting niet meer zal worden betaald, kan besloten worden om het saldo af te schrijven. Deze procedure geldt eveneens voor creditfacturen of debiteurbetalingen met een openstaand saldo.

Instellen van een afboekingslimiet op debiteurniveau

• Open het venster Debiteuren 
• Open de stamgegevens van de betreffende debiteur
• Controleer of het veld Afboekingen inschakelen is gemarkeerd
• Leg op het tabblad Algemene informatie de gewenste afboekingslimiet vast.
• Bewaar de wijzigingen

Tip!
Zorg ervoor dat de basisinstellingen in het Debiteurtype is vastgelegd, zodat bij het aanmaken van een nieuwe debiteur de instelling direct is vastgelegd.

Afboeken van een specifieke verkoopfactuur

• Open het venster Verkoopfacturen
• Open de verkoopfactuur die u wilt afboeken
• Kies Acties/afboeken 
• Het venster Saldo afboeken wordt geopend.
• In het veld Redencodes staat de redencode van de afboeking. Hierin is de tegenrekening van de boeking vastgelegd. 
• Kies Verwerken om het openstaande saldo af te boeken

Meerdere verkoopfacturen tegelijkertijd afboeken

• Open het venster Saldo afboeken
• Kies de Soort “Afboeking”. Let op: wanneer een creditfactuur of debiteurbetaling
  moet worden afgeboekt, kies dan voor de Soort “Creditafboeking”
• Eventueel kan een aanvullende selectie op vestiging en/of debiteur worden gemaakt
• De redencode wordt gebruikt voor het bepalen van de tegenrekening van de boeking
• Geef een Limiet in voor het maximaal af te boeken bedrag. Let op: de afboekingslimiet die is vastgelegd in de stamgegevens van de debiteur is hierbij dus niet van toepassing.
• Markeer de facturen die afgeboekt moeten worden
• Kies Verwerken om het openstaande saldo in bulk af te boeken

[Cathy77]

Ik krijg deze opmerking. Geen idee wat Visma mist. Heeft iemand een idee?

[sanderdercksen]

Beste @Cathy77 de melding is inderdaad niet heel fraai en kan daardoor slecht geïnterpreteerd worden. Een aantal mogelijke oorzaken waardoor het afboeken van de factuur niet lukt: 

• De nummerreeks voor Debiteurbetalingen heeft geen beschikbaar nummer. Je kunt eens proberen om handmatig een debiteurbetaling toe te voegen en op te slaan. Krijgt deze inderdaad een nummer toegekend?
• In de betreffende factuur is een transitoriacode gebruikt van het type Flexibel en daarbij is een ongeldige start- of einddatum gebruikt (in een niet-bestaande of gesloten periode).

Mocht dit geen oplossing bieden, wil ik je adviseren om even contact te zoeken met de afdeling support.