Afboeken van een inkoopfactuur of betaling

[#1]

Voor het afboeken van een inkoopfacturen van het type Factuur of Debetcorrectie is een directe actie beschikbaar in de inkoopfactuur. In deze procedure zijn de stappen beschreven voor het uitvoeren van deze actie. Voor het afboeken van een factuur van het type Creditcorrectie kunnen de stappen uit deze procedure worden gevolgd. 

Deze procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

• Het instellen van de afboekingslimiet
• Het afboeken van een factuur
• Het afboeken van een debetcorrectie
• Het afboeken van een crediteurbetaling

Het instellen van de afboekingslimiet

• Open het venster Voorkeuren crediteuren
• Leg de Afboekingslimiet vast
• Selecteer een Redencode; de redencode bevat de informatie voor de tegenrekening van de afboeking.
• Kies Opslaan

Het afboeken van een factuur

• Open het venster Inkoopfacturen
• Open de inkoopfactuur die afgeboekt moet worden (openstaand saldo moet binnen de afboekingslimiet vallen)
• Kies voor Acties/Afboeken
• Een Crediteurbetaling van het type Debetcorrectie wordt gegenereerd voor het openstaande saldo, waarbij ook de optie 'Afboeken' is gemarkeerd om aan te geven dat dit geen standaard debetcorrectie betreft.
• De Debetcorrectie wordt automatisch gekoppeld aan de Inkoopfactuur. 
• De kostenrekening en omschrijving zijn overgenomen uit de ingestelde redencode. 
• De Debetcorrectie wordt automatisch vrijgegeven en kan niet meer worden bewerkt. 
• Op het tabblad Betalingshistorie kun je de aflettering raadplegen. 

Het afboeken van een debetcorrectie

• Open het venster Inkoopfacturen
• Open de debetcorrectie die afgeboekt moet worden (openstaand saldo moet binnen de afboekingslimiet vallen)
• Kies voor Acties/Afboeken
• Bij het afboeken van een inkoopfactuur van het type Debetcorrectie wordt een Inkoopfactuur van het type Creditcorrectie gegenereerd voor het openstaande saldo.
• De omschrijving van de factuur zal worden overgenomen vanuit de omschrijving van de redencode (credit). Ook de kostenrekening en subrekening zullen uit de redencode (credit) worden overgenomen. 
  
• Deze Creditcorrectie wordt automatisch vrijgegeven. 
• Het scherm Crediteurbetalingen wordt geopend waarin de Debetcorrectie wordt getoond. 
• De Debetcorrectie en Creditcorrectie worden op elkaar afgeletterd en deze aflettering wordt automatisch vrijgegeven. 
• Op het tabblad Betalingshistorie van de Crediteurbetaling kun je de aflettering raadplegen.

Het afboeken van een crediteurbetaling

• Open het venster Crediteurbetalingen
• Open een betaling die afgeboekt moet worden (openstaand saldo moet binnen de afboekingslimiet vallen)
• Klik op de knop Afboeken
• Bevestig door op Ja te klikken bij de waarschuwing

De status van de crediteurbetaling wordt nu gewijzigd naar Gesloten. De knop Afboeken creëert op de achtergrond een creditcorrectie in het venster Inkoopfacturen, die wordt geboekt op de grootboekrekening volgens de redencode (credit). Deze creditcorrectie wordt vervolgens gekoppeld aan de crediteurbetaling en verwerkt. 

[Stijn Ruijgrok]

Hi Sander , @sanderdercksen 

Is het mogelijk dat deze werkwijze is gewijzigd? Bij het selecteren van "Acties - Afboeken" in een inkoopfactuur krijg ik nu een pop-up die vraagt om een bevestiging van het afboeken. Bij bevestigen wordt de inkoopfactuur direct afgeboekt, vermoedelijk op basis van de instellingen in 'Voorkeuren crediteuren'. Wij maken regelmatig gebruik van het afboeken van inkoopfacturen en hebben hier diverse redencodes voor ingericht. De redencode kon aangepast worden in het scherm 'Crediteurbetalingen'. Nu lijkt dit niet meer mogelijk via een inkoopfactuur omdat je niet naar dat scherm wordt doorgestuurd bij het afboeken. Ook bij het handmatig aanmaken van een crediteurbetaling met type debetcorrectie is aanpassen niet meer zoals ik gewend ben.

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet, Stijn Ruijgrok

[sanderdercksen]

@Stijn Ruijgrok  klopt, het gedrag is inderdaad gewijzigd doordat de debetcorrectie nu gelijk wordt vrijgegeven. De mogelijkheid om de redencode inderdaad nog te wijzigen voor het vrijgeven, had ik niet goed overzien. Ik ben in overleg met onze ontwikkelaars om hiervoor een alternatieve mogelijkheid beschikbaar te maken. Ik kan alleen nog niet zeggen op welke termijn we dit gereed kunnen hebben.   

[Stijn Ruijgrok]

Hi @sanderdercksen , 

Bedankt voor je snelle reactie. Wij zien de optie graag terugkomen 😉. 

Ik hoor het graag als er meer bekend is hierover! 

Groeten Stijn

[Stijn Ruijgrok]

Toevoeging: Overigens is het bij ons ook redelijk gebruikelijk om de datum (en periode) van de afboeking aan te passen.

[Mark Noordermeer - Databas BV]

@sanderdercksen 

Ik liep hier nu ook tegen aan bij een klant.

Regelmatig wordt de redencode nog aangepast voordat de afboeking wordt vrijgegeven. 

Voor nu passen we de voorkeursinstelling even aan zodat ze verder kunnen, maar het zou erg fijn zijn als dit straks tijdens het afboeken weer kan worden gedaan.

Daarnaast wordt de datum (en periode) ook vaak nog aangepast.

[Mark Noordermeer - Databas BV]

@sanderdercksen,

Is er al wat meer bekend over een eventuele oplossing?

Meerdere klanten lopen hier nu tegenaan en ze vinden het behoorlijk omslachtig om steeds de voorkeursinstellingen aan te passen, zeker als er meerdere redencodes worden gebruikt.

[#8]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting