Afschriftregel met valutaverschillen verwerken

[#1]

Deze procedure beschrijft hoe valutaverschillen worden afgeboekt wanneer inkoopfacturen in vreemde valuta buiten Visma Net zijn betaald en vervolgens via afschriftregels in Visma Net worden verwerkt.

Inkoopfactuur in vreemde valuta

Er is een inkoopfactuur in vreemde valuta (GBP) geboekt in het venster Inkoopfacturen met een koers van 1.50 en een valutabedrag van 100,- GBP (100 GBP tegen een koers van 1,50 = 150 EUR).

Bankafschrift verwerken

In het venster Afschriftregels verwerken is een uitgave zichtbaar van 140 EUR.

• Match de afschriftregel met de bijbehorende inkoopfactuur
• Leg in de afschriftregel de juiste koers vast die bij de betaling is gebruikt (in dit voorbeeld 1.40).  

Visma Net berekent het koersverschil (150 EUR - 140 EUR = 10 EUR) en dit verschil wordt nu automatisch geboekt op de rekening Valutaverschillen*. 

*De grootboekrekening voor valutaverschillen kan worden ingesteld in het venster Valuta's. 

[Petra de Mol - eServiceware]

Mooie workarround Sander, dank je wel.
Vraagje nog wel: waarom kan VIsma.net de valutakoers niet zelf ophalen in die bankregel cq. berekenen? (tenslotte weet VN dat de openstaande post 100 NOK is en dat er 140 euro is betaald, ofwel 1,40 de koers is..... dat zou handwerk besparen.

---

[Rolf Bloemendaal]

Als er meerdere facturen tegelijk betaald worden, moet je per regel ook de koers aangeven bij het afboeken van de bank.

Zou ook wel handig zijn dat de koers bijvoorbeeld in het bovenste deel van het scherm ingevuld kan worden, of dat de koers van de voorgaande regel genomen wordt (al kan je dan weer niet kiezen voor "documenten ophalen").

[sanderdercksen]

Visma.net kan inderdaad de actuele dagkoersen (spot koersen) ophalen (instelling in de valuta voorkeuren); echter de koers die de bank hanteert bij de betaling van een factuur in vreemde valuta zal over het algemeen afwijken van de SPOT koers.

Het automatisch berekenen van de koers op basis van wat daadwerkelijk betaald is kan alleen werken indien je ervan uitgaat dat het volledige factuurbedrag betaald wordt. In het geval van een deelbetaling zou het restant dan onterecht afgeboekt worden als een valutaverschil. Daarnaast zou een eventueel verschil naast een valutaverschil ook betrekking kunnen hebben op een betalingsverschil die je apart wilt afboeken. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de mogelijkheid om een afschriftregel te kunnen splitsen; hiermee onstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een verschilbedrag te splitsen, zodat dit naar een andere grootboekrekening afgeboekt kan worden.

Met deze mogelijkheid in gedachten is het mogelijk om wel gebruik te maken van de SPOT valutakoersen die Visma.net zelf ophaalt in de afschriftregels. Een eventueel verschil wat dan ontstaan kan dan eenvoudig worden gesplitst en afgeboekt naar de rekening bankkosten. Op die manier kun je valutaverschillen en de kosten die een bank berekent voor valuta-transacties nog beter scheiden.

[Petra de Mol - eServiceware]

Dat is inderdaad natuurlijk ook mogelijk (deelbetalingen etc). Maar mooi als er vanwege de focus op het bankboek de mogelijkheid komt om regel te splitsen. Kijk er naar uit.

[#6]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting