Sinds vandaag lijkt het dat een subrekening kosten bij een crediteur ineens verplicht is bij het verwerken van facturen vanuit Postvak IN - Facturen (AP50604S). Wij krijgen nu een foutmelding bij het verwerken: Fout: " 'Subrek. afboekingen' mag niet leeg zijn.".   Na het toevoegen van een subrekening bij een crediteur (Subrekening kosten) wordt de factuur wel verwerkt. Dit is echter niet gewenst. Wij willen pas een subrekening toevoegen bij het boeken van een factuur (subrekening=project/vervoermiddel/...). ... View more

Afgelopen week zijn wij overgestapt voor onze klanten op de "verbeterde scanservice". In plaats van Go2UBL wordt nu gebruik gemaakt van Visma Autoinvoice. In de eerste week valt het verbeterde nog niet helemaal mee.   Tot nu toe de bevindingen: Niet bij alle klanten was de Registratie goed ingevuld vooraf. De post dat alleen het mailadres door de klanten moest aangepast worden was niet helemaal waar. In ongeveer de helft van onze administraties was de inrichting nog niet goed. TRAAG. De verwerkingstijd is in veel gevallen zeker 24 uur voordat de facturen in Autoinvoice staan. De beloofde 4 uur is bij nog geen enkele factuur gehaald. Dubbele facturen worden gewoon verwerkt. Een klant heeft met opzet als test een factuur dubbel ingestuurd. Zowel Autoinvoice als Visma.Net geven geen melding van een dubbele factuur. Als ik in het Postvak IN - overzicht kijk, zie ik geen verschillen tussen de facturen. (zie bijlage) Onbekend is het nog hoe met spookfacturen gaat. Worden deze door Autoinvoice ondervangen? Het is niet duidelijk wat het verschil tussen Premium en Basis is. Er wordt gesproken over Geselecteerde leveranciers, maar wie zijn dat dan? Als er gebruik gemaakt wordt van de Premium, wordt er dan ook bijvoorbeeld een 4-ogen principe toegepast bij ingewikkelde (lees: niet Nederlandse) facturen. De bereikbaarheid. Go2UBL was rechtstreeks bereikbaar als facturen niet goed verwerkt werden. Hiermee bouwden we met elkaar aan een steeds betere verwerking van de scans. Voor Autoinvoice is dat niet bekend waar we met elkaar het leerproces kunnen verbeteren. Vandaar ook deze post hier.   ... View more

Wat is er gebeurd met het rapport Openstaande posten (per crediteur/debiteur)? Deze is sinds de laatste update vrijwel onleesbaar en daardoor onbruikbaar geworden.   Overal staat "Totaal organisatie" tussen, wat overbodig is. ... View more

Het was in het vorige proces al een aantal keer opgemerkt bij Visma en ook deze keer zit het wat verder verstopt: In de praktijk merk ik bij klanten, vooral in het kleinbedrijf, dat zij een openstaande posten lijst van vandaag opvragen en dan bepalen welke crediteuren ze vandaag gaan betalen; ook de facturen die nog niet vervallen zijn.   Standaard werkt Visma.Net in het betalingsproces met de vervaldatum voor de betaaldatum. Daarmee laat Visma.Net in eerste instantie alleen de vervallen facturen zien en degene met de vervaldatum van de huidige dag.   Het is zeer gewenst om bij de voorkeuren crediteuren een instelling te maken dat je niet op vervaldatum wil betalen  maar op 'selectiedatum' (of hoe je het ook wil noemen) en dat daarmee ook alle facturen zichtbaar worden (ook de niet vervallen facturen dus), waarbij niets geselecteerd is.   De klant kan nu snel via de selectieknoppen bij de facturen bepalen wie ze wel en niet vandaag willen gaan betalen.   Als klanten nu vergeten de betaaldatum aan te passen, en in het nieuwe proces zelfs 2x moeten klikken omdat het verder verstopt zit, gaat het geheid een aantal keren mis. Dat is niet gewenst bij de klanten merken wij.   Daarnaast speelt ook nog mee dat de banken de verschillende betaaldata als verschillende batches zien; daarmee stijgen ook de bankkosten. Zeker voor de kleine ondernemers is ook dat van belang. ... View more

In Visma zit standaard een analyse "Verkochte artikelen per debiteur" (AR40103S). Deze kan je niet gebruiken voor perioden die gesloten zijn. Dit is onhandig. ... View more