Een debiteurenrestitutie is een (terug)betaling aan de debiteur. Dit kan een creditnota zijn, een dubbele betaling of een combinatie van beide.
Bankrekeningnummer debiteuren controleren voor de betaling
In de debiteurenrestitutie wordt bij het aanmaken van de restitie een betaalmethode gebruikt. Voor een uitbetaling aan een debiteur wordt het bankrekeningnummer gebruikt uit de betalingsmethode voor de restitutie.
- Open het venster Debiteuren
- Bekijk de stamgegevens van de debiteur waaraan de restitutie moet worden gedaan
- Selecteer het tabblad Betaalmethoden
- Als de betaalmethode in het overzicht staat kies dan voor Betaalmethode weergeven. Het IBAN nummer is hier zichtbaar.
- Bij het ontbreken van de betaalmethode kan de knop Betaalmethode toevoegen worden gekozen om de ontbrekende gegevens vast te leggen.
Aanmaken van een debiteurenrestitutie
- Open het venster Debiteurenrestitutie verwerken
De velden onder Documenten selecteren geven de mogelijkheid om de getoonde regels te filteren, terwijl de velden onder Invoer gebruikt worden in de verwerking.
- Selecteer in het veld Debiteur de gewenste debiteur of laat het veld leeg om transacties van alle debiteuren te zien
- Pas eventueel de Betaaldatum aan van de te betalen post. Let op: Dit moet in de afzonderlijke regel gedaan worden en niet in het veld Betaaldatum in de kop.
- Demarkeer eventueel Afzonderlijk betalen om meerdere posten als één bedrag terug te betalen
- Markeer de te verwerken regels en kies Debiteurenrestituties aanmaken
- De betalingsopdracht wordt op vergelijkbare wijze als bij crediteurenbetalingen aangemaakt voor verwerking door de bank en is terug te vinden in het venster Betalingsopdrachten
- In het venster Debiteurbetalingen is deze betaling nu terug te vinden onder het tabblad Terugbetalingen