Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document)

[#1]

Deze procedure legt uit hoe een terugbetaling van een crediteur kan worden verwerkt zonder dat er al een debetcorrectie is aangemaakt in de administratie. De procedure bestaat uit twee onderdelen:

1. Terugbetaling crediteuren verwerken (afschriftregels)

• Open het venster Afschriftregels verwerken.
• Selecteer de betreffende afschriftregel (ontvangst).
• Ga naar het tabblad Betaling aanmaken.
• Markeer de optie Aanmaken.
• Selecteer de module Crediteuren.
• Kies de Crediteur waarop de terugbetaling betrekking heeft.
• Zorg ervoor dat een betaalmethode van het type Handmatig is gekoppeld.*
• Het is niet (meer) nodig om een document te koppelen om de afschriftregel te verwerken.
• Klik op Opslaan.
• Klik op Verwerken.

*TIP: Leg de betaalmethode voor handmatige betalingen vast in het venster Voorkeuren bank/kas in het veld Betaalmethode afschriftregels verwerken.

2. Terugbetaling crediteur afletteren

Na het verwerken van de afschriftregels ontstaat er een openstaande crediteurbetaling van het type Restitutie crediteur met de status Open. Deze moet uiteindelijk worden afgeletterd door te koppelen met een Debetcorrectie of Vooruitbetaling

1. Open het venster Crediteurbetalingen.
2. Open de betreffende betaling (type: Restitutie crediteur, status: Open).
3. Koppel de gewenste documenten onder het tabblad Te koppelen documenten.
4. Klik op Vrijgeven.

[Raynor van der Zijde]

Goedemorgen Sander,

Dit is een mooie toevoeging.

Echter een waardevolle toevoeging op punt 2 zou zijn, de mogelijkheid om omgekeerd af te letteren.

Wanneer je een vooruitbetaling wil afletteren, kun je alleen een factuur of een creditcorrectie koppelen.

Dus vanuit een restitutie kun je wel een vooruitbetaling selecteren, maar vanuit een vooruitbetaling zou je ook de restitutie willen kunnen selecteren.

Het is het meest efficient als je de volledige lijst van vooruitbetalingen naloopt en deze zowel tegen een factuur als een restitutie kunt afletteren als deze er is en niet hoeft te switchen naar ofwel een scherm met alle restituties of de crediteurkaart.

[sanderdercksen]

@Raynor van der Zijde Bedankt voor je suggestie. Dit is zeker een valide opmerking en is relevant geworden door het kunnen vrijgeven van de Terugbetaling zonder een gekoppeld documenten. Ik ga dit punt bij ontwikkeling onder de aandacht brengen.