Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document)

[#1]

Deze procedure legt uit hoe een terugbetaling aan een debiteur kan worden verwerkt zonder dat er al een creditnota is aangemaakt in de administratie. De procedure bestaat uit twee onderdelen:

1. Terugbetaling debiteuren verwerken (afschriftregels)

• Open het venster Afschriftregels verwerken.
• Selecteer de betreffende afschriftregel (uitgave).
• Ga naar het tabblad Betaling aanmaken.
• Markeer de optie Aanmaken.
• Selecteer de module Debiteuren.
• Kies de debiteur waarop de terugbetaling betrekking heeft.
• Zorg ervoor dat een betaalmethode van het type Handmatig is gekoppeld.*
• Het is niet (meer) nodig om een document te koppelen om de afschriftregel te verwerken.
• Klik op Opslaan.
• Klik op Verwerken.

*TIP: Leg de betaalmethode voor handmatige betalingen vast in het venster Voorkeuren bank/kas in het veld Betaalmethode afschriftregels verwerken.

2. Terugbetaling debiteuren afletteren

Na het verwerken van de afschriftregels ontstaat er een openstaande debiteurbetaling van het type Restitutie debiteur met de status Open. Deze moet uiteindelijk worden afgeletterd door te koppelen met een creditnota, betaling of vooruitbetaling.

1. Open het venster Debiteurbetalingen.
2. Open de betreffende betaling (type: Restitutie debiteur, status: Open).
3. Koppel de gewenste documenten onder het tabblad Te koppelen documenten.
4. Klik op Vrijgeven.

[MauritsScholtenReinaerde]

Vraagje: kun je een debiteurenrestitutie niet afboeken? 
Wij hebben nu een debiteurenrestitutie openstaan als gevolg van een gestorneerde incasso. Dus eigenlijk staat er weer een factuur open. Deze willen we nu dus afboeken, maar dat gaat dus niet. 

[sanderdercksen]

@MauritsScholtenReinaerde Bedoel je dat je de factuur wilt afboeken die door deze debiteurenrestitutie weer open is komen te staan? 

[MauritsScholtenReinaerde]

Beste @sanderdercksen De factuur die geincasseerd is staat nog steeds als gesloten. De stornering van de incasso heeft geleid tot een openstaand bedrag van het soort 'Restitutie debiteur'. Deze verschijnt niet in het venster Saldo afboeken.

[sanderdercksen]

@MauritsScholtenReinaerde okee, ik ga er dan vanuit dat je de incasso niet via Visma Net hebt verwerkt? Want dan zou een stornering de geincasseerde factuur automatisch weer openzetten. 

Waarschijnlijk heb je de storno nu vanuit de bank direct verwerkt naar een debiteurenresitutie. Indien dit de situatie is wil ik je de volgende stappen voorstellen:

• Selecteer de gesloten debiteurbetaling (type betaling) en kies onder het tabblad Betalingshistorie voor de knop Toepassing terugdraaien
• Kies Vrijgeven om deze betaling vrij te geven. De factuur en de betaling krijgen hierdoor beide weer de status Open
• Selecteer de open debiteurbetaling (type restitutie)
• Koppel onder de tab Te koppelen documenten de betreffende Betaling (die zojuist weer open was komen te staan)
• Kies Vrijgeven, waardoor beide transacties de status Gesloten krijgen
• De factuur behoudt nu uiteraard de status Open en kun je opnieuw incasseren. 

[MauritsScholtenReinaerde]

Thanks @sanderdercksen , zo heb ik het kunnen oplossen.