Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document)

[#1]

Deze procedure legt uit hoe een terugbetaling aan een debiteur kan worden verwerkt zonder dat er al een creditnota is aangemaakt in de administratie. De procedure bestaat uit twee onderdelen:

1. Terugbetaling debiteuren verwerken (afschriftregels)

• Open het venster Afschriftregels verwerken.
• Selecteer de betreffende afschriftregel (uitgave).
• Ga naar het tabblad Betaling aanmaken.
• Markeer de optie Aanmaken.
• Selecteer de module Debiteuren.
• Kies de debiteur waarop de terugbetaling betrekking heeft.
• Zorg ervoor dat een betaalmethode van het type Handmatig is gekoppeld.*
• Het is niet (meer) nodig om een document te koppelen om de afschriftregel te verwerken.
• Klik op Opslaan.
• Klik op Verwerken.

*TIP: Leg de betaalmethode voor handmatige betalingen vast in het venster Voorkeuren bank/kas in het veld Betaalmethode afschriftregels verwerken.

2. Terugbetaling debiteuren afletteren

Na het verwerken van de afschriftregels ontstaat er een openstaande debiteurbetaling van het type Restitutie debiteur met de status Open. Deze moet uiteindelijk worden afgeletterd door te koppelen met een creditnota, betaling of vooruitbetaling.

1. Open het venster Debiteurbetalingen.
2. Open de betreffende betaling (type: Restitutie debiteur, status: Open).
3. Koppel de gewenste documenten onder het tabblad Te koppelen documenten.
4. Klik op Vrijgeven.